キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,757 | 1,878 | 1,723 | 864 | 683 | -369 | 259 | 2,446 | 3,531 | 3,028 | 3,867 |
| 減価償却費 | 931 | 837 | 751 | 708 | 759 | 851 | 845 | 913 | 954 | 1,013 | 948 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 11 | 91 | 78 | 124 | 124 | 119 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 減損損失 | - | 238 | 78 | 55 | 54 | 1,106 | 19 | 70 | - | 340 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -16 | -57 | -16 | -47 | -22 | -37 | -7 | -171 | -1 | -70 | -2 |
| 保険解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 7 | 0 | -4 | -9 | -35 | -9 | 9 | -33 | -28 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 42 | 50 | 42 | -940 | 58 | 58 | 48 | 60 | -9 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 | 8 | -10 | 11 | -26 | -4 | 117 | 31 | -4 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 | -3 | -7 | -6 | 1 | 1 | 73 | -29 | -32 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 | -6 | -9 | -10 | -10 | -7 | -18 | -8 | -15 | -28 |
| 支払利息 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -101 | -207 | -77 | 178 | -109 | -395 | -889 | -423 | -21 | -997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 625 | 161 | 54 | -238 | 48 | 190 | -124 | -356 | 107 | -472 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | 108 | -141 | 18 | 22 | -78 | 152 | 94 | 1,344 | -1,383 | 286 |
| その他 | -31 | 200 | -64 | -155 | 428 | 77 | -334 | 62 | 136 | -251 | 255 |
| 小計 | 3,253 | 3,328 | 2,182 | 1,140 | 1,231 | 1,563 | 530 | 2,485 | 5,890 | 2,221 | 4,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 18 | 8 | 15 | 28 |
| 利息の支払額 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -657 | -751 | -492 | -418 | -468 | -106 | -174 | -1,199 | -1,313 | -798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | -1 | - | -21 | 0 | 4 | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -59 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -155 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | 2,677 | 1,437 | 656 | 822 | 1,103 | 430 | 2,328 | 4,698 | 923 | 3,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -160 | -160 | -181 | -330 | -165 | -161 | -1 | -1 | -3 | -4,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 10 | 160 | 182 | 329 | 160 | 162 | 160 | - | 5 | 3,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941 | -235 | -305 | -513 | -670 | -329 | -469 | -1,434 | -1,132 | -639 | -724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -150 | -117 | -337 | -536 | -302 | -557 | -205 | -222 | -285 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -50 | 0 | - | -100 | -16 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,135 | - | -449 | - | - | -112 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 10 | 42 | - | 3 | 38 |
| その他 | -121 | -77 | -14 | -54 | -118 | -64 | 189 | 40 | -65 | -103 | 194 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 993 | 48 | 249 | - |
| 貸付けによる支出 | -115 | - | -65 | -20 | - | -80 | - | - | -6 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -100 | -50 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | - | 30 | - | - | 17 | 0 | 6 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4 | - | 21 | - | 48 | 0 | 11 | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -108 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -609 | -463 | -908 | -2,463 | -407 | -1,376 | -378 | -1,479 | -864 | -2,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -2 | -2 | -2 | -7 | -2 | -46 | -77 | -9 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -393 | -145 | -181 | -131 | -113 | -141 | -133 | -128 | -127 | -126 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -523 | -515 | -515 | -516 | -511 | -627 | -511 | -511 | -512 | -1,549 | -1,274 |
| 短期借入れによる収入 | 15 | - | 206 | 438 | 477 | 384 | - | 25 | 30 | 80 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 | - | -173 | -443 | -497 | -431 | - | -25 | -30 | -80 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 12 | - | - | 420 | - | - | 40 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -661 | -654 | -893 | -647 | -404 | -647 | -686 | -678 | -1,685 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649 | 1,409 | 319 | -1,145 | -2,287 | 291 | -1,593 | 1,263 | 2,539 | -1,626 | 209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,854 | 10,263 | 10,583 | 9,437 | 7,150 | 7,441 | 5,848 | 7,111 | 9,651 | 8,024 | 8,234 |