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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,382,379 | 1,503,962 | 1,435,717 | 2,423,291 | 2,153,971 | 2,001,325 | 1,696,733 | 2,357,064 | 3,588,972 | 3,918,370 | 4,773,081 |
| 減価償却費 | 52,186 | 56,724 | 68,090 | 70,969 | 77,131 | 78,683 | 81,475 | 85,077 | 85,943 | 95,246 | 93,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,717 | 46,401 | 19,639 | -771,215 | -5,492 | 6,792 | 19,222 | 6,762 | 10,438 | -40,759 | 3,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | -517 | -142 | -1,148 | -76 | -223 | 37 | - | -169 | 2,901 | 709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,696 | -28,251 | -33,305 | -42,546 | -56,485 | -62,899 | -67,186 | -99,211 | -117,498 | -163,030 | -270,792 |
| 支払利息 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,788 | - | - | -110,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,512 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,410 | -4,410 | - | 82,265 | -82,265 | 6,378 | 10,167 | -9,468 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,498,754 | 582,541 | -1,249,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,683 | 111,412 | -503,418 | -177,983 | 290,773 | -194,086 | 252,881 | -285,984 | -542,091 | -61,520 | -556,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602,060 | 218,881 | 508,956 | 553,289 | -785,088 | -371,929 | -515,126 | 865,572 | 214,796 | -1,022,526 | 1,053,274 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 94,752 | -92,173 | -272,534 | 5,556 | 284,806 | 34,674 | -226,102 | -124,279 | 43,650 | -420,904 | 443,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,913 | 1,030,085 | 786,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,761 | 45,194 | 13,460 | 57,464 | -85,513 | -87,074 | -12,623 | 73,642 | 154,438 | -11,618 | 54,162 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -262,769 | 304,244 | -533 | 24,192 | 353,711 | -215,299 | -9,642 |
| その他 | 41,991 | -1,779 | 7,316 | 234,308 | -82,116 | -7,184 | -37,214 | 65,184 | 133,049 | 167,768 | 164,188 |
| 小計 | -26,667 | 2,504,064 | 1,150,038 | 1,473,470 | 1,714,279 | 2,754,410 | 801,328 | 2,879,755 | 2,331,952 | 3,871,420 | 5,217,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,723 | 28,251 | 33,305 | 42,546 | 56,485 | 62,899 | 67,186 | 99,211 | 117,498 | 187,308 | 270,088 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | -511 |
| 法人税等の支払額 | -404,979 | -639,018 | -433,310 | -569,192 | -778,729 | -638,141 | -473,887 | -683,317 | -860,142 | -1,256,117 | -1,298,344 |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | - | - | - | 412,606 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -620,531 | -377,494 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -264,576 | 368,706 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052,641 | 316,704 | -197,938 | -1,154,461 | 492,319 | 510,952 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -303,380 | 354,798 | 67,570 | 322,559 | -302,772 | 541,135 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -8,901 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -14,079 | -19,235 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 404 | - | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,292 | -40,668 | 49,918 | -22,903 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 10,000 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 5,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -35,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,655 | 1,893,298 | 750,033 | 946,808 | 992,034 | 2,179,168 | 394,628 | 2,295,650 | 1,589,308 | 2,802,612 | 4,188,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,780 | -30,240 | -28,425 | -76,721 | -47,742 | -46,622 | -33,032 | -36,629 | -106,568 | -84,466 | -55,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,185 | -18,283 | -41,634 | -23,340 | -81,727 | -301,747 | -124,964 | -24,324 | -5,443 | -44,162 | -39,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,080 | -14,061 | -15,333 | -433,346 | -67,767 | -27,665 | -257,433 | -777,761 | -185,589 | -1,252,961 | -1,065,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - | 135,002 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,030 | -1,675 | -3,521 | -10,137 | -585 | -7,470 | -738 | -17,354 | -24,409 | -3,480 | -1,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,051 | 771 | 3,993 | 7,302 | 602 | 2,842 | 6,534 | 7,409 | 24,399 | 880 | 1,081 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,557 | -4,557 | -4,557 | -2,848 | -2,278 | -497,103 | -496,473 | -452,808 | -852,293 | -496,228 | -846,618 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 244,875 | 48,290 | - | 255,249 | - | 494,195 | 494,195 | 450,530 | 839,090 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,152 | -15,211 | -4,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | 540 | - | 12,238 | - | - | - | 7,174 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -19,032 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,325 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,501 | 32,492 | 155,646 | -478,562 | -199,497 | -641,550 | -906,107 | -796,599 | -662,862 | -2,445,101 | -1,037,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -4,192 | -4,872 | -11,218 | -11,317 | -11,641 | -10,446 | -8,797 | -6,103 | -6,027 | -6,652 | -6,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -54 | -154,692 | -138 | - | - | - | -231 | - | -439 | - |
| 配当金の支払額 | -153,927 | -205,876 | -239,595 | -269,341 | -504,011 | -453,863 | -420,817 | -471,940 | -539,491 | -1,014,295 | -1,082,512 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,167 | -210,802 | -405,506 | -280,797 | -515,652 | -464,309 | -429,615 | -478,274 | -545,518 | -1,021,387 | -1,088,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,455 | 1,714,987 | 500,173 | 187,449 | 276,885 | 1,073,307 | -941,094 | 1,020,776 | 380,927 | -663,876 | 2,062,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,057,459 | 7,772,447 | 8,272,620 | 8,460,069 | 8,736,954 | 9,810,262 | 8,869,168 | 9,889,944 | 10,270,871 | 9,606,995 | 11,669,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |