キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,366,447 | -11,014 | -8,625 | 50,196 | 1,744 | -212,271 | 1,368 | 123,253 | 136,950 | -81,514 |
| 減価償却費 | 78,494 | 74,570 | 79,874 | 76,915 | 69,727 | 70,783 | 51,258 | 61,247 | 68,729 | 77,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 4,126 | -646 | -3,168 | -51 | -1,011 | -547 | -143 | -280 | 959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -130 | -153 | 31 | 663 | 13 | -761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,504 | 2,438 | 5,970 | 12,550 | 7,186 | 7,490 | 5,746 | -334 | 7,244 | 10,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,623 | -3,150 | -2,020 | -2,347 | -2,846 | -3,149 | -3,067 | -2,966 | -4,188 | -4,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -20,665 | - | -20,932 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | - | - | -18 | - | - | - | -97 | -296 | -78 |
| 固定資産除却損 | 0 | - | - | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 624 |
| 減損損失 | 1,396,871 | - | - | - | - | 57,308 | - | - | 2,974 | 26,171 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,056 | 46,119 | -127 | 10,122 | -8,467 | -30,961 | 25,514 | -41,790 | 40,775 | -25,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,380 | -185,486 | 57,071 | 22,860 | -35,622 | -120,624 | 199,324 | -10,123 | 9,297 | -61,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,977 | -120,432 | 29,701 | 130,916 | -69,670 | 13,063 | -108,070 | 149,932 | -57,710 | -38,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -11,813 | 11,813 | - | - | -7,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,973 | -4,952 | 25,990 | -12,258 | -269 | -16,334 | 59,221 | -47,281 | 8,678 | -20,618 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,198 | -1,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,096 | -500 | 2,636 | 1,314 | -332 | -960 | 1,491 | -38,043 | -1,698 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,084 | 3,690 | 6,803 | 2,636 | 19,365 | -17,212 | -7,427 | 55,637 | -9,631 | 5,286 |
| 為替差損益（△は益） | -2,115 | -334 | -1,177 | -1,614 | 46 | -219 | -3,155 | -4,788 | -2,253 | -1,199 |
| その他 | -4,225 | 391 | -640 | -2,908 | -515 | 1,946 | -1,174 | -40 | -7,395 | -1,338 |
| 小計 | 12,170 | -190,500 | 186,208 | 290,448 | -10,921 | -244,243 | 205,863 | 241,852 | 158,125 | -92,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 3,283 | 2,415 | 2,192 | 2,650 | 3,158 | 3,098 | 2,899 | 3,645 | 3,804 |
| 法人税等の支払額 | -19,908 | -14,189 | -5,652 | -22,087 | -27,169 | -12,105 | -6,878 | -28,754 | -21,123 | -29,447 |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | - | -6,734 | -3,271 | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | 4,954 | 5,051 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 179 | 4,007 | -975 | 4,957 | 9,081 | -7,687 | -4,369 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,668 | -4,668 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,993 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,391 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 39,067 | 11,370 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -35,265 | -11,370 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -166 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -16,173 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 16,173 | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | 24 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -7,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -24 | -73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,101 | -201,431 | 182,897 | 270,554 | -35,440 | -272,282 | 195,666 | 221,049 | 140,648 | -117,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,426,000 | -1,426,000 | -2,056,000 | -2,106,600 | -2,110,200 | -1,713,600 | -1,523,600 | -1,543,600 | -1,443,600 | -1,553,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,526,000 | 1,326,000 | 1,596,000 | 2,106,000 | 2,106,600 | 2,110,200 | 1,513,600 | 1,623,600 | 1,443,600 | 1,553,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 650,000 | 750,000 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,958 | -16,571 | -26,435 | -27,442 | -28,186 | -58,452 | -27,977 | -28,484 | -34,905 | -78,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 296 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -1,242 | -178 | -733 | -1,150 | -21,213 | -2,164 | -4,030 | -1,306 | -21,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -200,000 | -100,000 | -100,000 | - | -100,000 | -100,000 | -300,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 31,774 | - | 41,251 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -6,580 | - | -1,538 | -2,000 | -630 | - | -1,827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -8,233 | -12,361 | -230 | -250 | -7,031 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 76 | 159 | 9,436 | 180 | 14,047 | 3,374 | 284 | 360 | 8,773 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,488 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 4,007 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 7,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -110 | - | -3,242 | -7,595 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -650,000 | -450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,211 | 82,262 | 68,001 | -33,496 | -136,982 | 317,081 | -127,734 | 46,960 | -101,336 | -93,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -20,559 | -20,559 | -20,755 | -21,732 | -12,354 | -5,767 | -6,693 | -6,497 | -5,520 | -5,520 |
| 配当金の支払額 | -34,317 | -29,762 | -29,615 | -29,825 | -29,537 | -29,760 | -13,306 | -13,359 | -29,524 | -29,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -187,441 | - | -9 | 0 | - | -25 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,318 | -50,321 | -50,380 | -51,558 | -41,892 | -35,553 | -19,999 | -19,857 | -35,045 | -35,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,115 | 334 | 1,177 | 1,614 | -46 | 219 | 3,155 | 4,788 | 2,253 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,092 | -169,156 | 201,696 | 187,113 | -214,360 | 9,464 | 51,087 | 252,940 | 6,520 | -245,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 564,058 | 394,901 | 596,598 | 783,711 | 569,351 | 578,815 | 629,903 | 882,843 | 889,364 | 643,905 |