キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 922 | 2,659 | 3,693 | 5,636 | 6,832 | 8,525 | 7,800 | 4,894 | 5,425 | 6,595 |
| 減価償却費 | 1,951 | 1,904 | 1,906 | 1,909 | 1,698 | 1,479 | 1,433 | 1,491 | 1,499 | 1,512 |
| 減損損失 | 1,334 | 263 | 559 | 1,369 | 374 | 649 | 212 | 518 | 1,178 | 1,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 179 | 139 | -66 | 139 | 72 | 41 | 3 | 349 | 20 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -544 | -482 | -384 | -343 | -211 | -176 | -147 | -96 | -44 | -30 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | -102 | -191 | -278 | -36 | -103 | -99 | -84 | -67 | -51 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16 | 38 | -10 | -56 | -70 | -124 | -229 | -214 | -126 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -8 | 19 | -35 | 6 | -11 | -74 | 5 | -32 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -103 | -92 | -80 | -57 | -40 | -31 | -25 | -21 | -67 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | 82 | 60 | 46 | 42 | 92 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | 0 | -70 | -226 | 0 | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 55 | 41 | 75 | 165 | 47 | 62 | 53 | 69 | 32 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | -1,065 | -713 | -2,342 | -1,563 | 1,258 | -473 | 1,921 | 129 | -893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,326 | -1,879 | 3,007 | -6,067 | 8,938 | -33 | -1,322 | -249 | 2,998 | -1,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,727 | 1,934 | 3,568 | 2,181 | 2,861 | -3,176 | 1,137 | -3,903 | 210 | -318 |
| その他 | -139 | -279 | 462 | 275 | 4,053 | -2,924 | 824 | -2,148 | 2,028 | -1,323 |
| 小計 | -1,817 | 3,524 | 12,482 | 3,603 | 25,036 | 3,220 | 8,961 | 2,228 | 13,599 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 利息の支払額 | -468 | -233 | -195 | -135 | -109 | -81 | -58 | -44 | -41 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -135 | -430 | -694 | -770 | -1,220 | -1,130 | -855 | -370 | -996 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16 | 189 | 245 | 140 | 199 | 108 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,069 | 1,716 | -2,356 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 414 | 234 | 198 | 137 | 109 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -120 | 0 | 0 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | 3,170 | 11,871 | 2,787 | 24,160 | 1,918 | 7,772 | 1,329 | 13,190 | 3,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | -1,300 | - | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -2,534 | -2,104 | -2,225 | -935 | -841 | -1,779 | -1,186 | -1,228 | -2,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -142 | -177 | -58 | -274 | -272 | -410 | -98 | -129 | -195 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 0 | 0 | 81 | 0 | 70 | 409 | 0 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -90 | -103 | -98 | -188 | -372 | -77 | -200 | -156 | -104 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 951 | 1,016 | 763 | 1,037 | 1,379 | 280 | 676 | 412 | 509 | 340 |
| その他 | 24 | -15 | -8 | -97 | -324 | -192 | -20 | -72 | -40 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 0 | 24 | 139 | 80 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | -1,800 | -1,485 | -1,436 | -260 | -1,466 | -2,389 | 324 | -1,108 | -3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 3,000 | 16,300 | 13,600 | 12,600 | 4,000 | - | 500 | 4,000 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,172 | -3,563 | -21,466 | -9,272 | -3,138 | -14,841 | -4,625 | -4,120 | -4,057 | -3,928 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -718 | -630 | -470 | -425 | -303 | -152 | -99 | -96 | -100 | -88 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -154 | - | -419 | 0 | 0 | -279 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | - | -773 | -930 | -1,078 | -1,079 | -1,080 | -1,230 |
| その他 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | -3,900 | -4,500 | -4,900 | -5,100 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | -5,093 | -10,137 | -1,152 | 4,283 | -12,540 | -6,003 | -4,995 | -1,717 | 1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012 | -3,723 | 247 | 199 | 28,184 | -12,088 | -620 | -3,341 | 10,364 | 2,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,236 | 1,513 | 1,760 | 1,959 | 30,144 | 18,055 | 17,435 | 14,093 | 24,458 | 26,554 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |