キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,213,785 | 1,243,066 | 2,000,889 | 2,016,882 | 1,625,138 | 1,423,253 | 3,442,858 | 4,775,448 | 3,112,628 | 2,688,353 | 2,563,030 |
| 減価償却費 | 205,762 | 230,556 | 244,393 | 224,963 | 161,377 | 189,806 | 191,572 | 221,731 | 210,472 | 233,286 | 228,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,387 | 45,521 | 66,474 | -61,568 | 2,935 | 2,217 | 215,803 | 60,250 | -178,311 | 24,842 | 5,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | 19,000 | 56,000 | -35,000 | -17,000 | -3,300 | 140,300 | 109,000 | -129,000 | -17,000 | -6,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11,003 | 18,434 | 17,157 | 36,853 | 8,176 | 62,379 | 23,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,146 | -13,788 | -16,362 | -20,397 | -50,191 | -23,543 | -29,866 | -22,297 | -35,640 | -77,554 | -35,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | -9,850 | -7,295 | 16,313 | -1,473 | -1,635 | -439 | -913 | -3,817 | -1,496 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,360 | -7,538 | -13,429 | -16,314 | -36,555 | -24,709 | -18,505 | -33,983 | -34,369 | -30,330 | -41,546 |
| 支払利息 | 9,869 | 10,439 | 12,187 | 10,104 | 13,993 | 13,045 | 9,703 | 14,403 | 13,202 | 5,268 | 8,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6,691 | -10 | -14,359 | -1,418 | - | -12,930 | -29,739 | -174,960 |
| 有形固定資産除却損 | 1,205 | 15,409 | 5,017 | 3,678 | 756 | 8,431 | 1,177 | 26,932 | 6,042 | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,082 | -2,249,143 | -1,494,685 | 1,692,856 | 50,922 | 811,985 | -4,041,432 | -12,874 | 4,278,754 | 1,038,818 | -474,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,433,195 | -386,380 | 39,658 | 126,129 | -427,124 | 59,524 | -1,118,912 | -384,474 | 502,230 | -52,115 | -273,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,100 | 1,408,139 | 687,750 | -1,190,041 | 614,525 | 171,613 | 2,227,584 | -783,274 | -2,231,985 | 878,315 | 805,383 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 335,492 | -30,290 | -236,855 | 146,200 | -71,962 | 317,793 | -170,413 | -141,215 | -30,266 |
| その他 | -451,720 | -199,722 | 69,478 | 19,431 | -112,295 | 32,028 | 105,366 | 135,684 | 78,220 | -65,536 | -79,371 |
| 小計 | 1,127,512 | 115,159 | 2,011,283 | 2,556,667 | 1,600,139 | 2,954,315 | 993,738 | 4,414,822 | 5,398,610 | 4,516,277 | 2,471,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,818 | 7,201 | 13,127 | 14,418 | 37,058 | 36,256 | 18,289 | 33,764 | 34,148 | 29,968 | 41,037 |
| 利息の支払額 | -9,651 | -10,381 | -11,923 | -9,991 | -13,833 | -12,966 | -9,638 | -14,395 | -13,202 | -5,268 | -8,750 |
| 法人税等の支払額 | -445,511 | -260,333 | -614,967 | -822,408 | -587,024 | -462,718 | -576,175 | -1,536,676 | -1,627,391 | -597,577 | -976,648 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,265 | 575 |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,648 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 115,621 | - | 124,995 | 10,474 | 5,307 | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -50,765 | - | - | - |
| リース債務取崩益 | - | - | - | - | - | - | -108,746 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 23,024 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,914 | - | - | - | 20,327 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 30,309 | - | - | - | 995 | - | - | - | - | - | - |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 11,898 | -11,898 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -34 | - | -301,985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 7,614 | 13,816 | 4,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -419,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 96 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,168 | -148,354 | 1,397,519 | 1,738,686 | 1,036,340 | 2,514,888 | 426,213 | 2,897,515 | 3,792,165 | 3,944,664 | 1,527,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,559 | -584,944 | -19,430 | -96,009 | -24,801 | -49,076 | -829,655 | -791,385 | -69,010 | -49,292 | -5,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,330 | -21,650 | -28,920 | - | -15,067 | -11,450 | -69,369 | -66,713 | -8,147 | - | -10,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,032 | -26,269 | -46,100 | -999,893 | -66,066 | -25,988 | -26,005 | -24,556 | -16,155 | -15,055 | -14,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,580 | 10,547 | 64 | 55,085 | 36,329 | - | 124,024 | 43,330 | 288,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,795 | -4,206 | -3,736 | -185,046 | -4,812 | -207,470 | -6,921 | -1,666 | -1,007 | -10,311 | -1,502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,635 | 66,190 | 2,315 | 4,470 | 19,303 | 9,983 | 188,822 | 13,199 | 3,075 | 997 | 59,607 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,298,229 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -76,300 | - | - | - | - | - | - | -26,855 | -4,198 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 | - | - | 1,401,002 | 900,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 34 | - | 3,773,184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -1,000,000 | - | -1,405,781 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -16,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,381 | -583,962 | -93,264 | 1,101,471 | 1,309,621 | 671,084 | -696,799 | -897,977 | 28,580 | -30,332 | -1,982,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,114 | -717,770 | -1,217,814 | -1,456,713 | -1,221,018 | -2,749,968 | -354,084 | -116,544 | -352,000 | -436,000 | -436,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,855 | -45,977 | -41,586 | -18,036 | -27,036 | -34,553 | -37,036 | -32,251 | -32,567 | -29,734 | -25,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -851,202 | -72 | - | - | - | - | - | -118 | -250,180 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,180 | - |
| 配当金の支払額 | -651,612 | -658,518 | -628,060 | -811,743 | -1,795,294 | -982,263 | -1,111,525 | -2,436,318 | -2,351,355 | -1,495,097 | -1,381,223 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,342 | - | - | -2,000,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 2,000,000 | - | 500,000 | 1,000,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 74,520 | 15,486 | 18,690 | 19,491 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 172 | -238 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,180 | -257,981 | -868,670 | -1,267,240 | -3,043,349 | -1,768,127 | 497,353 | -2,085,113 | -3,736,041 | -1,960,831 | -843,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,024 | -14,901 | 4,536 | -10,112 | -4,965 | 812 | 23,501 | 16,814 | 9,042 | -257 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,418 | -1,005,200 | 440,121 | 1,562,805 | -702,352 | 1,418,657 | 250,268 | -68,761 | 93,747 | 1,953,243 | -1,295,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,172,889 | 3,167,689 | 3,607,810 | 5,170,615 | 4,468,262 | 5,886,920 | 6,137,188 | 6,068,427 | 6,162,174 | 8,115,417 | 6,820,265 |