キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 638,921 | 581,660 | 229,562 | 855,899 | 1,091,232 | 1,662,467 | 544,511 | 1,466,468 | 2,076,242 | 3,663,833 |
| 減価償却費 | 201,937 | 174,403 | 143,730 | 115,474 | 152,566 | 154,748 | 171,951 | 199,197 | 203,121 | 221,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -160,366 | - | - | -22,568 | - | - | - | -545 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 17,590 | -287,080 | 25,361 | -513 | -3,443 | - | -38,400 | -16,427 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179,000 | -38,022 | -1,945 | 23,747 | -59,145 | -3,196 | -3,404 | 6,547 | -1,447 | 2,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,842 | -29,255 | -16,004 | -2,569 | 5,398 | 9,669 | 35,607 | -20,839 | 57,917 | 55,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,292 | 110,879 | 70,367 | 48,561 | 51,823 | 35,951 | -79,909 | -144,510 | -139,242 | -242,957 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 43,461 | 41,474 | 41,323 | 44,182 | 42,900 | 42,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,058 | -75,316 | -79,947 | -70,499 | -98,070 | -90,864 | -118,575 | -128,227 | -161,217 | -205,823 |
| 支払利息 | 30,738 | 10,938 | 5,113 | 4,745 | 4,010 | 3,214 | 696 | 723 | 780 | 1,920 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,298,186 | -879,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,318 | -270,138 | 695,555 | -837,388 | 183,162 | 19,749 | -469,557 | 140,566 | -24,862 | -2,784,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,320 | 793,768 | -618,027 | 2,684,083 | -1,489,974 | -293,196 | 115,846 | 608,517 | 1,378,420 | 6,063,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -345,242 | 146,766 | 60,714 | -159,928 | 301,015 | -156,974 | -177,240 | 326,025 | -156,855 | -113,467 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 163,900 | -465 | 976 | -51,529 | 53,690 | 1,305 | 80 | -4,505 | 4,149 | 1,904 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | - | -252,407 | -288,536 | -247,586 | -229,266 | -209,766 | -201,417 | -169,686 | -142,868 | - |
| その他 | -214,086 | -49,530 | 146,880 | -320,848 | -52,347 | 79,068 | -134,916 | 139,909 | -110,972 | -452,167 |
| 小計 | 899,345 | 763,203 | -452,829 | -116,779 | 1,698,135 | 2,773,333 | -1,266,506 | 1,548,284 | 1,710,907 | 5,375,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,052 | 75,311 | 79,881 | 70,570 | 97,580 | 89,511 | 118,470 | 128,205 | 156,622 | 198,777 |
| 利息の支払額 | -30,649 | -9,804 | -5,100 | -4,844 | -4,217 | -3,410 | -1,428 | -725 | -780 | -1,920 |
| 法人税等の支払額 | -644,258 | -67,394 | -129,000 | -114,637 | -260,592 | -380,696 | -629,137 | -111,366 | -556,476 | -694,430 |
| 法人税等の還付額 | - | 145,049 | - | 324 | - | - | - | 125,511 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -991,500 | -877,682 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 3,363 | 21,500 | 2,064 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,500 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -8,120 | - | -40,093 | - | -9,849 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086,146 | -267,304 | -503,379 | -2,201,084 | 1,750,809 | 1,534,410 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67,722 | 42,556 | -40,844 | 6,937 | -8,649 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 6,935 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 23,099 | 46,574 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改訂損 | - | 35,570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,490 | 906,367 | -507,049 | -165,366 | 1,530,905 | 2,478,738 | -1,778,601 | 1,689,909 | 1,310,273 | 4,877,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 500,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002,545 | -2,386 | -1,369 | -1,378 | -301,455 | -1,001,314 | -301,244 | -1,329 | -1,101,121 | -1,300,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 690 | 45,590 | 304,585 | 976,448 | 506,810 | 6,500 | - | 92,200 | 24,320 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,870 | 17,804 | 12,148 | 16,111 | 4,074 | - | - | 500 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,962 | -33,140 | -30,541 | -80,141 | -158,775 | -169,698 | -77,174 | -63,363 | -135,920 | -87,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,549 | 307,632 | - | - | 25,340 | - | - | - | 600 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,024 | -49,638 | -35,752 | -29,168 | -51,201 | -92,824 | -78,704 | -131,930 | -98,176 | -185,990 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125,451 |
| 敷金の差入による支出 | -5,276 | -2,456 | -13,327 | -22,793 | -1,546 | -25,888 | -11,161 | -7,280 | -13,674 | -13,463 |
| 敷金の回収による収入 | 8,110 | 2,687 | 2,289 | 58,389 | 2,543 | 23,131 | 1,763 | 8,513 | 4,341 | 4,887 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,343 | - | -2,500 | -1,000 | - | -1,100 | - | - | -10,659 | -12,834 |
| その他 | -6,816 | -2,603 | -8,367 | -8,267 | 1,600 | 37,773 | -12,998 | -8,480 | -9,626 | -10,244 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -500,000 | -500,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -520,000 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - |
| リース用資産の取得による支出 | - | -322,157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,748 | -38,668 | 227,164 | 908,200 | 27,388 | -2,235,420 | -959,520 | -111,170 | -839,916 | -931,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -133,413 | -1,731 | -95,475 | -659 | -796 | -437 | -88,569 | -382 | -381 |
| 配当金の支払額 | -143,534 | -115,187 | -122,477 | -180,097 | -205,833 | -262,615 | -410,153 | -182,149 | -357,957 | -563,127 |
| その他 | -2,312 | -578 | - | - | - | - | -753 | -9,041 | -11,088 | -13,800 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 132,653 | - | 95,100 | 212 | - | - | 92 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -500,000 | - | -40,000 | -80,000 | -80,000 | -300,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 494,654 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,144 | -116,524 | -124,208 | -220,472 | -286,280 | -343,412 | -216,690 | -379,667 | -469,428 | -877,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931,403 | 751,174 | -404,093 | 522,360 | 1,272,013 | -100,094 | -2,954,812 | 1,199,072 | 928 | 3,068,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,026,358 | 6,777,533 | 6,373,439 | 6,895,800 | 8,167,814 | 8,067,720 | 5,112,907 | 6,311,979 | 6,312,907 | 9,381,595 |