キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,223 | 2,731 | 3,440 | 3,908 | 2,566 | 2,215 | 3,180 | 4,056 | 3,886 | 4,269 | 4,448 |
| 減価償却費 | 214 | 191 | 182 | 168 | 195 | 244 | 387 | 471 | 473 | 510 | 484 |
| 減損損失 | 5 | 9 | 30 | - | - | - | - | - | 27 | 71 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 8 | 75 | 298 | 393 | 361 | 408 | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | -2 | 5 | -3 | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -42 | 105 | -109 | 11 | 48 | 92 | 72 | -14 | 100 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 | -18 | 8 | 6 | -3 | 32 | -1 | 69 | -65 | 3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -58 | -67 | -76 | -88 | -81 | -95 | -118 | -152 | -188 | -231 |
| 支払利息 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 14 | 61 | 84 | 19 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -172 | -244 | - | - | -27 | -11 | -16 | -3 | -592 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234 | -2,645 | -1,306 | 3,259 | 1,590 | -928 | -2,329 | 1,076 | -743 | -339 | 1,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -376 | -769 | -904 | 1,753 | 134 | -2,772 | -4,783 | 2,295 | 1,948 | 681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022 | 1,752 | -1,952 | -1,344 | -635 | 2,731 | 3,346 | -265 | -299 | -3,049 | -2,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 110 | 30 | 93 | -183 | -416 | -1,789 | -16 | 76 | 83 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 | -557 | -26 |
| その他 | - | - | - | -1 | 142 | -250 | -259 | -432 | 758 | 577 | -579 |
| 小計 | 1,408 | 1,459 | 4,032 | 630 | 5,139 | 3,674 | 55 | 470 | 7,497 | 3,180 | 4,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 | 67 | 76 | 88 | 78 | 96 | 122 | 152 | 185 | 231 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -13 | -62 | -83 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -969 | -987 | -1,257 | -1,363 | -608 | -1,028 | -1,247 | -1,482 | -1,525 | -1,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 19 | -60 | -18 | -26 | -90 | -35 | -34 | -5 | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 157 | - | -157 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 4,415 | -4,376 | -113 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95 | -161 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188 | 72 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 538 | 3,101 | -559 | 3,857 | 3,138 | -890 | -716 | 6,083 | 1,819 | 2,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -700 |
| 有価証券の償還による収入 | 15 | 15 | 39 | 10 | 19 | 7 | 26 | - | - | - | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -67 | -38 | -187 | -81 | -357 | -293 | -182 | -109 | -101 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 12 | 37 | 5 | 60 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -55 | -14 | -22 | -73 | -15 | -70 | -18 | -7 | -173 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -336 | -29 | -274 | -118 | -119 | -149 | -25 | -24 | -28 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 306 | 266 | 5 | - | 79 | 106 | 18 | 6 | 687 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -589 | -3,490 | - | - | -480 | - |
| その他 | - | - | - | 1 | -13 | 0 | 24 | 10 | -9 | 0 | 25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -400 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -30 | -20 | -20 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -197 | 203 | -487 | -667 | -981 | -3,809 | -191 | -84 | -95 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | -386 | 20 | -219 | -12 | 26 | 937 | 1,900 | -3,298 | -246 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 250 | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -100 | - | -100 | - | -154 | - | -100 | -150 | -100 | - |
| 配当金の支払額 | -382 | -426 | -559 | -662 | -706 | -632 | -662 | -845 | -926 | -991 | -1,057 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -48 | -72 | -71 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,660 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -813 | -538 | -881 | -718 | -660 | 2,054 | 1,204 | -4,422 | -1,310 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -27 | 31 | -29 | 13 | -21 | -77 | 153 | 137 | 292 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | -500 | 2,797 | -1,958 | 2,483 | 1,473 | -2,722 | 449 | 1,713 | 706 | 88 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,318 | 3,818 | 6,615 | 4,657 | 7,141 | 8,615 | 5,892 | 6,342 | 8,055 | 8,762 | 8,850 |