キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 967 | 988 | 240 | 1,037 | 1,134 | 1,353 | 836 | 815 | 994 | 1,179 | 865 |
| 減価償却費 | 631 | 676 | 669 | 656 | 684 | 812 | 798 | 756 | 703 | 751 | 787 |
| 減損損失 | 313 | 163 | 629 | 40 | 22 | 64 | 73 | 0 | 44 | 98 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 | -172 | -3 | 1 | -2 | -1 | 8 | 2 | -12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -44 | -16 | 0 | 19 | 69 | -32 | -11 | -1 | 23 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -36 | 35 | 4 | 30 | -75 | -66 | 30 | 18 | -8 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -11 | -59 | -25 | 15 | 17 | 11 | 24 | 34 | -5 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 | -57 | -61 | -64 | -58 | -59 | -65 | -90 | -101 | -160 |
| 支払利息 | 18 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -55 | -32 | -19 | -1 | -36 | -37 | -23 | -25 | -34 | -26 |
| 固定資産除却損 | 4 | 11 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -24 | -15 | -9 | -14 | -77 | -8 | -7 | -5 | -30 | -7 |
| 補助金収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -260 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463 | -378 | -343 | 12 | 270 | -9 | -876 | 312 | -390 | 218 | 249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -65 | 86 | -89 | -22 | -43 | -280 | -476 | 314 | 102 | -865 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4 | 2 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 102 | 171 | 117 | -357 | -158 | 348 | 87 | -65 | -207 | 59 |
| その他 | -172 | 8 | 245 | 70 | -106 | 98 | -264 | -76 | 285 | -824 | -13 |
| 小計 | 2,012 | 1,287 | 1,431 | 1,746 | 1,642 | 2,009 | 451 | 1,385 | 1,748 | 917 | 1,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 76 | 75 | 84 | 82 | 76 | 77 | 82 | 113 | 118 | 176 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -10 | -15 | -26 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 137 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -376 | -263 | -34 | -495 | -443 | -573 | -353 | -228 | -302 | -355 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745 | 974 | 1,231 | 1,785 | 1,220 | 1,634 | -53 | 1,107 | 2,003 | 855 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 11 | 30 | -255 | -75 | -12 | 9 | 0 | 74 | -75 | 929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -732 | -561 | -673 | -1,351 | -484 | -652 | -778 | -711 | -871 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 27 | 61 | 12 | 17 | 130 | 13 | 8 | 29 | 34 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -110 | -32 | -8 | -53 | -14 | -87 | -73 | -64 | -69 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -47 | -5 | -6 | -6 | -46 | -6 | -16 | -7 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -30 | - | -1 | -40 | -40 | -206 | -170 | -82 | -35 | -70 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 8 | 15 | 41 | 40 | 192 | 172 | 75 | 37 | 87 | 2 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -741 | -493 | -928 | -1,467 | -365 | -720 | -854 | -677 | -971 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | -46 | -78 | 133 | -137 | -105 | -15 | -90 | -45 | -20 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -140 | -160 | -74 | -21 | -20 | -86 | -78 | -76 | -77 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1 | 0 | -29 | - | - | - | - | - | -132 |
| 配当金の支払額 | -220 | -233 | -220 | -220 | -232 | -245 | -269 | -268 | -269 | -269 | -294 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -420 | -460 | -162 | -421 | -370 | -371 | -437 | -390 | -367 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | -187 | 277 | 694 | -669 | 898 | -1,144 | -184 | 935 | -483 | 803 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,851 | 3,663 | 3,940 | 4,635 | 3,965 | 4,864 | 3,719 | 3,534 | 4,470 | 3,991 | 4,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |