キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,543 | 16,274 | 17,083 | 731,375 | 30,177 | 10,901 | 61,117 | 77,518 | 40,219 | 17,596 | 177,724 |
| 減価償却費 | 23,580 | 22,026 | 23,020 | 25,896 | 23,657 | 21,321 | 19,444 | 18,782 | 22,082 | 22,877 | 15,166 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| 減損損失 | - | - | - | 28,538 | 17,535 | 15,902 | 27,634 | 2,121 | - | 14,536 | 236 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 2,127 | - | - | - | 1,120 | - | 13,569 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,774 | -10,660 | -1,440 | -3,948 | -1,668 | 6,446 | -8,291 | -1,166 | -1,190 | -1,798 | -1,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,330 | -8,330 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -635 | -576 | -574 | -559 | -977 | -585 | -602 | -571 | -707 | -2,434 |
| 支払利息 | 8,098 | 4,437 | 4,140 | 3,315 | 73 | 77 | 2,329 | 4,713 | 11,038 | 14,572 | 28,773 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,795 | - | - | -665,696 | 3,401 | - | -469 | -90 | - | - | -204,144 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 1,017 | 0 | 416 | 505 | - | - | 187 | 131 | 15,344 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,415 | -60,694 | -30,892 | 24,237 | 734 | 15,912 | -14,559 | 8,289 | -10,997 | 43,098 | 33,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,848 | 15,184 | 12,926 | 12,766 | -19,492 | -184 | -323,543 | -211,937 | -123,263 | 584,931 | -2,057,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,573 | 43,839 | 14,664 | -77,303 | 441 | 19,848 | 10,070 | -61,347 | -3,920 | -32,052 | 6,991 |
| その他 | 9,081 | 3,452 | 5,516 | -353 | 3,735 | -5,389 | 8,406 | -21,364 | 47,593 | -52,168 | -38,242 |
| 小計 | 66,039 | 22,009 | 78,530 | 17,895 | 42,482 | 132,773 | -238,263 | -176,493 | -2,993 | 598,727 | -2,055,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 635 | 576 | 574 | 559 | 977 | 585 | 602 | 571 | 707 | 2,434 |
| 利息の支払額 | -8,036 | -3,376 | -4,091 | -3,972 | -73 | -77 | -2,829 | -5,028 | -11,210 | -14,773 | -28,519 |
| 法人税等の支払額 | -8,713 | -8,212 | -8,034 | -8,649 | -8,851 | -8,929 | -8,437 | -8,441 | -8,676 | -8,865 | -8,210 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50,462 | 1,967 | 1,542 | 2,282 | 1,475 | -1,524 | 1,603 | 1,319 | 2,062 | -49,438 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,845 | -3,831 | 18,942 | -3,864 | -16,311 | 3,039 | -3,859 | 2,800 | 7,408 | -7,378 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,962 | -5,408 | 8,373 | -1,598 | 4,645 | 9,869 | -15,053 | -703 | 6,019 | 4,174 | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,035 | -5,943 | 9,633 | 621 | -1,367 | 3,792 | 1,172 | 5,861 | 396 | 3,239 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -8,134 | - | -1,994 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,134 | - | 1,994 | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | 982 | -4,405 | 6,867 | -3,234 | -130 | -3,680 | - | - | - | - |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用 | - | - | - | - | - | 42,000 | - | - | - | - | - |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | -42,000 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | -1,266 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -68,477 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | - | - | 1,266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,328 | 11,055 | 66,980 | 5,848 | 34,117 | 90,876 | -248,945 | -187,366 | -22,309 | 575,796 | -2,089,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,678 | -14,873 | -36,643 | -22,856 | -58,426 | -1,960 | -10,873 | -43,179 | -585,068 | -12,738 | -4,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,064 | - | - | 844,443 | 30 | - | 470 | 90 | - | - | 613,544 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,950 |
| その他 | - | 58 | 71 | 280 | - | -1,336 | 260 | 3,368 | -2,349 | -1,915 | 172,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,975 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,630 | -969 | -4,085 | -17,977 | -14,535 | - | - | -26,697 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -436 | - | - | - | -1,250 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金返還による収入 | - | - | - | - | 5,100 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,393 | -16,219 | -40,658 | 803,890 | -67,832 | -4,547 | -10,142 | -66,416 | -587,418 | 10,322 | 604,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 60,000 | 40,000 | -350,000 | - | - | 324,980 | 202,020 | 423,000 | -350,000 | 54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 | - | - | - | - | 80,000 | - | - | 280,000 | 2,252,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,982 | -361,686 | -45,164 | -251,482 | - | - | - | -20,004 | -40,008 | -24,155 | -341,148 |
| 配当金の支払額 | -7,442 | -7,562 | -7,012 | -7,413 | -10,745 | -7,222 | -5,660 | -7,538 | -7,152 | -8,717 | -39,152 |
| その他 | -4,694 | -4,671 | -2,699 | -1,678 | -1,678 | -1,678 | -1,261 | -261 | - | -18 | -4,920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,139 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,759 | -4,484 | -4,139 | -4,139 | -398 | -4,139 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -45,946 | - | -85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,119 | -59,866 | -14,875 | -613,418 | -16,908 | -13,040 | 393,918 | 173,816 | 371,700 | -107,030 | 1,921,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,184 | -65,030 | 11,446 | 196,319 | -50,623 | 73,288 | 134,831 | -79,966 | -238,026 | 479,088 | 435,520 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144,054 | 79,024 | 90,470 | 286,790 | 236,166 | 309,455 | 444,286 | 364,320 | 126,293 | 605,381 | 1,291,595 |