キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,454,077 | 1,263,989 | 1,008,241 | 1,519,335 | 1,585,222 | 2,130,737 | 2,278,657 | 2,504,598 | 1,986,093 | 2,074,282 | 1,077,086 |
| 減価償却費 | 471,322 | 435,264 | 705,178 | 707,568 | 713,303 | 717,152 | 781,163 | 814,049 | 816,507 | 1,055,488 | 1,367,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,695 | 10,638 | 1,111 | 17,868 | 9,001 | 6,527 | 16,213 | 16,504 | 7,434 | 26,561 | -1,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 8,241 | 1,614 | -24,906 | 7,842 | -7,096 | -3,505 | -21,905 | 3,702 | -322 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,824 | 14,642 | -13,188 | 12,207 | 25,513 | 21,264 | 15,972 | 24,913 | 9,907 | 17,689 | 6,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,204 | -16,199 | -19,812 | -19,056 | -19,841 | -20,216 | -24,259 | -27,117 | -27,932 | -33,382 | -41,231 |
| 支払利息 | 28,729 | 23,754 | 32,285 | 32,034 | 25,500 | 19,758 | 15,888 | 13,899 | 11,709 | 26,728 | 98,870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,575 | 943 | -2,094 | 20,792 | -295,970 | 11,364 | 1,972 | -7,755 | -973 | -4,037 | 2,548 |
| 減損損失 | 26,500 | - | 19,114 | - | - | 31,201 | - | - | - | - | 47,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,073 | -127,983 | 37,102 | 172,761 | 6,167 | 59,043 | 86,942 | -88,924 | 216,230 | -1,074,928 | 1,050,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,937 | -656,462 | -44,188 | 154,886 | -78,249 | 2,649 | -907,708 | -656,445 | 120,696 | -550,941 | -906,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118,660 | -13,996 | 10,558 | 51,567 | 683 | -1,889 | -5,811 | -111,301 | -22,224 | 141,937 | -84,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,484 | 957,598 | -769,753 | -105,399 | 52,427 | -8,423 | 16,294 | -7,164 | -212,078 | 334,542 | -460,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,276 | -480,396 | 672,959 | -256,415 | 80,443 | 149,985 | -241,592 | 134,493 | 12,423 | -362,041 | -117,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,957 | 162,765 | 24,173 | 272,716 | 39,801 | 69,852 | 75,583 | 62,523 | 40,186 | 302,708 | 178,613 |
| 小計 | 1,369,201 | 1,582,799 | 1,638,883 | 2,599,915 | 2,561,965 | 3,242,882 | 2,103,945 | 2,546,507 | 2,959,908 | 1,954,283 | 2,216,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,203 | 16,199 | 19,811 | 19,055 | 19,840 | 20,215 | 24,259 | 27,117 | 27,932 | 33,378 | 41,213 |
| 利息の支払額 | -24,037 | -28,051 | -31,632 | -32,225 | -25,721 | -18,823 | -16,857 | -13,898 | -12,055 | -24,647 | -100,003 |
| 法人税等の支払額 | -606,225 | -667,286 | -448,558 | -393,313 | -596,017 | -706,126 | -937,471 | -798,271 | -971,055 | -554,213 | -788,705 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,028 | - | 0 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -16,045 | - | - | - | -203,817 | -1,774 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 16,045 | - | - | - | 203,817 | 1,774 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 36,106 | 36,106 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 17,013 | - | - | - | 63,850 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -17,013 | - | - | - | -63,850 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18,690 | 9,262 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -5,840 | - | 375 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 12,500 | - | 339,346 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -8,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | -18,579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | 18,579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,141 | 903,661 | 1,209,582 | 2,192,464 | 1,960,066 | 2,538,147 | 1,173,876 | 1,901,422 | 2,006,504 | 1,408,800 | 1,368,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -352 | -3,455 | -420 | -410 | -499 | -500 | -624 | -794 | -593 | -374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,329 | -3,813,114 | -1,273,069 | -1,047,126 | -1,031,755 | -423,553 | -1,051,113 | -622,792 | -828,648 | -3,870,294 | -5,145,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,462 | 408 | 11,075 | 243,219 | 485,893 | - | 32,825 | 78,945 | 1,619 | 28,110 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,994 | -43,075 | -104,742 | -19,025 | -62,467 | -30,790 | -29,985 | -108,640 | -292,460 | -76,295 | -178,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,748 | -3,920 | -4,052 | -4,429 | -4,561 | -3,971 | -3,338 | -3,876 | -4,237 | -9,829 | -6,005 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,040 | - | -14,617 | -3,300 | -710 | - | - | - | - | - | -5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,924 | 4,104 | 5,691 | 6,951 | 8,418 | 2,327 | 1,884 | 1,031 | 795 | 263 | 799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 7,840 | - | 1,037 | - | - | 8,942 | 10,086 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 50 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -26,355 | - | -1,707 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -160 | -50 | -150 | - | -10 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -362,947 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 290 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,704 | -3,856,111 | -1,738,329 | -850,636 | -599,555 | -453,174 | -1,005,227 | -641,813 | -1,108,590 | -3,928,639 | -5,315,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -900,000 | 2,100,000 | 300,000 | -450,000 | -800,000 | 1,107,000 | -867,000 | 600,000 | 1,148,200 | -88,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,300,000 | 500,000 | - | - | - | - | 600,000 | - | 2,300,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,500 | -350,000 | -833,900 | -993,631 | -922,700 | -823,600 | -697,500 | -710,000 | -730,000 | -787,500 | -860,000 |
| 配当金の支払額 | -148,161 | -148,172 | -148,060 | -148,043 | -177,604 | -148,404 | -177,784 | -193,174 | -207,732 | -207,618 | -236,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -58,800 | -47,040 | -47,040 | -35,280 | -29,400 |
| リース債務の返済による支出 | -40,913 | -22,968 | -22,561 | -24,327 | -27,955 | -25,068 | -23,083 | -16,742 | -16,421 | -17,619 | -26,265 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -23 | -43 | -28 | -13 | - | -22 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -923,552 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,575 | 3,878,858 | 1,595,478 | -866,001 | -2,501,811 | -1,797,096 | 49,788 | -1,233,985 | -401,207 | 2,400,182 | 4,959,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,137 | 926,408 | 1,066,731 | 475,826 | -1,141,300 | 287,876 | 218,437 | 25,623 | 496,707 | -119,656 | 1,013,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,507,733 | 2,434,142 | 3,500,873 | 3,976,700 | 2,835,399 | 3,123,275 | 3,341,712 | 3,367,335 | 3,864,043 | 3,744,387 | 4,757,603 |