キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 368 | 1,185 | -18 | -4,356 | -12,961 | -3,389 | -3,930 | -898 | -2,614 | -175 |
| 減価償却費 | 1,931 | 1,839 | 1,786 | 1,544 | 1,165 | 1,295 | 1,119 | 881 | 843 | 557 |
| 減損損失 | 1,058 | 1,055 | 1,191 | 4,676 | 6,141 | 1,885 | 1,809 | 1,839 | 2,103 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 21 | 24 | -28 | -7 | 2 | 6 | 4 | 25 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -37 | -38 | -15 | -43 | 2 | -13 | -13 | -13 | -66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | -200 | -288 | -303 | -165 | -66 | -118 | -6 | -2 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -108 | -103 | -8 | 81 | 4 | -79 | -6 | -141 | 6 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 267 | 243 | 225 | 202 | 168 | 145 | 127 | 122 | 118 | 62 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 47 | 44 | 39 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 | -42 | -11 | -68 | -5 | -105 | -1,030 | -1,131 | -441 |
| 固定資産除却損 | 32 | 28 | 19 | 38 | 45 | 97 | 8 | 39 | 31 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,141 | -49 | 0 | -11 | -361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -91 | -98 | -102 | -107 | -116 | -47 | -63 | -81 | -55 |
| 支払利息 | 92 | 79 | 76 | 61 | 71 | 158 | 170 | 169 | 172 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | -168 | 49 | -11 | -2 | -2 | -20 | -2 | -7 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | -107 | -100 | 52 | 907 | 434 | -411 | -280 | 456 | 226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,227 | 251 | 2,420 | 2,110 | 1,289 | 2,335 | 2,495 | 1,088 | 1,791 | 1,214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -614 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | -781 | -958 | 193 | -633 | -659 | 601 | 241 | -771 | -339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -567 | -131 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -89 | 140 | -160 | -99 | -11 | 358 | -283 | -91 | 23 |
| その他 | 105 | -14 | 19 | 149 | -479 | -59 | 52 | -124 | -63 | -147 |
| 小計 | 4,002 | 3,008 | 4,300 | 4,136 | -3,088 | -4,112 | 1,596 | 672 | 171 | 1,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 63 | 74 | 81 | 91 | 100 | 35 | 49 | 75 | 52 |
| 利息の支払額 | -75 | -79 | -89 | -57 | -69 | -157 | -171 | -167 | -171 | -206 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -505 | -377 | -361 | -294 | -331 | -285 | -342 | -317 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 26 | 41 | 47 | 48 | 78 | 2 | 6 | 12 | 13 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,034 | -357 | -9 | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -440 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,138 | 467 | 7 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 600 | -142 | -48 | 80 | -32 | -2 | 1 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 | 11 | 11 | -151 | 5 | -31 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -744 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 2,532 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 | -5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 2,513 | 3,950 | 3,846 | -3,311 | -3,284 | 1,644 | 415 | -228 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 106 | 62 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -2,325 | -1,358 | -542 | -859 | -653 | -913 | -1,045 | -1,238 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 15 | 53 | 19 | 107 | 11 | 159 | 2,183 | 3,846 | 982 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -104 | -199 | -213 | -201 | -128 | -105 | -160 | -172 | -224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -299 | -311 | -277 | -270 | -272 | -759 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -531 | -519 | -230 | -198 | -287 | -96 | -171 | -244 | -209 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 366 | 291 | 524 | 539 | 490 | 747 | 425 | 914 | 502 | 553 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -50 | -98 | - | -23 | -5 | -30 | -15 | -5 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 40 | 5 | 5 | 2 | 19 | 20 | 2 | 5 | 8 |
| その他 | -62 | -161 | -71 | 15 | -13 | 86 | 88 | 46 | -36 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -96 | -95 | -274 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 200 | 0 | 5,799 | 325 | 8 | 23 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -3,336 | -331 | -6 | -1 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -2,713 | -1,476 | -3,809 | -1,428 | 5,400 | -567 | 1,248 | 2,019 | 1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 879 | -1,064 | -1,070 | 1,680 | 1,923 | 850 | 472 | -1,487 | -4,620 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 2,500 | 3,300 | 4,800 | 5,204 | 8,728 | - | - | 10,364 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -1,715 | -2,363 | -7,285 | -6,476 | -11,273 | -728 | -658 | -10,248 | -1,056 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -582 | -581 | -581 | -581 | -579 | -290 | -580 | -581 | -292 | -167 |
| その他 | -106 | -83 | -73 | -66 | 2 | -33 | -7 | -8 | -10 | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -9 | -9 | -9 | -4 | 0 | 0 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -945 | -798 | -1,462 | 63 | -2,023 | -844 | -2,735 | -4,809 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 171 | -47 | 11 | 5 | 23 | 77 | 18 | 24 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | -974 | 1,627 | -1,414 | -4,671 | 116 | 309 | -1,053 | -2,994 | 1,022 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,188 | - | - | - | -323 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,299 | 8,324 | 9,952 | 8,537 | 6,121 | 6,237 | 6,547 | 5,493 | 2,176 | 3,198 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - |