キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,315 | 3,532 | 3,825 | 4,897 | 5,307 | 6,967 | 7,470 | 5,548 | 7,123 | 7,127 | 7,103 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,545 | 1,558 | 1,673 | 1,539 | 1,668 | 1,868 | 1,930 | 2,505 | 2,722 | 2,809 |
| のれん償却額 | 74 | 27 | 50 | 46 | 48 | 80 | 79 | 62 | 12 | 348 | 597 |
| 減損損失 | 59 | 390 | 544 | 261 | 519 | 273 | 450 | 765 | 310 | 251 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 74 | 137 | 67 | -228 | 394 | -523 | 10 | 3 | -8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | -99 | 188 | 190 | 188 | 17 | -40 | -52 | 58 | -42 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 19 | 62 | 11 | 96 | -77 | 35 | -40 | 39 | -56 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 | -14 | -22 | -8 | -12 | -6 | -8 | -9 | -8 | -17 |
| 支払利息 | 46 | 54 | 62 | 70 | 29 | 30 | 28 | 29 | 34 | 72 | 154 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 48 | 74 | 56 | 37 | 70 | 134 | 133 | 108 | 123 | 151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 31 | -164 | -6 | -3 | -7 | -10 | -9 | -3 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 44 | 16 | 55 | 211 | 14 | 12 | - | - | 2 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 193 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -108 | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -86 | -113 | -48 | -23 | -111 | -137 | -61 | -62 | -58 | -28 | -76 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 37 | -122 | 58 | 9 | -11 | -47 | 15 | -35 | -34 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131 | 22 | -663 | -57 | -407 | 183 | -638 | -405 | -1,360 | -676 | -488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -265 | 123 | 48 | 162 | -412 | -322 | -1,122 | -59 | -53 | -1,310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | -54 | 28 | -159 | 335 | -272 | 272 | -90 | -421 | 409 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586 | 171 | 551 | -24 | 601 | 407 | 180 | 415 | 44 | -142 | 602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -118 | 94 | 12 | 27 | 265 | -295 | -100 | 207 | -52 | -201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -709 | 198 | 376 | 215 | 140 | 215 | -38 | 188 | 826 | -64 | 372 |
| その他 | -137 | -58 | -77 | -10 | 150 | -98 | 79 | -16 | -122 | -9 | -160 |
| 小計 | 4,760 | 5,453 | 6,747 | 7,052 | 8,574 | 9,584 | 8,411 | 7,024 | 9,080 | 9,962 | 9,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 | 14 | 22 | 8 | 26 | 6 | 8 | 9 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | -39 | -47 | -55 | -64 | -26 | -25 | -24 | -25 | -31 | -73 | -154 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 779 | 150 | 84 | 571 | 238 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -1,727 | -1,503 | -1,345 | -3,534 | -1,106 | -3,091 | -2,634 | -2,239 | -2,627 | -2,529 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -23 | -2 | -1 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -79 | -10 | -127 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 1 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | - | - | - | - | - | - | -653 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -148 | -34 | - | -96 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - |
| 社葬関連費用 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 75 | 34 | - | 96 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 20 | 53 | 48 | 25 | 95 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -209 | - | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 69 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -56 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | -17 | -104 | -119 | -24 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -55 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 3,685 | 5,204 | 5,740 | 5,057 | 9,314 | 5,633 | 3,959 | 7,392 | 7,508 | 7,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -1,704 | -1,703 | -1,384 | -1,808 | -2,592 | -2,877 | -2,664 | -3,877 | -3,788 | -4,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 | 92 | 407 | 6 | 4 | 20 | 17 | 9 | 21 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -32 | -2 | -351 | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | - | 0 | - | 1 | 59 | 119 | 26 | 166 | - | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -284 | - | - | - | -4,802 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 | 31 | 282 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189 | -93 | -131 | -170 | -435 | -342 | -475 | -510 | -143 | -151 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 54 | 97 | 93 | 43 | 69 | 109 | 108 | 81 | 63 | 107 |
| 預り保証金の受入による収入 | 38 | 26 | 21 | 43 | 15 | 10 | 32 | 15 | 6 | 7 | 42 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -152 | -252 | -190 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 580 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -130 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -108 | -68 | -159 | -294 | -28 | -25 | -9 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 89 | 13 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 596 | - | 90 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -101 | -76 | -116 | -190 | -189 | -116 | -183 | - | - | - | - |
| その他の収入 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | - | - | -157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -1,884 | -1,678 | -1,700 | -2,615 | -2,974 | -3,245 | -3,308 | -4,002 | -8,835 | -7,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | 300 | 1,165 | 1,875 | 1,250 | -550 | - | -3,000 | -5 | 2,820 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500 | 1,357 | - | - | - | 3,000 | 1,300 | 2,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -200 | -2,583 | -2,861 | -706 | -48 | - | - | -1,493 | -1,100 | -2,356 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | 0 | 0 | - | 0 | -4,816 | 0 | 0 | - | -643 | 0 |
| 配当金の支払額 | -388 | -604 | -700 | -918 | -1,039 | -1,118 | -1,620 | -1,722 | -1,719 | -1,753 | -1,746 |
| その他の支出 | -46 | -41 | -19 | -11 | -11 | -22 | -23 | -24 | -25 | -17 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -92 | - | -245 | - | - | - | -250 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -638 | -1,638 | -803 | -506 | -6,555 | -1,618 | -1,996 | -1,944 | 999 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -13 | -3 | 4 | -1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289 | 1,149 | 1,883 | 3,239 | 1,933 | -210 | 773 | -1,344 | 1,450 | -324 | 3,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,242 | 9,395 | 11,279 | 14,518 | 16,465 | 16,254 | 17,028 | 15,683 | 17,133 | 16,809 | 20,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |