キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -807,963 | -26,300 | -14,525 | 77,913 | 152,873 | 736,584 | 122,275 | -174,881 | 58,776 | 292,091 | 213,448 |
| 減価償却費 | 469,696 | 635,296 | 672,994 | 737,375 | 740,551 | 570,564 | 288,936 | 276,382 | 292,753 | 272,473 | 276,553 |
| 減損損失 | 257,276 | 128,194 | 166,629 | 185,877 | 155,627 | 517,719 | 127,370 | 249,563 | 196,744 | 60,567 | 99,924 |
| のれん償却額 | 29,711 | 49,372 | 49,765 | 46,839 | 48,965 | 31,040 | 53,241 | 67,150 | 46,233 | 43,589 | 49,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,602 | -9,644 | -4,066 | -2,912 | -18,682 | -20,652 | -19,520 | - | -11,628 | -3,928 | -4,347 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,790 | 17,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -4,400 | -2,232 | -3,405 | -2,788 | -2,326 | -4,151 | -7,244 | -5,110 | -9,018 | -11,277 |
| 支払利息 | 65,813 | 68,032 | 63,605 | 72,485 | 73,478 | 70,312 | 58,631 | 56,767 | 55,271 | 79,134 | 106,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,025 | -61,567 | -20,499 | -16,555 | -3,487 | -23,771 | -620 | -16,042 | -23,424 | -21,293 | -25,190 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -83,388 | -508 | -36,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,705 | -269,186 | -182,546 | -149,799 | 266,992 | -324,744 | 115,660 | 286,435 | -285,459 | -362,057 | -7,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,263 | -181,208 | 363,735 | -359,951 | 246,285 | -606,892 | -235,805 | -149,111 | 175,349 | 146,234 | 118,295 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -392,427 | 232,753 | 1,266 | -234,218 | -79,038 | 114,944 | -31,361 | 285,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,854 | 445,621 | -181,206 | 473,682 | -440,927 | 10,423 | 61,458 | 29,516 | -247,567 | 263,035 | -242,132 |
| その他 | 155,558 | 107,944 | -63,637 | 124,142 | -134,255 | -139,012 | -311,176 | -83,399 | 214,450 | 85,921 | 77,162 |
| 小計 | 163,949 | 1,166,869 | 848,017 | 756,268 | 1,264,739 | -26,678 | -4,572 | 491,650 | 498,949 | 834,669 | 917,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,805 | 4,325 | 2,230 | 3,404 | 2,779 | 2,326 | 4,151 | 7,244 | 5,110 | 9,018 | 11,277 |
| 利息の支払額 | -65,159 | -68,670 | -59,835 | -70,948 | -76,108 | -71,179 | -58,665 | -57,665 | -55,881 | -81,398 | -108,013 |
| 法人税等の支払額 | -19,415 | -18,148 | -17,649 | -13,218 | -12,773 | -11,593 | -9,805 | -6,226 | -5,694 | -9,094 | -21,589 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 39,000 | 78,885 | 4,523 | 83,388 | 508 | 36,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 35,551 | 1,003 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -847,190 | -26,653 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -36,994 | -34,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | -18,647 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 27,864 | 34,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 19,817 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 390,042 | 284,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,180 | 1,084,375 | 772,762 | 688,370 | 1,232,454 | -68,123 | 9,992 | 439,527 | 525,872 | 753,704 | 835,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897,110 | -1,148,318 | -764,242 | -460,676 | -379,434 | -284,047 | -208,936 | -547,460 | -146,078 | -180,530 | -243,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,998 | 35,341 | 185,464 | 25,401 | 14,975 | 20,072 | 93,400 | 23,669 | 138,580 | 97,283 | 104,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,637 | -72,731 | -108,512 | -152,142 | -158,008 | -128,712 | -101,683 | -42,138 | -47,757 | -53,305 | -25,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -84,541 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,949 |
| その他 | -198,286 | -227,177 | 92,700 | 16,943 | 63,479 | 78,170 | 46,279 | 132,518 | 164,131 | 36,652 | 140,993 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 875,300 | 198,112 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -314,495 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 223,550 | 69,167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,090,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -637,000 | -147,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,009,047 | -245,774 | -525,420 | -570,474 | -458,986 | 560,784 | -287,322 | -433,411 | 108,877 | -184,442 | -55,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 206,600 | -456,600 | 1,500,002 | - | -530,000 | 500,000 | -120,000 | - | 99,926 | 141,674 |
| 長期借入れによる収入 | 3,655,000 | 2,130,000 | 1,850,000 | 1,452,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,974,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098,643 | -2,661,738 | -2,579,496 | -3,242,006 | -1,711,635 | -1,523,645 | -1,541,570 | -1,528,751 | -1,590,304 | -1,806,454 | -1,848,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,045 | -754,418 | - | -26,701 | -38,870 | -146,300 | -75,019 | -26,911 | -7,358 | -239,742 | -1,020 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 83 | - |
| 配当金の支払額 | -96,666 | -68,066 | -88,271 | -89,686 | -89,213 | -88,732 | -147,852 | -121,270 | -120,760 | -120,445 | -121,728 |
| リース債務の返済による支出 | -192,462 | -277,278 | -284,512 | -434,102 | -496,293 | -347,896 | -173,587 | -128,892 | -55,073 | -30,095 | -34,735 |
| その他 | 1,074 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 744,054 | 380,121 | 794,179 | 162,487 | 51,255 | - | 20,702 | 83,705 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -130,000 | -110,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 483,540 | 79,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,311 | -690,570 | -795,499 | -758,007 | -284,757 | -436,574 | -17,326 | -242,120 | -573,411 | -122,428 | -593,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,419 | -105 | -1,144 | -1,169 | 0 | 0 | 2,611 | 2,120 | 5,566 | -3,363 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -988,975 | 147,926 | -549,302 | -641,280 | 488,710 | 56,086 | -292,044 | -233,884 | 66,905 | 443,471 | 187,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,196,402 | 2,344,328 | 1,795,026 | 1,153,745 | 1,642,456 | 1,698,542 | 1,406,497 | 1,172,613 | 1,239,518 | 1,682,989 | 1,870,902 |