キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,232,207 | 2,887,205 | 3,092,890 | 3,454,918 | 3,346,532 | 3,624,152 | 3,898,876 | 4,239,308 | 4,496,321 | 4,871,455 | 5,240,953 |
| 減価償却費 | 643,194 | 675,118 | 680,427 | 693,112 | 722,773 | 751,081 | 771,238 | 876,024 | 952,221 | 977,831 | 1,067,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,902 | 8,282 | 17,542 | 75,092 | -37,453 | 243,051 | 148,290 | 324,792 | 84,781 | 156,326 | 372,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,853 | -105 | -2,850 | -2,490 | -10,334 | -11,164 | 476 | 13,334 | 43,520 | 26,992 | 9,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,681 | 14,442 | -496,716 | -14,720 | 65,973 | 1,812 | 3,641 | 4,834 | 2,338 | 35,906 | 23,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,996 | -32,927 | -31,436 | -34,147 | -42,500 | -42,809 | -55,652 | -80,460 | -98,434 | -109,091 | -116,387 |
| 支払利息 | 1,468 | 810 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 2,504 |
| 有形固定資産除却損 | 11,535 | 497 | 2,848 | 7,011 | 10,482 | 2,376 | 4,766 | 6,995 | 1,684 | 769 | 23,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,731 | -1,487 | -347 | 9,914 | -104 | -806 | -524 | -1,508 | -1,184 | -1,321 | -4,763 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | 135 | - | - | - | 991 | - | 1,136 | - | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,519 | 0 | -46,363 | -163,787 | -105,680 | -91,466 | -3 | -5,657 | - | -31,113 | -23,355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 36,413 | - | 6,403 | 4,596 | - | - | - | 1,966 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,168 | 94,048 | -1,617,694 | -426,686 | 904,706 | -736,534 | -122,800 | -1,823,876 | -2,427,498 | 742,745 | -411,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205,546 | -41,668 | -66,187 | -278,329 | -495,652 | -323,371 | -177,328 | -632,373 | -86,059 | -893,802 | -500,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716,136 | -1,867,986 | 2,145,021 | 637,052 | -2,033,892 | 519,176 | -141,123 | 877,722 | 2,717,720 | -3,508,948 | -2,015,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,215 | 127,581 | -64,049 | -24,033 | 117,119 | 122,997 | -96,559 | -78,829 | 174,697 | -146,039 | 207,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,945 | -5,155 | 45,138 | -12,901 | -6,626 | -102,816 | 103,802 | -11,765 | -48,183 | -32,824 | 326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,212 | 89,003 | 177,429 | 101,138 | -176,435 | 167,790 | 336,747 | 70,459 | 88,123 | 204,151 | 89,410 |
| 小計 | 3,872,633 | 2,013,349 | 3,891,484 | 4,001,782 | 2,364,112 | 4,125,616 | 4,674,838 | 3,772,691 | 5,925,983 | 2,295,003 | 3,964,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,996 | 32,927 | 31,436 | 34,147 | 42,500 | 44,655 | 59,637 | 85,113 | 103,110 | 111,476 | 118,772 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -810 | -170 | - | - | - | - | - | - | - | -2,504 |
| 法人税等の支払額 | -665,265 | -1,104,654 | -919,033 | -1,094,011 | -1,195,966 | -994,945 | -1,491,504 | -1,304,054 | -1,451,296 | -1,435,520 | -1,546,744 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 11,111 | - | - | 925 | 33,742 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 90,276 | - | - | 14,261 | 22,748 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -140,033 | - | - | -19,360 | - | -2,450 | - | -8,400 | -7,210 | - | - |
| 受取保険金 | -16,276 | - | - | - | -2,586 | - | - | -13,095 | -24,482 | - | - |
| 保険金の受取額 | 16,276 | - | - | - | 2,586 | - | - | 13,095 | 24,482 | - | - |
| 災害損失の支払額 | -47,650 | - | - | - | -90,276 | - | - | -14,261 | -17,969 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 30,536 | - | 2,527 | - | 891 | - | 5,506 | 6,558 | - | - | - |
| 受取補償金 | -10,920 | -5,300 | -5,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 53,201 | 70,991 | 24,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 10,920 | 5,300 | 5,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 8,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,979 | 946,111 | 3,011,474 | 2,941,919 | 1,123,846 | 3,175,325 | 3,248,477 | 2,559,141 | 4,584,311 | 970,958 | 2,534,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,030,001 | -31,204 | -1,201 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309,414 | -259,927 | -626,657 | -686,980 | -1,177,404 | -355,231 | -2,231,282 | -728,212 | -1,433,387 | -2,176,760 | -4,366,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,282 | 1,518 | 788 | 50,615 | 280 | 942 | 2,557 | 2,317 | 1,184 | 4,159 | 50,087 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,990 | -49,601 | -102,717 | -16,181 | -89,860 | -527,695 | -126,231 | -120,338 | -129,358 | -110,775 | -136,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,793 | -37,513 | -37,794 | -342,816 | -226,430 | -329,914 | -1,698,969 | -1,730,547 | -194,880 | -568,272 | -26,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,104 | 0 | 135,405 | 359,199 | 230,006 | 235,509 | 4 | 13,107 | - | 34,242 | 34,366 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | 200,000 | 300,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -150 | -7,550 | - | - | - | -155,225 | -17,140 | -30,000 | - | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,494 | 1,605 | 1,501 | 8,264 | 289 | 160 | 161 | 162 | 6,373 | - | 91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,037,285 | 30,000 | - | 22,551 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,550 | -345,271 | -638,225 | -605,749 | -1,263,120 | -976,229 | -3,908,984 | -2,580,650 | -1,580,068 | -2,517,407 | -4,253,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218,484 | -191,341 | -164,897 | -156,654 | -171,197 | -186,120 | -175,831 | -164,143 | -153,586 | -116,753 | -120,806 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,248 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 |
| 配当金の支払額 | -448,032 | -536,749 | -531,006 | -550,703 | -569,020 | -693,649 | -828,786 | -868,216 | -908,450 | -1,063,820 | -1,659,192 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | -203 | -125 | -323 | -135 | -170 | -77 | -130 | -208 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -82,808 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,517 | -810,898 | -736,107 | -707,484 | -740,541 | -879,905 | -1,004,788 | -1,032,437 | -1,062,166 | -947,534 | -1,780,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,910 | -210,058 | 1,637,140 | 1,628,685 | -879,814 | 1,319,190 | -1,665,295 | -1,053,945 | 1,942,076 | -2,493,982 | -3,499,902 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,185 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,870,674 | 7,660,615 | 9,297,756 | 10,926,441 | 10,046,627 | 11,365,817 | 9,700,522 | 8,646,576 | 10,588,653 | 8,116,855 | 4,616,952 |