キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,013,879 | 607,662 | 943,092 | 846,346 | 544,719 | -2,068,680 | -282,254 | 1,760,036 | 3,268,570 | 3,860 | 3,871 |
| 減価償却費 | 304,182 | 353,469 | 514,934 | 783,078 | 820,447 | 825,269 | 681,956 | 626,312 | 580,410 | 567 | 522 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,200 | 27,824 | -21,301 | 4,060 | 137,734 | -160,468 | 4,571 | -23,096 | 1,433 | 2 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,000 | -84,000 | - | -20,000 | - | -134,000 | 188,000 | 266,000 | 300,000 | -117 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,473 | 95 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | -3,445 | 14,428 | -6,543 | 2,254 | -138,168 | 9,425 | 9,591 | 67,050 | 20 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,581 | -21,472 | -19,873 | -19,700 | -20,455 | -18,376 | -15,763 | -14,999 | -16,249 | -21 | -30 |
| 支払利息 | 4,069 | 3,387 | 2,788 | 2,612 | 3,449 | 6,505 | 11,290 | 9,179 | 4,148 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | - | - | - | - | - | -278,026 | - | -2,700 | -249 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644,762 | -381,706 | -1,373,768 | -417,579 | 3,583,166 | 943,555 | -1,007,262 | -3,958,315 | -1,486,818 | 101 | -1,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267,706 | -123,839 | -149,977 | -13,921 | 338,093 | 361,849 | -321,905 | -634,991 | -132,314 | -320 | -260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137,611 | 10,258 | -117,351 | -200,542 | 288,503 | 220,898 | -84,799 | -437,253 | -57,382 | -85 | -62 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,685 | 6,954 | -22,925 | -33,314 | -22,735 | -15,467 | -15,791 | -18,048 | -20,907 | 329 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531,264 | 438,627 | 540,689 | 239,289 | -3,130,916 | -1,677,743 | 1,092,803 | 4,197,967 | 436,955 | 974 | 978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,966 | 12,105 | 5,472 | -16,981 | 61,627 | -51,017 | -7,684 | 9,294 | 117,053 | -242 | 118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98,921 | 70,399 | 54,323 | -29,100 | -129,435 | -172,021 | 71,204 | 409,096 | 183,167 | 19 | 122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,250 | 31,922 | -10,548 | -14,648 | 11,853 | -39,854 | 34,918 | 167,822 | -23,689 | 9 | 21 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,700 | 10,100 | 26,929 | -3,780 | 600 | -400 | -3,300 | 400 | - | 9 | 3 |
| その他 | 34,483 | 7,811 | 116,413 | 4,427 | 3,879 | 10,284 | 11,620 | -8,535 | 10,669 | 11 | 56 |
| 小計 | 784,261 | 1,293,128 | 634,590 | 1,084,993 | 2,568,310 | -1,509,394 | 411,865 | 2,662,384 | 3,262,871 | 4,976 | 4,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,015 | 21,314 | 20,863 | 19,275 | 20,526 | 18,498 | 16,243 | 13,919 | 17,379 | 21 | 30 |
| 利息の支払額 | -4,069 | -3,387 | -2,788 | -2,612 | -3,449 | -6,505 | -11,290 | -9,179 | -4,148 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 103,322 | -83,298 | -464,277 | -1,250 | -1,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,592 | 87,509 | 70,406 | 99,739 | 65,157 | 101,022 | 124,562 | 57,925 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,193 | -19,906 | 13,131 | 11,655 | -1,403 | 2,299 | 3,723 | 2,475 | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -337,419 | 194,577 | 241,523 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 317,252 | - | - | - | 832,535 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 2,140 | -187,595 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -438,154 | -417,317 | -298,946 | -512,154 | -58,922 | -354,458 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,751 | -47,094 | 100,277 | -132,243 | 199,367 | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | -61,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 8,469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -68,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 7,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,054 | 893,737 | 353,719 | 589,502 | 2,526,466 | -1,851,860 | 520,140 | 2,583,825 | 2,811,825 | 3,744 | 3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,183 | -1,623,991 | -3,851,545 | -1,258,894 | -893,468 | -365,513 | -239,546 | -22,870 | -95,322 | -515 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,125 | -18,207 | -21,608 | -20,226 | -58,329 | -50,944 | -21,008 | -23,007 | -42,521 | -10 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 402,502 | 506,970 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,471 | -101,377 | -1,553 | -1,615 | -1,673 | -1,682 | -1,311 | -1,311 | -1,197 | -1 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 1 | 1 | 219 | - | 527 | 358,574 | - | 43,106 | 298 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,310,000 | -1,810,000 | -2,210,000 | - | - | - | - | - | - | -38 | -2,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,210,000 | 1,910,000 | 2,710,000 | 610,000 | - | - | - | - | - | 16 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,594 | -482,468 | -463,945 | -355,500 | -2,537 | -5,358 | -3,507 | -1,251 | -134,548 | -298 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,583 | 120,537 | 137,363 | 205,409 | 109,528 | 105,828 | 115,279 | 98,715 | 92,583 | 110 | 102 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | - |
| その他 | - | - | - | - | 14,692 | - | 365 | - | - | -12 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,833 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,599 | -19,409 | -10,747 | - | - | -14,685 | -7,320 | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | 84,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 47,640 | 20,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,912 | -2,004,497 | -3,627,853 | -418,106 | -324,818 | -331,828 | 201,525 | 50,274 | -90,066 | -546 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -106,748 | -106,933 | -95,201 | -80,839 | -52,863 | -87,065 | -83,190 | -84,507 | -79,887 | -57 | -39 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -203,000 | -652,000 | -1,292,885 | -1,852,862 | -1,550,796 | -909,931 | -209 | -51 |
| 配当金の支払額 | -162,859 | -163,044 | -180,906 | -171,930 | -180,635 | -91,387 | -716 | -134,989 | -452,379 | -866 | -860 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 85 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -157 | -232 | -299 | -37 | -466 | - | -163 | -1,382,110 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,100,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,666 | -270,135 | -276,340 | 643,930 | 114,463 | 1,528,195 | -436,768 | -1,770,456 | -2,824,308 | -1,083 | -980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,524 | -1,380,894 | -3,550,474 | 815,327 | 2,316,111 | -655,493 | 284,897 | 863,644 | -102,549 | 2,115 | -694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,383,160 | 4,002,265 | 451,790 | 1,267,118 | 3,583,229 | 2,927,736 | 3,212,633 | 4,076,277 | 3,973,728 | 6,089 | 5,394 |