キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,385,475 | 2,809,981 | 3,142,589 | 3,009,651 | 1,302,395 | 2,274,023 | 3,060,588 | 2,455,594 | 2,245 | 2,384 | 2,056 |
| 減価償却費 | 1,502,170 | 1,488,482 | 1,568,733 | 1,550,611 | 2,095,638 | 2,078,650 | 2,079,761 | 2,078,672 | 2,063 | 2,295 | 2,644 |
| 減損損失 | 302,305 | 210,587 | 320,244 | 17,496 | 173,832 | 600,113 | - | - | - | 178 | 9 |
| のれん償却額 | 33,978 | 33,978 | 33,978 | 31,146 | 46,575 | 46,575 | 49,855 | 49,855 | 49 | 3 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -839 | 1,395 | -22,244 | -5,609 | -8,667 | 187,643 | 53,849 | -1,481 | -92 | -7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,056 | 69,090 | -19,256 | -19,265 | -2,427 | 211,686 | -54,947 | -1,474 | 85 | -112 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | -280 | 216 | -7,383 | -3,807 | 9,565 | -4,898 | -2,780 | 12 | -2 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | -167 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,383 | -41,755 | -38,027 | -34,778 | -33,516 | -29,764 | -28,773 | -28,875 | -27 | -35 | -56 |
| 支払利息 | 106,826 | 81,894 | 69,234 | 54,876 | 44,342 | 23,404 | 26,105 | 26,877 | 25 | 40 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -30,305 | - | - | - | - | -14,519 | - | -58 | - | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,868 | -79,843 | -459,386 | -487,525 | -438,575 | -325,964 | -158,903 | -129,811 | -389 | 63 | 254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,316 | -55,463 | 119,232 | -180,060 | -179,976 | 33,269 | -150,196 | -350,298 | 51 | -308 | -238 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 231,194 | 481,253 | 484,269 | 119,240 | -445,536 | 128,448 | 481,966 | 284,303 | 885 | -725 | 137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -335,323 | 141,737 | 204,491 | -426,351 | 370,154 | 348 | -115,426 | -111,081 | 377 | -301 | -223 |
| その他 | 184,742 | 145,274 | 286,859 | 232,702 | -16,688 | 377,972 | 292,923 | 372,763 | -213 | 441 | 997 |
| 小計 | 4,386,099 | 5,267,081 | 5,377,310 | 4,079,692 | 2,931,889 | 6,020,737 | 5,537,693 | 4,642,265 | 5,181 | 3,746 | 5,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,880 | 28,107 | 17,703 | 17,654 | 58,809 | 23,018 | 27,327 | 16,588 | 16 | 25 | 42 |
| 利息の支払額 | -99,601 | -76,215 | -62,698 | -32,606 | -42,042 | -20,815 | -23,717 | -24,920 | -22 | -41 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -772,345 | -812,394 | -827,000 | -933,009 | -759,650 | -416,601 | -1,330,824 | -604,856 | -703 | -670 | -727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 633 | 3,518 | -7,948 | - | -6,172 | 4,764 | -29,691 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 400,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,415 | 35,039 | -81,426 | -20,857 | -24,329 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 243,026 | 58,647 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -23,329 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -27,505 | -46,402 | 2,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | 23,285 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | -23,285 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | -177,847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | 177,847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,534,032 | 4,406,579 | 4,683,162 | 3,108,445 | 2,189,006 | 5,606,338 | 4,210,478 | 4,029,076 | 4,473 | 3,060 | 4,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,706 | 96,715 | 16,273 | 23,625 | - | - | - | - | 168 | - | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,075,122 | -3,246,922 | -1,688,932 | -6,056,013 | -3,429,967 | -1,645,992 | -1,806,252 | -1,791,078 | -2,214 | -3,553 | -5,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,888 | 202,713 | 103,213 | 241,464 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,301 | -35,967 | -285,470 | -256,857 | -109,777 | -17,145 | -57,024 | -35,092 | -82 | -79 | -106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,068 | -518,345 | -299,333 | -452,612 | -27,485 | -377,332 | -200,426 | -99,643 | -36 | -371 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 584,554 | 386,581 | 481,003 | 173,528 | 153,187 | 144,957 | 141 | 260 | 131 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | -42 |
| その他 | 318,698 | 229,647 | -154,489 | -167,616 | 3,624 | -76,004 | -236,871 | 189,235 | -188 | -36 | 63 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 166,042 | - | - | - | - | - | - |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -62,401 | -46,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,832,600 | -3,318,347 | -1,724,185 | -6,281,430 | -2,916,558 | -1,942,947 | -2,147,386 | -1,591,619 | -2,312 | -4,907 | -6,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,800,000 | 2,500,000 | 1,400,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 2,300,000 | - | - | 6,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632,438 | -2,130,042 | -2,276,372 | -2,517,258 | -3,582,283 | -2,613,288 | -2,351,878 | -2,195,073 | -1,731 | -1,905 | -2,930 |
| リース債務の返済による支出 | -160,345 | -181,549 | -234,697 | -223,191 | -333,275 | -374,000 | -395,892 | -415,310 | -441 | -497 | -493 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -1,400,660 | -1,315 | - | -1,200,214 | -211 | - | - | -236 | -210 | -670 |
| 配当金の支払額 | -346,984 | -467,151 | -443,385 | -647,282 | -632,609 | -612,243 | -612,453 | -611,510 | -608 | -608 | -592 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 400,000 | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 4,015,064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 150,025 | 1,462,421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,960 | -829,378 | 4,621,715 | -1,987,732 | -948,382 | -2,399,743 | -1,060,224 | -3,221,894 | -2,718 | 2,478 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438,528 | 258,852 | 7,580,692 | -5,160,717 | -1,675,934 | 1,263,647 | 1,002,867 | -784,437 | -557 | 631 | 2,188 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 11,127 | - | - | - | 112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,648,152 | 3,907,005 | 11,487,697 | 6,326,980 | 4,651,046 | 5,914,694 | 6,928,689 | 6,144,251 | 5,587 | 6,218 | 8,519 |