キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 331,375 | 421,701 | 576,064 | 892,792 | 924,309 | 1,006,340 | 1,213,946 | 858,315 | 518,671 | 333,325 | 264,530 |
| 減価償却費 | 432,870 | 448,570 | 557,981 | 715,556 | 841,602 | 863,615 | 841,629 | 821,819 | 801,036 | 827,586 | 787,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,171 | 4,802 | 3,796 | 443 | 922 | 4,915 | -657 | 4,774 | 4,944 | 13,356 | -7,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,367 | -4,429 | -3,078 | -2,807 | -4,185 | -179 | 5,595 | 7,643 | -1,517 | 1,251 | -1,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,640 | 3,701 | 249,752 | 6,764 | 9,352 | 4,223 | 817 | 3,024 | -1,337 | -18,064 | -24,445 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -969 | -929 | -341 | -599 | -227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,592 | - | - | - | - | - | - | - | 35,002 | 26,205 | - |
| レンタル資産取得による支出 | -234,642 | -287,500 | -436,134 | -420,903 | -428,964 | -252,041 | -234,674 | -316,813 | -290,109 | -343,504 | -284,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,017 | -5,307 | -5,196 | -5,848 | -6,472 | -7,063 | -7,219 | -8,366 | -9,793 | -14,706 | -26,627 |
| 支払利息 | 35,323 | 31,869 | 31,039 | 32,197 | 32,154 | 30,872 | 29,297 | 29,224 | 29,456 | 37,913 | 44,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,209 | -109,119 | -73,215 | -130,526 | 42,836 | -15,561 | 230,036 | -40,559 | -118,226 | 541,129 | 251,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,374 | -8,150 | -114,228 | -73,322 | 9,673 | 7,921 | -120,218 | -163,220 | 61,755 | -35,270 | -85,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,531 | 83,716 | 22,258 | 29,697 | -89,566 | 39,966 | -112,682 | 24,761 | 12,607 | 7,406 | -685,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,381 | 53,681 | -10,270 | -2,272 | 51,841 | 3,903 | -19,849 | -65,629 | 40,662 | -19,856 | 17,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,401 | 318 | 1,695 | -5,611 | -1,526 | -5,478 | -2,069 | 523 | -16,484 | -1,861 | -4,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,909 | 25,435 | 44,501 | 5,428 | -27,025 | 4,662 | -8,189 | 6,133 | 25,681 | -33,179 | 4,045 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,324 | 4,933 | -2,567 | 1,565 | 3,650 | 227 | -4,220 | -4,544 | 2,798 | -2,607 | 9,191 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -317 | -511 | -1 | 150 | 397 | - | -6 | -200 | -15 | -62 | 1,071 |
| 小計 | 490,270 | 663,712 | 838,161 | 1,044,675 | 1,388,991 | 1,686,323 | 1,810,566 | 1,172,938 | 1,088,553 | 1,318,460 | 260,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,926 | 5,404 | 5,200 | 5,848 | 6,472 | 7,078 | 7,219 | 8,366 | 9,793 | 14,221 | 26,357 |
| 利息の支払額 | -36,074 | -31,831 | -30,759 | -32,305 | -31,798 | -30,734 | -29,319 | -29,173 | -29,301 | -38,737 | -45,041 |
| 法人税等の支払額 | -82,079 | -156,677 | -162,824 | -328,438 | -312,885 | -311,955 | -367,142 | -441,455 | -219,459 | -112,178 | -79,413 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 16,984 | 21,069 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -896 | - | - | - | - | - | -27,306 | - | - |
| 固定資産除却損 | 23,644 | - | 2,529 | 1,374 | 29,991 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -5,868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 5,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,163 | 480,608 | 649,777 | 689,779 | 1,050,779 | 1,350,713 | 1,421,323 | 710,676 | 849,585 | 1,181,764 | 162,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,050 | - | - | - | - | - | 34,306 | 8,796 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,161 | -26,561 | -49,973 | -109,430 | -268,858 | -49,727 | -28,387 | -10,703 | -7,933 | -125,944 | -12,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 9,001 | - | - | - | 2,564 | 929 | 341 | 600 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -45,890 | -10,240 | -7,060 | -19,540 | -13,237 | -14,170 |
| その他投資等の取得による支出 | -26,259 | -1,278 | -9,773 | -25,844 | -2,434 | -1,952 | -614 | -496 | -1,109 | -3,309 | -1,754 |
| その他投資等の売却による収入 | 2,973 | 148 | 581 | 213 | 1,699 | 763 | 734 | 892 | 674 | 753 | 130 |
| 貸付けによる支出 | -200 | - | - | -1,400 | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 120 | 80 | 115 | 370 | 390 | 180 | 180 | 165 | - | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -3,014 | - | - | -70,005 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -15,419 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,388 | -27,571 | -49,033 | -136,347 | -287,656 | -96,416 | -35,762 | -86,262 | 6,904 | -132,341 | -33,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | -50,000 | - | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | 276,000 | 500,000 | 870,000 | - | 700,000 | 100,000 | - | 650,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,600 | -102,600 | -378,600 | -602,600 | -974,100 | -103,200 | -803,200 | -203,200 | -103,200 | -753,200 | -203,200 |
| リース債務の返済による支出 | -139,447 | -125,038 | -156,071 | -245,150 | -327,615 | -410,057 | -444,690 | -468,649 | -437,864 | -428,488 | -398,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -73,336 | -1,658 | - | - | - | -706 | -498 | -237,300 | -39,340 | -31,712 |
| 配当金の支払額 | -69,907 | -69,731 | -86,088 | -105,342 | -143,719 | -143,583 | -153,166 | -163,204 | -162,738 | -152,111 | -150,959 |
| 短期借入れによる収入 | 3,235,000 | 2,275,000 | 2,335,000 | 2,225,000 | 2,545,000 | 2,195,000 | 2,085,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,235,000 | -2,225,000 | -2,335,000 | -2,275,000 | -2,345,000 | -2,395,000 | -2,085,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,570 | -320,705 | -346,418 | -503,092 | -375,434 | -856,841 | -701,763 | -685,552 | -991,103 | -723,141 | -644,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,205 | 132,331 | 254,325 | 50,340 | 387,688 | 397,454 | 683,797 | -61,138 | -134,613 | 326,281 | -514,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,415,365 | 2,547,697 | 2,802,022 | 2,852,363 | 3,240,051 | 3,637,506 | 4,321,304 | 4,260,165 | 4,125,552 | 4,451,834 | 3,936,987 |