キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 323,111 | 355,314 | 504,673 | 638,276 | 160,094 | 22,432 | 281,763 | 461,901 | 319,880 | 211,016 | 157,288 |
| 減価償却費 | 97,534 | 95,062 | 101,762 | 157,962 | 176,548 | 178,714 | 140,414 | 171,174 | 90,661 | 69,316 | 73,139 |
| 長期前払費用償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,013 | 88,835 | 89,652 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,388 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -19,730 | - | -19,114 | - |
| 減損損失 | 25,246 | 40,799 | 29,725 | 65,944 | 36,208 | 46,155 | 18,926 | 21,104 | 53,508 | 8,100 | 51,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -532 | 137 | -305 | 835 | 256 | -308 | -274 | - | - | -1,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,348 | 8,532 | -6,246 | -766 | -9,532 | -7,122 | 894 | -1,318 | 2,516 | -15,747 | 4,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,668 | 91,072 | 61,323 | 14,036 | 2,917 | -27,784 | 29,951 | 40,560 | 9,968 | 9,266 | 4,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | -2,860 | 9,380 | -2,300 | 9,050 | 10,220 | 10,440 | 4,940 | 11,760 | 13,000 | -24,880 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,428 | -11,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,266 | -6,156 | -4,592 | -6,173 | -5,597 | -18,629 | -4,178 | -4,616 | -5,154 | -6,330 | -5,179 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,301 | 1,857 | 6,150 | 6,899 | 14,317 | 10,150 | 6,598 | 3,219 | 1,940 | 1,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,792 | - | - | - | - | -10,000 | - | -70,357 | -133,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,151 | -25,172 | -146,277 | 87,711 | 225,189 | -16,234 | -80,940 | 51,394 | 8,127 | 17,323 | 7,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,206 | 126,223 | -72,683 | -229,261 | -166,764 | 535,925 | -212,265 | 101,698 | -11,714 | 129,973 | 7,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,840 | -192,996 | -198,324 | 71,918 | -496,540 | -65,269 | 188,094 | 16,158 | 12,596 | -216,624 | -214,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,759 | -2,231 | -23,305 | 17,999 | 22,854 | 54,511 | -85,677 | 59,576 | -41,981 | -22 | -26,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,272 | -6,713 | 15,673 | -6,154 | -26,593 | -11,204 | -8,906 | 8,226 | -19,243 | -2,256 | -2,803 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,087 | 12,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,641 | 19,898 | 20,166 | -4,353 | -950 | 10,378 | -7,336 | -3,370 | -5,771 | 4,777 | -35,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,132 | 10,058 | 155,109 | -105,950 | -20,922 | -13,995 | 72,615 | -1,586 | 2,006 | -43,505 | 4,421 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,592 | 182 | -13,664 |
| 小計 | 393,403 | 486,457 | 416,249 | 669,180 | -122,207 | 493,516 | 264,606 | 601,028 | 472,599 | 264,290 | -34,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,826 | 6,924 | 4,939 | 6,173 | 5,594 | 18,631 | 4,178 | 3,909 | 4,364 | 5,361 | 5,179 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 19,730 | - | 19,114 | - |
| 利息の支払額 | -1,691 | -1,301 | -1,857 | -6,150 | -6,899 | -14,317 | -10,150 | -6,598 | -3,219 | -1,940 | -1,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,119 | -223,436 | -113,304 |
| 受取助成金 | - | - | - | - | - | -203,420 | - | -12,411 | -1,200 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 203,420 | 89,289 | 12,411 | 1,200 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -284,319 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 3,295 | - | - | 5,197 | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,219 | -4,499 | -772 | -11,518 | -19,642 | -2,176 | -2,390 | 280 | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,133 | -20,644 | -28,565 | -30,432 | -16,260 | -13,555 | -2,549 | -4,961 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -30,016 | -298,995 | -207,676 | -266,458 | -326,818 | -10,584 | -37,764 | -307,616 | - | - | - |
| 受取助成金 | - | - | - | - | - | - | -89,289 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 3,099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | -1,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,521 | 193,085 | 211,654 | 402,744 | -450,330 | 690,666 | 310,158 | 322,863 | 490,065 | 63,389 | -143,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -530,000 | -530,000 | -530,000 | -430,000 | -430,000 | -430,000 | -430,000 | -430,000 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,000 | 730,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -30,973 | -26,209 | -13,859 | -4,207 | -31,499 | -18,403 | -31,883 | -57,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -33,040 | - | -5,800 | - | - | - | -13,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,011 | -404,083 | -4,142 | -4,217 | -4,274 | -4,194 | -4,227 | -4,362 | -4,614 | -5,237 | -5,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 6,607 | - | - | - | - | 20,000 | - | 107,543 | 208,360 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -203,566 | -115,978 | -106,337 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,806 | -46,102 | -42,108 | -12,592 | -8,605 | -9,364 | -11,778 | -22,103 | -1,369 | -25,503 | -7,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,635 | 92,822 | 25,881 | 45,937 | 29,088 | 23,533 | 18,211 | 34,490 | 33,562 | 73,195 | 65,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 39,679 | - | - | - | - | 587,119 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | 100,000 | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | 7,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,817 | 42,637 | 125,916 | -1,846 | 56,959 | 3,115 | 392,198 | 583,645 | -194,390 | 2,137 | -56,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -86,400 | -85,030 | -90,779 | -153,215 | -159,731 | -153,606 | -166,148 | -161,417 | -82,017 | -64,877 | -40,838 |
| 配当金の支払額 | -164,590 | -188,103 | -188,100 | -188,098 | -188,098 | -117,561 | -94,049 | -117,560 | -117,560 | -117,560 | -117,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -450,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -900,000 | -300,000 | -150,000 | -150,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -200,000 | -100,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -85 | -89 | - | - | - | -68 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,500,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,042 | -273,219 | -278,970 | -341,313 | -347,830 | 828,831 | -760,266 | -628,977 | -449,577 | -182,438 | -158,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,296 | -37,496 | 58,600 | 59,583 | -741,202 | 1,522,613 | -57,908 | 277,530 | -153,902 | -116,912 | -359,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,788,966 | 1,751,469 | 1,810,070 | 1,869,654 | 1,128,452 | 2,651,066 | 2,593,157 | 2,870,688 | 2,716,785 | 2,599,873 | 2,240,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |