キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,914 | 7,077 | 8,001 | 6,218 | 6,238 | 9,734 | 7,598 | 8,342 | 8,412 | 9,359 | 12,371 |
| 減価償却費 | 499 | 463 | 525 | 672 | 758 | 763 | 750 | 752 | 803 | 696 | 621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 | -29 | -26 | 40 | 26 | -17 | 6 | -5 | 5 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 | -17 | -16 | 38 | -42 | 0 | 0 | 5 | -6 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 | 9 | 3 | 34 | -12 | -1 | -5 | -1 | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 76 | 86 | 69 | 64 | 47 | 35 | 21 | 37 | -13 | -14 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 174 | 43 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -157 | -35 | -14 | -44 | -4 | -1 | -6 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 | -86 | -160 | -69 | -26 | -171 | -156 | -286 | -228 | -279 |
| 支払利息 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | -2,533 | -81 | 1,165 | 3,754 | 140 | -345 | -14 | -940 | -1,145 | 883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | 1,083 | -139 | -86 | 575 | -880 | 704 | 144 | -974 | 418 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 193 | 1,265 | 302 | -1,360 | 633 | 6 | 128 | 376 | 31 | 529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -453 | 318 | -334 | 145 | 154 | 154 | -447 | -9 | 114 | 341 | -19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64 | 187 | -388 | 217 | 41 | -23 | 172 | -29 | -14 | 62 | -5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160 | 530 | 253 | -379 | 46 | 116 | -31 | -36 | 53 | 196 | 59 |
| その他 | 249 | 84 | 12 | 20 | 39 | 34 | 20 | 22 | 18 | 3 | 1 |
| 小計 | 8,113 | 7,492 | 9,072 | 7,838 | 10,289 | 10,648 | 8,211 | 9,302 | 7,776 | 9,756 | 13,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 | 85 | 160 | 69 | 26 | 172 | 156 | 284 | 222 | 217 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 | -2 | -5 | -4 | -2 | -4 | -4 | -5 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,644 | -2,827 | -2,082 | -2,205 | -1,889 | -1,902 | -3,435 | -2,335 | -2,681 | -2,513 | -3,155 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 157 | 49 | 44 | 4 | 1 | 6 | 30 |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 |
| 受取保険金 | - | - | - | -97 | -4 | - | - | - | 0 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 44 | 3 | - | -48 | 0 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -32 | -8 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -45 | -3 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 7 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | 97 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -248 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,483 | 4,682 | 7,072 | 5,864 | 8,583 | 8,855 | 5,007 | 7,121 | 5,377 | 7,468 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -55 | - | - | - | - | -1,283 | -10,000 | -18,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 283 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,738 | -2,250 | -3,462 | -489 | -255 | -343 | -420 | -199 | -68 | -50 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -258 | -111 | -34 | -82 | -231 | -66 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -19 | -521 | -21 | -22 | -23 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 228 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -12 | -286 | -16 | -9 | -8 | -30 | - | - | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 19 | 20 | 277 | 9 | 18 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1 |
| その他の支出 | -29 | -40 | -72 | -56 | -34 | -28 | -37 | -17 | -8 | -8 | -157 |
| その他の収入 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -193 | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -2,299 | -3,805 | -601 | -538 | -483 | -1,032 | -304 | -1,309 | -8,727 | -18,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -7,000 | -1,000 | - | - | - | -6,600 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 2,687 | 707 | - | - | - | - | - | 1,565 | 1,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,696 | -2,000 | - | 0 | -1,645 | -1,771 | -882 | -646 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -89 | -101 | -132 | -153 | -157 | -158 | -153 | -126 | -103 | -109 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -1,812 | -1,794 | -1,854 | -1,848 | -1,787 | -2,108 | -2,060 | -2,389 | -2,755 | -3,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -152 | -219 | - | - | - | -275 | - | -210 | -230 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 1,000 | - | - | - | 6,600 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -38 | -35 | -28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,634 | -3,093 | 536 | -1,088 | -10,647 | 1,884 | -3,424 | -2,860 | -2,726 | -8,124 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -75 | -25 | 34 | -43 | 65 | 159 | 101 | 205 | 13 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,256 | -786 | 3,778 | 4,209 | -2,646 | 10,321 | 710 | 4,058 | 1,547 | -9,369 | -9,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,993 | 32,207 | 35,986 | 40,195 | 37,549 | 47,870 | 48,581 | 52,639 | 54,187 | 44,817 | 35,418 |