キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 888,935 | 878,976 | 162,472 | 1,324,783 | 1,139,990 | -1,834,890 | 1,366,048 | 1,463,072 | 1,776,062 | 1,778,239 | 2,057,993 |
| 減価償却費 | 1,330,019 | 1,202,479 | 1,128,550 | 1,035,268 | 1,036,691 | 853,547 | 881,071 | 700,444 | 716,238 | 690,325 | 669,023 |
| 事業譲渡益 | - | -24,981 | - | - | - | - | - | - | 23,211 | - | -77,219 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,357 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -190,000 | - | - | - | -10,000 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -151,257 | -31,678 | -210 | -27,333 | - | -10,144 |
| 受取保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,267 | -381 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,578 | 1,325 |
| 長期前払費用償却額 | 16,984 | 17,028 | 16,180 | 14,918 | 8,933 | 7,139 | 5,632 | 4,753 | 13,680 | 22,470 | 30,920 |
| その他の償却額 | 28,359 | 25,268 | 42,020 | 40,879 | 36,547 | 34,140 | 33,951 | 19,419 | 36,925 | 38,483 | 37,782 |
| 減損損失 | 27,363 | - | 1,254,787 | 21,321 | 124,989 | 1,425,791 | 37,341 | 29,262 | 154,598 | 29,703 | 21,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,614 | -23,914 | -15,426 | 5,302 | 6,320 | 24,039 | 6,636 | 3,628 | -3,132 | 560 | 4,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -34,600 | 14,000 | 42,300 | -69,700 | - | - | - | 10,200 | 800 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,104 | -462 | - | -1,130 | -1,100 | -600 | 678 | -110 | 101 | 73,969 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,648 | 11,147 | 39,067 | 19,955 | 43,515 | 33,532 | 16,046 | 36,781 | -25,415 | -11,391 | -14,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 104,400 | 104,400 | 88,200 | -10,996 | 31,750 | 8,860 | 42,350 | -6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,019 | -30,858 | -28,839 | -23,245 | -16,803 | -16,096 | -15,467 | -14,688 | -13,760 | -14,460 | -14,325 |
| 支払利息 | 55,484 | 45,895 | 44,991 | 52,614 | 49,525 | 48,439 | 42,147 | 33,362 | 26,879 | 34,449 | 44,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -337 | -2,548 | - | -703 | - | -5,654 | -5,793 | 530 | -136 | -57,967 |
| 固定資産除却損 | 514 | 17,119 | 3,469 | 2,366 | 5,994 | 1,914 | 6,506 | 1,075 | 1,469 | 1,913 | 2,783 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,333 | - | 10,087 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,950 | 56,300 | -281,055 | -80,590 | -50,430 | -6,283 | -62,462 | -49,410 | -147,546 | 8,380 | 36,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -634,924 | 173,676 | -1,547,627 | 327,458 | -275,507 | 756,406 | 1,576,042 | -97,357 | -1,011,122 | -610,458 | 385,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,175 | -111,293 | 456,681 | 154,356 | -370,953 | 309,086 | 476,196 | -36,396 | -233,680 | -24,428 | 122,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,630 | -42,907 | 348,773 | -363,868 | 26,555 | 118,612 | -160,652 | 22,835 | -23,105 | 158,491 | -159,769 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,531 | -237,492 | -149,949 | 174,610 | 205,276 | -225,499 | 140,644 | -82,903 | 33,343 | 24,975 | -19,745 |
| その他 | 370,180 | -275,955 | 247,747 | -40,411 | -175,959 | 418,912 | -959,926 | -54,090 | 320,986 | -74,079 | 33,786 |
| 小計 | 2,378,135 | 1,885,333 | 1,411,873 | 2,797,290 | 1,799,324 | 1,889,132 | 3,406,662 | 2,012,050 | 1,665,327 | 2,176,468 | 3,049,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,291 | 5,111 | 4,099 | 3,978 | 4,002 | 4,047 | 3,984 | 3,889 | 3,973 | 5,751 | 8,209 |
| 利息の支払額 | -55,115 | -47,081 | -43,071 | -53,216 | -50,306 | -48,212 | -41,692 | -32,993 | -26,657 | -34,511 | -44,278 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 136,099 | 47,350 | 210 | - | 27,333 | 10,144 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 121,846 | - | - | - | - | 23,968 | 1,350 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,578 | -1,325 |
| 法人税等の支払額 | -375,012 | -508,106 | -400,710 | -891,072 | -724,393 | -508,343 | -904,663 | -428,661 | -291,951 | -711,771 | -692,796 |
| 法人税等の還付額 | 176,290 | 33,869 | 113,704 | 10,480 | 94,860 | 84,219 | 64,209 | 215,360 | 238,059 | 8,465 | 51,573 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 116,442 | - | - | 379 | - | 237,276 | 6,626 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 17,280 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -415,750 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - |
