キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -290 | 949 | 556 | 858 | -402 | 2,149 | 2,046 | 1,030 | 291 | 101 |
| 減価償却費 | 1,028 | 891 | 802 | 737 | 698 | 617 | 593 | 726 | 831 | 819 |
| 減損損失 | 793 | 464 | 377 | 136 | 54 | 39 | 116 | 215 | 218 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -3 | -44 | -34 | -176 | 390 | -169 | -69 | -35 | 41 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 400 | -360 | -31 | -9 | 29 | -20 | 29 | -30 | -8 | 51 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 25 | 2 | 2 | 0 | 40 | -18 | -18 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 76 | 67 | 43 | -16 | -26 | -66 | -78 | -98 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 | -28 | -37 | -36 | -37 | -45 | -41 | -38 | -49 |
| 支払利息 | 39 | 31 | 20 | 13 | 20 | 33 | 26 | 19 | 18 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3 | - | - | - | - | - | -161 | - | -136 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | -127 | -394 | -126 | 4 | 332 | -246 | 14 | -129 | -213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414 | 1,567 | -75 | -1,347 | 1,913 | 508 | -1,395 | -1,027 | 338 | -746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | 1,297 | 1,473 | -942 | -2,424 | 2,608 | 793 | -92 | -419 | 370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 158 | -205 | -99 | 519 | -132 | -391 | -5 | 381 | -350 |
| その他 | 95 | 528 | 216 | 44 | 58 | 561 | 143 | 25 | -25 | 146 |
| 小計 | 1,071 | 4,892 | 3,117 | -760 | 245 | 7,022 | 1,474 | 505 | 1,183 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 | 16 | 25 | 26 | 28 | 37 | 35 | 33 | 44 |
| 利息の支払額 | -36 | -28 | -19 | -12 | -26 | -32 | -24 | -17 | -17 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 67 | -290 | - | - | - | - | 87 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -197 | -235 | - | - | -123 | -648 | -565 | -216 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -8 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | 363 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 65 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 94 | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 4,739 | 2,906 | -680 | -44 | 6,894 | 838 | -42 | 982 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -692 | -201 | -151 | -167 | -123 | -992 | -2,217 | -525 | -788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -238 | -740 | -73 | 0 | -6 | -37 | -44 | -22 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | - | - | - | - | - | - | 388 | - | 801 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 101 | - | - | 19 | 185 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -281 | -276 | -88 | -25 | 0 | -23 | -135 | -210 | -24 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 340 | 211 | 99 | 14 | 130 | 40 | 142 | 127 | 21 |
| その他 | -282 | -354 | -215 | -268 | -218 | -123 | -68 | -273 | -286 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 67 | - | 0 | 45 | - | 5 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -1,118 | -1,274 | -419 | -225 | -148 | -1,188 | -2,196 | -546 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -3,495 | -2,887 | -2,555 | -2,515 | -2,716 | -3,318 | -2,696 | -2,537 | -2,808 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,900 | 1,650 | 1,000 | 11,200 | - | - | - | 2,150 | 2,500 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 | -246 | -246 | -246 | -184 | -307 | -343 | -319 | -319 |
| その他 | -14 | -21 | -21 | -21 | -18 | -7 | -101 | 0 | -1 | -2 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -2,300 | - | 800 | -800 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | -2,163 | -1,505 | -1,023 | 7,619 | -2,908 | -3,726 | -3,040 | -709 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | 1,458 | 125 | -2,123 | 7,349 | 3,837 | -4,077 | -5,279 | -275 | -430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,105 | 4,563 | 4,689 | 2,566 | 9,915 | 13,753 | 9,676 | 4,396 | 4,121 | 3,691 |