キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,012,211 | 6,149,212 | 6,843,995 | 7,751,503 | 8,746,585 | 8,941,054 | 10,454,539 | 11,668,307 | 10,825,488 | 11,827 | 13,184 |
| 為替差損益（△は益） | 1,423 | 564 | -329 | 66 | 1,022 | -791 | -3,234 | -2,690 | -4,241 | 0 | - |
| 減価償却費 | 958,324 | 1,012,163 | 870,392 | 838,299 | 872,757 | 1,614,134 | 1,724,027 | 1,645,743 | 1,824,617 | 1,801 | 1,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,047 | -14,062 | -13,235 | -5,300 | 32,522 | -27,074 | 19,476 | -21,715 | 7,203 | -16 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,551 | 58,141 | 132,950 | 17,013 | 29,197 | 192,316 | -48,744 | 15,247 | 83,492 | 272 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,229 | 5,900 | 3,861 | 18,193 | -30,075 | 1,361 | -1,134 | 109,324 | -39,099 | -59 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 246,072 | -62,177 | -76,628 | 18,174 | 45,664 | 38,046 | 50,573 | 5,711 | 1,048 | -154 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -249,140 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 21,229 | 22,453 | 23,915 | 27,096 | 25,096 | 23,898 | 25,619 | 20,262 | 23,452 | 24 | 24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,124 | 42,924 | 59,674 | 62,052 | 56,092 | -22 | 118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12,349 | 15,363 | 10,382 | 15,932 | - | 18 |
| 固定資産除却損 | 55,906 | 4,424 | 8,103 | 22,819 | 6,302 | 51,389 | 6,604 | 7,486 | 1,854 | 4 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 428,391 | - | - | - | 243 | 44 |
| その他の非資金項目 | -6,517 | 67,536 | 50,375 | 44,509 | 87,928 | 5,181 | -51,497 | 16,540 | 15,582 | 19 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,861 | -92,342 | -86,414 | -93,622 | -106,693 | -112,573 | -125,371 | -150,514 | -192,636 | -211 | -262 |
| 支払利息 | 63,421 | 51,766 | 40,080 | 29,055 | 18,497 | 10,150 | 2,896 | 2,935 | 4,644 | 8 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,795 | -804,205 | -2,414,406 | -1,002,725 | -623,677 | -4,756,110 | -611,130 | -456,365 | -3,064,586 | 1,168 | -3,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -561,053 | -296,349 | -861,939 | -468,462 | 398,618 | -1,914,702 | 861,356 | -2,820,549 | 465,142 | -857 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589,776 | 462,137 | 734,117 | 507,443 | -745,310 | 2,371,336 | 381,643 | 171,518 | 165,271 | -1,643 | -1,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,646 | -25,752 | 63,133 | 33,989 | 254,051 | -303,214 | 425,754 | -436,224 | 267,938 | -118 | 132 |
| その他 | 181,473 | 277,830 | 59,950 | 26,534 | -238,262 | 560,504 | -14,081 | -10,586 | 22,964 | -39 | 247 |
| 小計 | 7,253,282 | 6,974,405 | 5,450,667 | 7,953,790 | 8,885,112 | 8,090,561 | 12,278,499 | 9,806,021 | 10,231,023 | 12,245 | 10,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,552 | 102,707 | 83,860 | 106,274 | 133,668 | 144,179 | 161,240 | 179,951 | 202,004 | 226 | 263 |
| 利息の支払額 | -63,599 | -51,929 | -40,125 | -29,152 | -18,584 | -10,166 | -2,914 | -2,751 | -4,708 | -4 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,982,186 | -2,294,135 | -2,456,780 | -2,239,248 | -2,687,739 | -2,843,409 | -3,596,811 | -3,013,476 | -3,931,865 | -3,156 | -3,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,157,324 | - | - | - | -109 | -219,178 | -30,844 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -674,656 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 1,314,488 | - | - | - | 826,589 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 114,012 | 114,012 | 85,509 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 57,122 | 57,334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 15,624 | 17,856 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,303,048 | 4,731,048 | 3,037,622 | 5,791,663 | 6,312,457 | 5,381,164 | 8,840,013 | 6,969,744 | 6,496,454 | 9,311 | 6,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,212,960 | -4,132,400 | -350,000 | - | -500,000 | - | - | - | -72,400 | -2,003 | -6,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,693,600 | 2,231,700 | 5,249,150 | 2,000,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | - | 500,000 | 170,000 | 2,238 | 4,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,374 | 1,171,266 | - | - | - | 669 | 231,821 | 85,817 | - | - | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,015,000 | -7,845,000 | -1,974,770 | -5,413,459 | -1,745,986 | -2,706,068 | -4,636,430 | -2,965,930 | -1,884,090 | -1,311 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 7,800,000 | - | 4,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,200,000 | 3,500,000 | 1,800,000 | 3,700 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,818 | -781,984 | -585,338 | -660,977 | -3,611,728 | -1,654,445 | -633,644 | -569,872 | -941,762 | -1,206 | -2,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 951,345 | - | - | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,171 | -277,936 | -253,006 | -519,706 | -697,674 | -534,743 | -518,554 | -583,415 | -634,617 | -583 | -704 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,202 | 46 | - |
| その他 | -31,985 | -89,472 | -31,906 | -70,928 | -1,870 | -221,623 | -3,382 | -334,581 | -17,944 | -36 | -231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -418,989 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 16,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,300,268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,181,960 | -1,923,827 | 3,354,396 | -448,171 | -3,457,259 | -2,116,212 | 591,154 | -367,982 | -1,928,601 | 850 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - | 1,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 | -900,000 | -975,000 | -900,000 | -2,400,000 | -1,600,000 | -1,912,500 | -2,779,088 | -1,415 | -2,435 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 224,316 | 2,678 | 3,124 | 485,332 | 14,438 | 16,247 | 21,274 | 21 | 313 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,526 | -586,482 | -2,224,743 | -1,736 | -2,320 | -457,546 | -2,509 | -6,571,502 | -2,077,303 | 0 | -1,253 |
| 配当金の支払額 | -1,668,378 | -1,985,297 | -2,133,517 | -2,580,799 | -2,880,699 | -2,564,076 | -3,540,974 | -3,779,478 | -4,098,125 | -4,234 | -4,668 |
| リース債務の返済による支出 | - | -36,262 | -52,372 | -53,202 | -53,483 | -52,402 | -33,947 | -36,467 | -45,592 | -31 | -12 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | -60,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -36,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,367,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,579,905 | -3,548,042 | -4,626,318 | -5,051,910 | -2,873,379 | 11,306 | -5,162,993 | -7,283,701 | -9,038,835 | -659 | -8,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,915 | -16,095 | 3,641 | -25,780 | -14,067 | -4,313 | 103,162 | 76,234 | 57,847 | 119 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,266 | -756,917 | 1,769,341 | 265,801 | -32,248 | 3,271,945 | 4,371,336 | -605,704 | -4,413,135 | 9,622 | -4,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,538,704 | 4,781,787 | 6,551,129 | 6,816,931 | 6,784,682 | 10,056,627 | 14,427,964 | 13,822,260 | 9,409,125 | 19,031 | 14,990 |