キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 103,714 | -157,080 | 73,346 | 95,845 | 91,702 | 110,027 | 156,587 | 217,422 | 215,926 | 168,519 | 158,763 |
| 減価償却費 | 34,594 | 54,091 | 40,486 | 41,470 | 15,298 | 17,414 | 9,002 | 8,577 | 13,244 | 37,845 | 52,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 3,233 | -787 | -773 | -390 | -6 | 0 | 122 | 414 | -161 | 7,449 |
| のれん償却額 | - | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,932 | -596 | 2,554 | 20,024 | -20,336 | 20,086 | -5,073 | 2,438 | 85 | 92 | 8,130 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,919 | -23,928 | -288 | 11,861 | -21,922 | 2,618 | -13,166 | 2,797 | -28,270 | -3,711 | 4,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -12,973 | 6,180 | 2,880 | 5,880 | 7,830 | 8,727 | 9,010 | 9,760 | -19,587 | 4,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,333 | -4,380 | -5,004 | -4,456 | -4,758 | -4,805 | -7,505 | -6,730 | -6,643 | -7,513 | -10,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,219 | 33,167 | 50,987 | 49,949 | 21,618 | -38,475 | -9,905 | 21,978 | -736 | 16,437 | 485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,872 | 111,427 | 206,362 | -48,023 | 242,241 | 68,139 | 26,609 | 13,953 | 18,147 | 5,612 | -2,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,208 | 28,879 | 5,575 | -52,175 | 64,712 | -7,358 | -3,390 | 6,383 | -1,358 | 13,916 | -14,539 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,888 | 200 | 165 | 23,427 | -1,998 | -1,003 | -416 | -805 | 10,925 | -823 | -6,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,050 | -192,527 | -180,542 | 11,295 | -34,654 | 63,251 | 12,144 | 25,404 | -6,103 | -19,113 | 21,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,708 | 975 | -35,712 | 4,399 | -1,041 | 28 | 8,303 | -9,246 | 2,108 | 4,240 | -1,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,953 | 4,272 | 4,750 | -12,875 | 35,736 | -22,912 | -5,048 | 8,103 | -14,728 | 19,240 | -7,327 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -9,345 | 9,345 | - | - | - | -5,181 | 5,181 | - |
| その他 | 514 | 2,215 | - | 275 | - | - | 512 | 0 | 0 | 55 | 345 |
| 小計 | 54,944 | -124,187 | 151,017 | 138,204 | 410,030 | 219,525 | 183,134 | 303,915 | 199,730 | 224,393 | 233,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,399 | 4,430 | 4,980 | 4,871 | 4,738 | 4,794 | 6,919 | 6,801 | 6,615 | 7,482 | 10,002 |
| 法人税等の支払額 | -64,984 | -59,422 | -16,766 | -69,345 | -46,462 | -51,527 | -62,533 | -58,719 | -87,234 | -104,807 | -66,482 |
| 支払利息 | 7,491 | 7,790 | 6,345 | 5,157 | 3,565 | 2,174 | 1,345 | 504 | 118 | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -960 | -3,590 | -1,440 | -1,689 | - | - | -460 | - | -700 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,591 | 1,536 | 1,764 | -3,977 | 899 | -992 | 706 | 484 | -11,440 | - | - |
| 利息の支払額 | -7,147 | -7,718 | -6,255 | -5,056 | -3,472 | -2,076 | -1,250 | -551 | -104 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -3,843 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,843 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,200 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -654 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,195 | 18,883 | 1,695 | 315 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 58 | -83 | 59 | -31 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -66,977 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,787 | -186,897 | 132,975 | 68,673 | 364,833 | 170,715 | 126,269 | 252,089 | 119,006 | 127,068 | 176,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,428 | -17,222 | - | -15,812 | -196 | -1,400 | -16,490 | -339 | -14,388 | -10,255 | -21,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 972 | 83 | 42,671 | 31 | - | - | - | - | - | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,028 | -9,168 | -8,045 | -10,239 | -1,260 | - | - | - | -120,270 | -168 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -612 | -678 | -663 | -696 | -35,980 | -791 | -758 | -805 | -822 | -858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 56 | - | - | 1,000 | 4,444 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,600 | -4,100 | -4,182 | -6,800 | -4,600 | -4,560 | -2,190 | -2,000 | -2,000 | -4,500 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,237 | 6,942 | 8,135 | 5,178 | 4,974 | 3,888 | 4,653 | 3,288 | 3,573 | 2,836 | 2,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,229 | -5,183 | -2,636 | -5,344 | -1,163 | -134 | -1,180 | -104 | -173 | -444 | -552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,845 | 9,717 | 23,553 | 3,912 | 291 | 50 | 5,166 | 200 | 287 | 477 | 427 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,046 | -233 | - | -700 | -7,297 | - | - | - | - | -12,042 | -410 |
| その他 | 1,445 | 1,475 | 1,624 | 1,840 | 909 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 3,110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,727 | 1,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -39,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,641 | -35,520 | 47,854 | 17,154 | -8,005 | -33,691 | -9,833 | 1,286 | -132,775 | -23,918 | -18,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -28,721 | -28,623 | -7,399 | -14,308 | -14,414 | -14,164 | -21,274 | -28,289 | -28,294 | -38,681 | -47,480 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,689 | -788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,388 | -593,785 | -474,536 | -530,118 | -446,411 | -331,219 | -246,838 | -127,396 | -61,230 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -691 | -714 | -738 | -315 | - | - | -807 | -807 | -796 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | -153,123 | -82,673 | -244,741 | -260,825 | -145,383 | -268,920 | -156,493 | -90,321 | -45,371 | -48,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,052 | -375,541 | 98,157 | -158,913 | 96,003 | -8,359 | -152,484 | 96,883 | -104,089 | 57,778 | 110,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,857,628 | 1,482,087 | 1,580,244 | 1,421,330 | 1,517,333 | 1,508,974 | 1,356,489 | 1,453,373 | 1,349,283 | 1,407,062 | 1,517,180 |