| リース契約解除に伴う支払額 | - | - | - | - | -1,064 | -584 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 85,542 | 85,542 | 98,634 | 85,542 | 7,095 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,376 | -11,740 | -54,306 | -99,542 | -49,364 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -121,846 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 135,479 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -124,232 | - | - | - | - | - | - |
| リース契約解除に伴う支払額 | - | -14,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129,589 | 1,354,652 | 1,085,896 | 1,867,459 | 1,120,037 | 1,556,358 | 2,575,852 | 1,769,854 | 1,588,751 | 1,485,125 | 2,382,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,341 | -164,501 | -998,017 | -3,413,875 | -655,498 | -561,932 | -493,001 | -337,025 | -583,841 | -491,327 | -976,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 337 | 3,274 | - | 703 | - | 9,358 | 5,794 | 2,668 | 2,303 | 140,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,308 | -60,688 | -30,287 | -13,483 | -23,471 | -4,827 | -26,593 | -83,969 | -66,789 | -5,047 | -2,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,297 | - | -156 | -112,410 | -5,164 | -169 | -175 | -10,181 | -188 | -226 | -201 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | 33,320 | - | - | - | - | - | - | - | 75,154 |
| 事業譲渡による収入 | - | 21,559 | - | - | - | - | - | - | 60,880 | - | 241,536 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,723 | 2,108 | - | 1,130 | 1,100 | 600 | 600 | 550 | 600 | 681 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,750 | -19,000 | -11,500 | -5,879 | -4,505 | -4,294 | -1,000 | -22,199 | -56,131 | -54,056 | -59,498 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,333 | -1,234,379 | -275,965 | -32,219 | -1,123 | -58,270 | -11,800 | -387 | -1,234 | -629 | -277,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,240 | 242,564 | 655,786 | 1,576,776 | 25,837 | 16,202 | 84,363 | 134,171 | 62,754 | 56,984 | 27,022 |
| その他 | -6,054 | -1,755 | -5,916 | -4,937 | -3,898 | -99,802 | -1,853 | -3,395 | -1,781 | -884 | -1,882 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -245,600 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 42,160 | 438,750 | - | - | 1,000 | - | 150 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 68,578 | 810 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 97,963 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | -124,180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,708 | -1,171,595 | -314,891 | -2,004,898 | -616,021 | -711,493 | -273,560 | -561,282 | -583,063 | -492,203 | -834,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -10,000 | 840,000 | 82,990 | 1,040,000 | -805,000 | - | -450,000 | -500,000 | -780,000 | -1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,307,761 | -2,276,124 | -1,567,145 | -3,098,563 | -1,534,740 | -924,540 | -1,226,076 | -1,016,076 | -792,595 | -685,797 | -750,148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,766,500 | 866,000 | 3,244,000 | 330,000 | 1,100,000 | - | 300,000 | - | 680,000 | 960,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,558 | -86,600 | -65,448 | -93,427 | -72,192 | -55,602 | -40,143 | -30,112 | -24,673 | -19,116 | -23,501 |
| 配当金の支払額 | -200,419 | -192,599 | -184,053 | -181,248 | -239,513 | -178,892 | -178,082 | -175,925 | -174,141 | -232,074 | -196,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,727 | -317,253 | -81,609 | -76,444 | -36,221 | -11,070 | -56,793 | -67,860 | -205 | -132 | -249 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,119 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,466 | -1,116,077 | -192,256 | -118,693 | -512,666 | -875,105 | -1,501,094 | -1,439,974 | -1,491,616 | -1,037,119 | -1,461,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,414 | -933,019 | 578,747 | -256,131 | -8,650 | -30,240 | 801,196 | -231,402 | -485,927 | -44,197 | 86,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,979,077 | 1,046,058 | 1,624,806 | 1,368,674 | 1,360,023 | 1,329,782 | 2,130,979 | 1,899,577 | 1,413,649 | 1,369,452 | 1,455,854 |