キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -164,208 | 394,690 | -24,213 | -433,311 | 254,721 | 714,910 | 672,790 | 216,638 | 261,400 | 124,934 | 275,822 |
| 減価償却費 | 686,500 | 669,061 | 650,161 | 640,149 | 660,962 | 665,087 | 620,121 | 693,195 | 764,579 | 785,318 | 662,962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -15,821 | -2,106 | - | -172,778 | -117,025 | - | -798 | -1,479 | -2,194 | -227 |
| 減損損失 | 581,713 | 8,824 | 321,994 | 466,132 | 100,480 | 274,953 | 11,158 | 18,240 | 141,668 | 19,279 | 4,617 |
| 有形固定資産除却損 | 9,648 | 9,813 | 2,106 | 2,860 | 1,547 | 1,387 | 150 | 5,802 | 161 | 482 | 27,894 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,617 | 341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,548 | 31,251 | 44,393 | 3,437 | 34,489 | 28,422 | -36,013 | -28,574 | 11,509 | -21,875 | 16,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 293,010 | -353,366 | -6,100 | -9,620 | 8,320 | 2,500 | -4,700 | -17,560 | 1,744 | 5,494 | 7,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,823 | -7,652 | -7,426 | -7,747 | -7,457 | -7,812 | -6,287 | -7,267 | -8,451 | -9,150 | -11,247 |
| 支払利息 | 203,691 | 159,361 | 115,792 | 92,828 | 78,697 | 70,025 | 63,127 | 55,408 | 48,501 | 44,016 | 54,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | -2,905 | -1,854 | -6,354 | -204,873 | 8,390 | -25,288 | -46,330 | -209,550 | -111,362 | -59,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,515 | 131,776 | 70,426 | -46,216 | 53,242 | 115,070 | -40,642 | 3,907 | 72,168 | -247,262 | -97,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064,131 | -78,815 | -124,582 | 41,620 | 963,917 | -129,571 | -821,561 | 7,424 | 71,193 | 214,489 | 883,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,838 | -68,326 | -26,420 | 18,846 | 223,237 | 134,633 | -354,687 | 34,459 | -11,641 | 30,577 | 294,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,828 | 1,845 | 11,119 | 29,088 | -25,536 | -12,570 | -4,821 | -4,232 | 1,528 | -1,755 | -6,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,304 | -55,213 | 13,123 | -62,122 | 72,087 | 55,029 | -108,330 | -35,395 | 142,128 | -138,064 | 127,636 |
| その他 | 96,055 | -17,402 | 26,226 | 29,900 | 40,806 | 55,559 | -52,084 | -36,351 | 297,336 | -174,788 | 61,082 |
| 小計 | 485,107 | 815,143 | 1,059,794 | 880,084 | 2,084,829 | 1,872,197 | -87,068 | 945,148 | 1,587,192 | 521,757 | 2,242,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,273 | 8,132 | 7,384 | 7,717 | 7,416 | 7,501 | 6,764 | 6,807 | 7,990 | 8,691 | 10,787 |
| 利息の支払額 | -218,188 | -157,117 | -115,128 | -92,148 | -74,239 | -70,676 | -68,226 | -56,097 | -48,703 | -46,796 | -50,114 |
| 法人税等の支払額 | -337,525 | -227,809 | -27,304 | -88,243 | -32,414 | -136,140 | -218,585 | -230,549 | -75,452 | -126,321 | -66,469 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 66,786 | - | - | - | - | - | 63,890 | - | 28,513 |
| 無形固定資産除却損 | - | 1,661 | - | - | - | 15,207 | - | 3,720 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 82,861 | 4,395 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | -1,956 | -1,830 | -300 | 2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 110,574 | 965 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | 10,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -15,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 1,408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 33,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -42,646 | -8,944 | -2,424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 42,646 | 8,944 | 2,424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 12,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,686 | 459,837 | 993,957 | 707,409 | 1,985,592 | 1,672,881 | -367,115 | 665,309 | 1,534,917 | 357,331 | 2,164,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210,907 | -689,000 | -429,000 | -487,500 | -421,001 | -459,001 | -434,500 | -275,000 | -149,500 | -1,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,225,205 | 656,002 | 448,000 | 408,000 | 413,000 | 398,000 | 577,003 | 272,000 | 275,000 | 63,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,925 | -778,799 | -481,543 | -760,726 | -399,900 | -284,161 | -326,751 | -352,651 | -737,788 | -530,194 | -342,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 160,737 | 6,253 | 1,742 | 182,757 | 117,509 | - | 1,087 | 1,480 | 17,945 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,932 | -49,665 | -58,652 | -159,817 | -62,182 | -20,156 | -340,753 | -41,704 | -111,718 | -302,213 | -73,959 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,756 | -3,277 | -18,692 | -25,603 | -130,296 | -4,834 | -212 | -428 | -173 | -875 | -1,453 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,592 | 16,700 | 31,493 | 33,109 | 46,441 | 48,211 | 22,816 | 15,190 | 21,117 | 15,388 | 15,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,610 | -3,608 | -3,606 | -3,607 | -1,209 | -91,931 | -31,127 | -3 | -6,158 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,462 | 55,578 | 13,273 |
| その他 | 43,963 | 739 | -9,718 | -11,755 | -9,394 | -1,769 | -2,915 | 1,533 | -5,301 | -2,979 | -14,986 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 30,000 | 31,283 | 22,519 | - | 154,066 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,370 | -660,172 | -484,183 | -983,640 | -381,785 | -144,066 | -536,439 | -379,975 | -681,580 | -685,357 | -404,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | 445,000 | -399,998 | 149,998 | -1,450,000 | - | 150,000 | 100,000 | 300,000 | 530,000 | -463,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,143,000 | 3,702,528 | 2,916,546 | 2,815,998 | 2,460,000 | 2,275,000 | 1,860,000 | 2,065,000 | 1,520,000 | 2,000,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,613,007 | -3,458,289 | -2,894,848 | -2,971,330 | -2,542,724 | -2,556,902 | -2,575,463 | -2,359,100 | -2,295,429 | -2,368,167 | -1,786,817 |
| 社債の償還による支出 | -222,000 | -232,000 | -149,000 | -173,000 | -149,000 | -138,000 | -170,000 | -181,000 | -178,000 | -163,000 | -134,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,901 | -135,332 | -102,991 | -59,018 | -85,662 | -100,901 | -104,983 | -96,468 | -95,682 | -37,617 | -28,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -245,000 | - | - | -29 | - | - | - | - | -195 | -123 | -147 |
| 配当金の支払額 | -24,304 | -15 | -22,809 | -22,424 | -73 | -27,959 | -27,928 | -27,936 | -27,937 | -27,950 | -28,033 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 298,120 | - | - | - | 31,594 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 99,390 | 98,655 | 498,468 | 197,361 | 197,382 | 197,379 | 98,990 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 154,200 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,213 | 421,281 | -554,444 | 238,662 | -1,117,778 | -351,380 | -670,994 | -400,514 | -745,649 | -66,857 | -1,490,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,270 | 220,946 | -44,671 | -37,568 | 486,028 | 1,177,434 | -1,574,550 | -115,181 | 107,687 | -394,884 | 269,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 828,405 | 1,049,352 | 1,004,681 | 967,113 | 1,453,141 | 2,630,576 | 1,056,026 | 940,845 | 1,048,532 | 653,648 | 923,235 |