キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,609 | 7,038 | 7,322 | 6,201 | 5,933 | 8,115 | 5,178 | 7,050 | 8,635 | 5,039 | 4,997 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,097 | 3,335 | 3,423 | 3,618 | 5,406 | 5,814 | 6,164 | 6,340 | 6,960 | 7,633 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 211 |
| 減損損失 | 2,364 | 1,114 | 1,233 | 1,407 | 1,865 | 1,308 | 765 | 1,272 | 1,724 | 2,929 | 2,794 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | 413 | 198 | 40 | - | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -87 | -28 | -27 | -24 | -60 | -20 | 133 | -2 | -159 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 9 | 1 | 17 | 3 | 143 | -12 | 10 | 69 | -27 | 51 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 | 6 | -16 | -5 | -36 | -40 | 12 | 14 | -23 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -20 | - | - | - | -62 | 391 | -86 | -522 | -18 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -25 | -18 | -11 | -11 | -22 | -20 | -18 | -12 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 325 | 274 | 219 | 180 | 182 | 117 | 103 | 105 | 112 | 216 | 521 |
| 固定資産除却損 | 2 | 27 | 1 | 51 | 71 | 26 | 32 | 34 | 33 | 40 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 26 | -22 | -5 | 150 | 579 | 76 | -76 | 30 | -134 | -145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -634 | -101 | -23 | -175 | -548 | 1,054 | -456 | -213 | -907 | -547 | -1,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -28 | -175 | -1,056 | -51 | 226 | 231 | -250 | 131 | -1,163 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488 | -245 | 273 | -156 | 754 | -473 | -4,228 | -348 | 680 | 1,749 | 3,753 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,189 | -157 | -206 | 184 | 2,630 | 481 | -3,436 | 813 | 242 | 176 | 3,017 |
| その他 | 319 | 966 | -25 | 114 | -85 | 1,048 | -1,425 | 933 | -1,589 | 476 | 3,769 |
| 小計 | 9,392 | 11,893 | 11,892 | 10,614 | 14,647 | 17,713 | 3,792 | 15,736 | 14,984 | 15,597 | 24,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 30 | 20 | 11 | 11 | 22 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -316 | -297 | -235 | -191 | -181 | -125 | -101 | -109 | -115 | -163 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -2,289 | -2,405 | -1,528 | -647 | -2,979 | -3,233 | -2,396 | -760 | -2,654 | -2,572 | -797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -10 | -2 | - | -37 | - | - |
| 臨時休業等関連損失 | - | - | - | - | - | 616 | 32 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | - |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -584 | -32 | - | - | - | - |
| 合併関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -114 | -17 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -396 | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | -880 | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用 | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -181 | -497 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,061 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 1,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -1,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,833 | 9,220 | 10,148 | 10,666 | 11,012 | 13,678 | 868 | 14,884 | 12,226 | 12,866 | 22,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,797 | -3,965 | -2,773 | -11,290 | -8,987 | -6,609 | -11,503 | -8,611 | -8,046 | -17,806 | -18,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 965 | 48 | 40 | 13 | - | 337 | 54 | 0 | 174 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -36 | -58 | -232 | -58 | -168 | -2,158 | -83 | -139 | -245 | -221 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,075 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 316 | - | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 10 | 28 | 16 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -12 | -17 | -68 | -72 | -60 | -40 | -37 | -50 | -130 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 826 | 639 | 1,423 | 77 | 10 | 135 | 38 | 48 | 66 | 131 | 1,266 |
| 預り保証金の受入による収入 | 264 | 355 | 200 | 315 | 202 | 247 | 340 | 225 | 342 | 404 | 385 |
| 預り保証金の返還による支出 | -519 | -710 | -443 | -271 | -298 | -564 | -544 | -417 | -358 | -466 | -366 |
| その他 | 0 | -35 | -40 | -8 | -7 | -54 | -18 | 0 | - | - | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,446 | -2,797 | -1,660 | -11,437 | -9,188 | -7,046 | -13,531 | -8,811 | -7,860 | -34,003 | -17,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -300 | -3,120 | 6,220 | -2,700 | 2,669 | 5,800 | -6,300 | 1,600 | 5,100 | -8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | - | - | - | 6,000 | - | 9,000 | 6,000 | - | 23,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,591 | -6,052 | -4,912 | -4,112 | -3,280 | -5,586 | -2,933 | -3,960 | -4,354 | -4,195 | -9,200 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -88 | -88 | -45 | -35 | -62 | -65 | -11 | -9 | -10 | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,053 | -1,054 | -1,793 | -1,267 | -1,268 | -1,666 | -1,667 | -1,668 | -2,225 | -2,227 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316 | -7,494 | -9,175 | 268 | -1,282 | -4,252 | 10,131 | -5,940 | -4,432 | 21,669 | -3,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703 | -1,071 | -687 | -502 | 541 | 2,379 | -2,531 | 132 | -65 | 531 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,467 | 3,395 | 2,707 | 2,205 | 2,746 | 6,302 | 3,771 | 3,904 | 3,838 | 4,370 | 5,558 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1,177 | - | - | - | - | - |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |