キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,818,461 | 5,569,445 | 4,845,670 | 7,192,450 | 7,763,622 | 4,062,303 | 5,664,377 | 5,115,425 | 16,175,913 | 8,587,461 | 12,161,106 |
| 減価償却費 | 665,520 | 734,467 | 813,776 | 811,020 | 801,987 | 764,494 | 759,935 | 710,284 | 744,624 | 879,895 | 1,070,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,909 | 1,533 | -1,459 | 1,515 | -388 | -305 | -2,722 | 331 | 2,859 | -1,329 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,346 | -3,927 | -13,127 | -27,482 | -22,486 | -13,457 | -15,298 | -51,936 | -367,926 | -498,569 | -210,983 |
| 支払利息 | 39,506 | 23,198 | 16,528 | 15,619 | 15,409 | 29,104 | 26,223 | 49,494 | 97,010 | 142,585 | 147,015 |
| 自己株式取得費用 | 641 | 993 | - | 699 | 11,916 | 6,625 | 2,016 | 7,250 | 5,076 | 1,502 | 5,191 |
| 為替差損益（△は益） | -23,743 | 29,624 | -11,639 | 26,114 | 22,843 | -1,725 | -84,395 | 71,489 | -286,940 | 257,026 | 4,756 |
| 為替予約評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | 1,270,483 | -9,543,461 | -2,441,811 | -6,739,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -3,481 | -3,740 | -137,360 | -157 | -10,249 | -453 | -219 | -5,334 | -252 | -9,253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39,491 | 68,761 | 69,860 | 39,025 | 220,745 | 96,526 | 71,288 | 69,314 | 22,051 | 10,435 | 3,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,741 | - | - | - | 90,835 | -9,400 | - | -50,854 | - | 142,412 | -29,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684,366 | 382,211 | -838,480 | -332,644 | 359,017 | 1,205,909 | -184,770 | -1,968,996 | 236,427 | -426,682 | 1,540,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405,932 | 59,909 | -43,057 | 340,639 | -142,338 | 639,029 | -517,603 | 76,092 | -199,632 | 632,223 | 203,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,654 | -134,734 | 189,970 | -33,413 | 204,748 | 6,304 | -27,284 | 839,174 | -356,706 | -247,805 | -6,063 |
| その他 | 132,864 | -225,817 | 390,562 | -173,634 | 180,656 | -98,186 | 77,965 | -205,967 | -69,244 | -246,821 | 350,199 |
| 小計 | 6,175,222 | 6,653,622 | 6,414,427 | 5,791,746 | 6,919,671 | 7,811,411 | 4,460,664 | 5,929,595 | 6,454,717 | 6,790,271 | 8,490,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,346 | 3,927 | 13,127 | 27,482 | 22,486 | 13,457 | 15,298 | 51,936 | 367,926 | 479,715 | 229,837 |
| 利息の支払額 | -39,916 | -24,047 | -15,603 | -15,769 | -16,388 | -29,172 | -26,223 | -49,494 | -97,243 | -144,995 | -143,877 |
| 法人税等の支払額 | -2,373,059 | -1,036,272 | -2,930,124 | -1,083,483 | -2,892,081 | -2,337,936 | -1,240,026 | -2,178,623 | -1,758,234 | -5,234,725 | -3,591,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,944 | -265 | -3,291 | -10,500 | -1,000 | - | 1,000 | -4,000 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 7,340 | 2,229 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 18,740 | 10,991 | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,436 | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,459,156 | 148,389 | 1,000,347 | -1,943,239 | -2,585,740 | 1,115,698 | -1,325,507 | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 4,445 | 3,314 | 2,506 | 2,506 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 20,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,780,592 | 5,597,230 | 3,481,827 | 4,719,976 | 4,033,688 | 5,457,760 | 3,209,712 | 3,753,414 | 4,967,166 | 1,890,266 | 4,984,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -3,000,000 | - | - | -3,200,000 | -736,261 | -8,570,971 | -13,266,547 | -12,669,124 | -7,747,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 3,000,000 | - | - | 500,000 | 4,664,693 | 10,676,662 | 16,053,495 | 10,658,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825,223 | -4,004,519 | -8,086,500 | -1,298,461 | -940,569 | -1,013,699 | -569,664 | -3,846,025 | -2,686,711 | -2,007,843 | -1,558,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,913 | 13,308 | 120,598 | 1,502,398 | 1,756 | 39,972 | - | 5,511 | 16,862 | 1,232 | 23,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,657 | -262,476 | -231,729 | -61,078 | -20,722 | -4,019 | - | -5,126 | -40,158 | -14,368 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,552 | -8,012 | -113,249 | -312,633 | -296,043 | -528,634 | -208,805 | -615,906 | -235,704 | -650,533 | -4,662,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338,723 | - | - | - | 198,618 | 81,181 | - | 281,369 | - | 478,541 | 54,000 |
| その他 | -77,470 | -143,282 | -133,835 | 260,514 | 29,998 | -51,102 | -26,229 | -5,292 | -47,324 | -5,198 | 74,746 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,636 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 527,625 | - | - | - | - |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | 414,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,717 | -4,404,982 | -11,444,716 | 3,090,739 | -1,026,962 | -4,676,302 | -506,700 | -8,091,746 | -5,582,921 | 1,186,202 | -3,158,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,119,486 | 5,750,000 | 4,800,000 | - | 7,000,000 | 5,000,000 | - | 9,805,000 | 6,000,000 | 3,976,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600,690 | -1,665,617 | -1,534,103 | -2,986,767 | -1,547,291 | -3,541,200 | -2,146,542 | -2,458,077 | -3,095,884 | -3,753,773 | -3,651,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,236 | -307,466 | -115 | -459,589 | -4,488,110 | -2,156,344 | -578,128 | -2,045,135 | -1,541,327 | -430,855 | -1,670,941 |
| 配当金の支払額 | -717,070 | -1,506,748 | -1,114,226 | -1,202,032 | -1,257,561 | -1,161,869 | -1,210,372 | -1,545,016 | -1,855,007 | -1,433,927 | -1,393,368 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 5,815,880 | 9,786 | 2,823 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,535,000 | 2,080,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -2,675,000 | -2,080,000 | -2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,100,000 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,511 | 30,168 | 7,867,434 | -4,738,602 | -290,140 | -1,859,413 | -3,935,043 | 3,756,770 | -492,219 | -1,642,555 | -6,716,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,666 | -19,741 | 11,639 | -26,114 | -22,843 | 1,725 | 84,395 | 47 | 65,150 | 237,476 | -54,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275,031 | 1,202,674 | -83,815 | 3,045,999 | 2,693,741 | -1,076,229 | -1,147,635 | -581,514 | -1,042,823 | 1,671,389 | -4,944,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,928,652 | 6,131,327 | 6,047,512 | 9,093,511 | 11,787,253 | 10,711,023 | 9,563,388 | 8,981,873 | 7,939,050 | 9,610,439 | 4,666,080 |