キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,672,515 | 1,744,098 | 1,858,356 | 2,088,542 | 2,288,563 | 2,042,033 | 2,349,451 | 2,968,770 | 3,341,024 | 3,649,481 | 3,899 |
| 減価償却費 | 109,424 | 131,260 | 144,663 | 163,098 | 222,350 | 243,457 | 233,301 | 326,460 | 399,762 | 530,460 | 681 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 5,477 | 79,379 | 108,577 | 176,498 | 192,005 | 244 |
| 長期前払費用償却額 | 2,044 | 2,520 | 2,477 | 2,650 | 3,339 | 3,125 | 2,760 | 3,847 | 6,183 | 7,348 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,141 | -9,940 | -2,816 | 517 | 2,623 | 26,372 | -26,445 | -18,728 | -71 | 35,195 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,700 | 16,660 | 50,560 | -7,426 | -14,194 | 3,202 | -4,018 | 90,418 | 136,108 | -44,006 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,379 | -23,457 | 7,588 | 8,034 | 41,086 | 2,916 | 2,639 | 5,718 | -9,923 | 27,308 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,360 | -17,616 | -16,666 | -7,801 | -34,087 | -8,040 | -6,508 | -11,617 | -7,629 | -29,235 | -149 |
| 支払利息 | 4,444 | 5,211 | 5,355 | 5,784 | 7,293 | 8,540 | 13,555 | 19,787 | 19,315 | 40,977 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 63 | 8,557 | -4,060 | 2,310 | -437 | -2,170 | -4,601 | -36,052 | -26,163 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,551 | - | - | - | -356,537 | - | - | -36,649 | - | -84,603 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 97,891 | -1,537 | -54 | -177,543 | 34 | -1,103 | -3,264 | 348 | 2,427 | 3,048 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,389 | -193,638 | -946,498 | -439,749 | 8,789 | 306,785 | -357,562 | -618,635 | -640,141 | -1,122,092 | 585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,289 | 51,990 | -688,311 | -265,602 | -209,424 | 126,830 | -1,162,299 | -1,639,685 | -870,184 | -203,030 | -1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,756 | 66,405 | 372,235 | 454,352 | -229,384 | 170,182 | 425,196 | 307,289 | 245,619 | -311,953 | -390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,770 | 23,518 | -45,183 | 997 | -44,576 | 38,665 | -103,766 | -109 | -52,583 | -68,121 | 42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,331 | 6,432 | 5,905 | -13,500 | 203 | 26,633 | -23,865 | 38,346 | -46,699 | 1,850 | 54 |
| その他 | 31,392 | 74,964 | 186,759 | -47,186 | 42,388 | 4,863 | -69,205 | 102,556 | 328,982 | -347,887 | 6 |
| 小計 | 1,663,993 | 1,876,936 | 959,164 | 1,761,106 | 1,730,778 | 3,000,526 | 1,293,595 | 1,616,365 | 3,001,876 | 2,250,583 | 3,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,133 | 17,333 | 15,657 | 7,612 | 33,886 | 7,868 | 6,387 | 4,917 | 8,289 | 27,624 | 148 |
| 利息の支払額 | -4,444 | -5,203 | -5,344 | -5,803 | -7,293 | -8,224 | -13,753 | -19,775 | -17,016 | -42,264 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -557,999 | -556,928 | -564,409 | -666,525 | -674,484 | -650,459 | -749,746 | -763,127 | -1,157,589 | -1,043,706 | -1,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,240 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -25,728 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -53,583 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 16,235 | - | - | 4,107 | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,086 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,682 | 1,332,136 | 405,068 | 1,096,389 | 1,082,887 | 2,349,711 | 536,482 | 838,380 | 1,835,561 | 1,192,237 | 2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,707 | -5,233 | - | - | - | - | -50,800 | -122,234 | -1,037 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,599 | - | - | - | 432,352 | - | - | 40,406 | - | 127,924 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -396,370 | -89,152 | - | -198,444 | -2,035,290 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -306,557 | -346,310 | - | -30,000 | - | - | - | -290,929 | -5,269 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,781 | -45,641 | -679,780 | -505,805 | -200,571 | -329,165 | -384,660 | -509,119 | -1,034,690 | -696,999 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | 2,193 | 500 | 288,462 | 142 | 1,518 | 10,677 | 1,008 | 3,976 | 14,283 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,767 | -1,900 | -14,097 | -6,748 | -11,704 | -50,545 | -140,984 | -168,905 | -131,470 | -222,971 | -273 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -8,000 | -126,760 | -3,000 | - | - | -3,476 | -274,956 | -1,218 | -32,032 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 3,699 | 29,815 | 6,289 | 1,631 | 1,544 | 2,233 | 1,626 | 2,824 | 5,419 | 33 |
| その他 | 3,579 | 11,382 | -4,697 | -13,472 | 15,742 | -48,720 | 12,833 | -9,354 | -26,476 | -42,732 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | 1,200 | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 90,588 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 | -168,000 | -59,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,962 | -463,529 | -1,314,564 | -93,275 | 207,593 | -821,739 | -592,529 | -879,507 | -1,797,461 | -2,888,704 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -232,849 | 363,778 | 108,059 | 325,508 | -25,173 | -104,862 | -220,756 | 114,930 | -327,659 | -324,848 | 3,270 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | - | 800,000 | 200,000 | 120,000 | 1,327,924 | 3,367 | 1,300,000 | 2,100,000 | 5,550,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,432 | -415,516 | -292,206 | -388,778 | -406,366 | -604,598 | -484,251 | -464,049 | -1,019,796 | -2,137,895 | -2,451 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -40,895 | -47,706 | -56,767 | -66,028 | -111,880 | -104,577 | -80,906 | -82,725 | -93,107 | -117,295 | -131 |
| 配当金の支払額 | -304,266 | -311,308 | -321,351 | -331,392 | -341,432 | -351,473 | -391,641 | -421,767 | -471,978 | -553,659 | -656 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,216 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -229,800 | - | - | -25 | -135 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,243 | -410,752 | 237,734 | -260,717 | -764,988 | 362,412 | -1,194,188 | 426,388 | 167,459 | 2,490,518 | -88 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,960 | -7,410 | 4,700 | -8,750 | -2,171 | -10,881 | 43,234 | 81,157 | 58,549 | 110,415 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,516 | 450,444 | -667,060 | 733,646 | 523,321 | 1,879,503 | -1,207,001 | 466,417 | 264,108 | 904,466 | 1,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,189,092 | 4,639,536 | 3,972,475 | 4,851,391 | 5,374,713 | 7,254,216 | 6,047,214 | 6,513,632 | 6,852,888 | 7,757,355 | 9,478 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,147 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 145,269 | - | - | - | - | - | - | - |