キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 593,213 | 674,334 | 858,360 | 654,009 | 816,972 | 803,208 | 705,980 | 589,720 | 736,263 | 566,439 |
| 減価償却費 | 377,865 | 340,944 | 296,884 | 293,099 | 299,153 | 521,794 | 446,042 | 386,494 | 358,737 | 365,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,017 | 15,010 | -10,507 | -5,090 | -2,757 | -4,263 | -250 | -466 | 14 | -146 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | 1,707 | -1,188 | -5,973 | -2,946 | -11,784 | -4,526 | -409 | 3,113 | 7,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,597 | 17,559 | 17,198 | 16,260 | 7,645 | 13,390 | -7,710 | 724 | 5,523 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,317 | -59,758 | -60,056 | -64,886 | -68,158 | -75,065 | -65,187 | -79,296 | -95,559 | -124,216 |
| 支払利息 | 25,558 | 21,428 | 15,152 | 13,789 | 13,795 | 13,618 | 12,718 | 12,760 | 12,927 | 18,486 |
| 為替差損益（△は益） | 42,001 | -6,960 | 3,042 | -1,600 | 2,924 | -7,805 | -27,349 | -12,672 | -31,009 | 27,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,552 | -3,682 | -3,440 | -1,781 | 2,931 | -22,010 | -22,272 | -19,475 | -45,002 | -42,626 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,126 | -130 | -682 | 496 | -246,569 | -2 | -154 | -276 | -19 | -123,433 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,738 | -7,736 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,650 | - |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 365 | 2,990 | 2,156 | 3,799 | 2,307 | 2,171 | 589 | 328 | 8,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 7,814 | -21,826 | 13 | -38 | 73,084 | -3 | - | -12,883 | -25,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,998 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,390 | 6,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,156 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,044 | 166,220 | -221,493 | -123,092 | -2,048,262 | 1,782,066 | -79,297 | 90,014 | -389,514 | -175,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,216 | -142,129 | -87,709 | -49,398 | 156,008 | -612,474 | 119,645 | -17,747 | 35,652 | -98,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -827,037 | 166,218 | -110,375 | -22,113 | 1,055,575 | -1,003,636 | -209,495 | 61,212 | -34,411 | 214,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,885 | 11,740 | -23,297 | 8,563 | 32,225 | 38,078 | -47,250 | -16,998 | 87,029 | -43,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,796 | -48,784 | -75,478 | -31,312 | 139,121 | 52,608 | 83,333 | -70,190 | 49,492 | 118,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,603 | 61,534 | -95,675 | -26,295 | 184,196 | -96,447 | -148,507 | 14,969 | -88,886 | 117,489 |
| その他 | 4,590 | 11,878 | 5,009 | 5,171 | 15,954 | -17,362 | 39,068 | -2,852 | 9,878 | 12,617 |
| 小計 | 916,242 | 1,231,077 | 486,905 | 662,013 | 361,574 | 1,449,305 | 796,953 | 936,098 | 582,831 | 959,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,195 | 59,558 | 59,871 | 64,709 | 68,022 | 74,980 | 65,090 | 79,221 | 95,496 | 124,163 |
| 利息の支払額 | -25,341 | -21,918 | -15,954 | -13,775 | -13,955 | -13,459 | -12,850 | -12,635 | -13,579 | -20,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 44,685 | -189,574 | -161,512 | -222,204 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,738 | 7,736 |
| 保険金の受取額 | - | 4,232 | - | - | 1,544 | - | - | 2,000 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -248,481 | -188,871 | -206,809 | -337,961 | -163,840 | -192,652 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -4,232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,614 | 1,084,078 | 324,012 | 374,986 | 253,345 | 1,318,173 | 893,878 | 815,109 | 530,975 | 849,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,629 | -33,490 | -184,173 | -1,300,789 | -2,855,097 | -136,453 | -183,057 | -223,745 | -445,679 | -206,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | 295 | 696 | 1,418 | 401,008 | 19 | - | 446 | 20 | 464,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,253 | -6,531 | -16,288 | -5,446 | -43,700 | -177,274 | -24,690 | -2,057 | -8,022 | -5,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,665 | -13,467 | -12,605 | -11,529 | -9,211 | -9,276 | -3,069 | -2,218 | -2,328 | -1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 25,252 | 29,826 | 46,171 | 104 | 0 | 3 | - | 43,932 | 40,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 92,938 | 101,545 | 1,196 | 1,196 | 1,496 | 26,996 | 1,196 | 1,196 | 979 | 596 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 55,000 | - | - | - | - | - | - | 6,365 | - |
| その他 | 1,606 | -3,347 | -526 | 182 | -11,163 | 47,902 | -1,801 | 2,693 | 908 | -789 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,358,879 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -100,000 | -5,000 | -20,000 | -300 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 12,088 | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,787 | 37,344 | -186,874 | -1,188,797 | -2,316,865 | 3,110,792 | -211,419 | -223,684 | -403,824 | 316,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -125,285 | -125,306 | -142,031 | -159,091 | -159,047 | -175,816 | -192,720 | -192,910 | -209,604 | -209,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -121 | -221 | -23 | -54 | -138 | -176 | -28 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | - | - | 50,000 | - | 800,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -600,000 | -200,000 | - | -20,000 | - | -850,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 295,773 | 194,261 | - | - | - | 296,073 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -450,000 | -300,000 | - | - | - | -300,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -50,000 | 300,000 | - | 200,000 | -200,000 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -7,651 | -4,123 | -4,215 | -4,309 | -1,618 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,999 | -133,778 | -152,207 | -163,423 | 69,279 | -375,955 | -246,823 | -192,939 | -209,604 | -209,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,109 | 8,182 | -4,494 | 4,793 | -2,685 | -6,571 | 22,000 | 11,539 | 37,448 | -31,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,717 | 995,827 | -19,564 | -972,441 | -1,996,925 | 4,046,439 | 457,635 | 410,025 | -45,005 | 923,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,562,816 | 5,558,643 | 5,539,079 | 4,566,637 | 2,569,712 | 6,616,151 | 7,073,786 | 7,483,812 | 7,438,806 | 8,362,516 |