キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,203 | 10,117 | 14,666 | 16,203 | 16,838 | 26,837 | 23,177 | 19,541 | 21,051 | 21,540 | 18,798 |
| 減価償却費 | 8,810 | 9,251 | 9,604 | 10,364 | 11,185 | 12,517 | 12,982 | 13,378 | 14,553 | 15,497 | 16,596 |
| のれん償却額 | 165 | 183 | 233 | 109 | 741 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,294 | 1,320 | 1,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 1 | 73 | 10 | 22 | - | - | -41 | 3 | -20 | -28 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -904 | -345 | -446 | -403 | -218 | -90 | -90 | -71 | -68 | -71 | -56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 307 | 309 | 320 | 332 | 344 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -5 | -1 | - | -683 | -5 |
| 受入保証金解約益 | -138 | -213 | -377 | -314 | -10 | -23 | -25 | -72 | -31 | -20 | -13 |
| 減損損失 | 2,868 | 3,855 | 1,892 | 2,892 | 2,057 | 2,845 | 971 | 899 | 1,488 | 1,960 | 1,730 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 271 | - | - | 133 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | 75 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 62 | 93 | 63 | 13 | 30 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 | -28 |
| 受取支援金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | -77 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -267 | -270 | -4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -127 | -116 | -97 | -93 | -87 | -129 | -83 | -72 | -99 | -103 |
| 支払利息 | 2,401 | 2,206 | 2,110 | 2,333 | 2,328 | 2,203 | 2,200 | 2,113 | 2,173 | 2,330 | 2,832 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | 2 | -281 | -522 | -2,319 | -610 | -2,066 | -2,931 | -1,558 | -2,094 | 421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,360 | 5,782 | -1,831 | -5,901 | -226 | -9,662 | -5,130 | -16,225 | -7,208 | -9,640 | -12,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | -95 | 1,327 | 2,141 | 2,763 | 3,574 | -1,585 | 2,848 | -630 | 2,103 | 1,750 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | -480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,192 | -1,164 | -1,218 | 1,096 | 1,429 | 585 | -481 | -2,380 | 1,193 | -1,837 | 1,698 |
| その他 | 739 | -48 | 776 | 362 | 2,061 | 2,052 | -254 | -2,613 | -311 | 822 | 751 |
| 小計 | 29,364 | 30,085 | 26,413 | 28,274 | 36,558 | 42,846 | 31,002 | 18,275 | 31,138 | 32,108 | 33,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 19 | 18 | 28 | 35 | 28 | 79 | 73 | 32 | 43 | 85 |
| 利息の支払額 | -2,363 | -2,154 | -2,073 | -2,290 | -2,297 | -2,187 | -2,196 | -2,113 | -2,154 | -2,299 | -2,777 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -28 | -77 | - | -11 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 269 | 4 | - |
| 受取支援金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 77 |
| 受取損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,441 | -4,689 | -4,857 | -5,217 | -7,606 | -5,565 | -11,449 | -6,978 | -6,714 | -7,689 | -7,916 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,544 | -88 | -2,272 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,622 | -878 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | - | -709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,592 | 22,550 | 19,501 | 20,794 | 26,690 | 35,122 | 17,436 | 9,402 | 22,494 | 22,441 | 22,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,719 | -11,543 | -16,114 | -24,506 | -10,601 | -14,426 | -9,343 | -14,525 | -17,998 | -20,211 | -13,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -867 | -211 | -328 | -465 | -383 | -1,744 | -1,093 | -755 | -925 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 79 | 742 | 1,960 | - | - | - | - | 754 | 1,425 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,195 | -1,391 | -2,729 | -2,782 | -2,090 | -2,540 | -2,601 | -3,428 | -3,658 | -3,402 | -3,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,001 | 1,819 | 4,329 | 4,727 | 1,494 | 2,420 | 1,781 | 1,769 | 1,772 | 1,324 | 1,925 |
| 預り保証金の受入による収入 | 708 | 434 | 236 | 899 | 172 | 437 | 238 | 380 | 428 | 645 | 575 |
| 預り保証金の返還による支出 | -660 | -646 | -604 | -1,361 | -551 | -825 | -535 | -455 | -360 | -346 | -520 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,422 | - | -3,519 |
| その他 | -415 | -366 | -390 | -863 | -1,004 | 98 | -473 | -582 | -133 | -233 | -781 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | -133 | - | -23,283 | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | -6,118 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -430 | - | -507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,274 | -14,345 | -14,426 | -23,798 | -42,450 | -15,218 | -12,677 | -17,935 | -24,013 | -21,723 | -20,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 24,500 | 7,500 | 42,815 | 950 | 93,150 | 74,350 | 101,500 | 87,000 | 214,600 | 134,000 | 159,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,500 | -8,500 | -47,465 | -2,500 | -79,412 | -82,900 | -98,750 | -75,250 | -217,887 | -140,700 | -149,800 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 20,000 | 24,000 | 35,500 | 39,500 | 30,500 | 26,051 | 28,500 | 42,500 | 42,500 | 33,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,941 | -26,659 | -26,806 | -30,339 | -29,067 | -26,926 | -26,375 | -25,978 | -28,370 | -28,358 | -33,149 |
| リース債務の返済による支出 | -1,080 | -1,192 | -1,424 | -1,761 | -2,213 | -2,319 | -2,778 | -2,451 | -2,605 | -2,698 | -2,837 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | - | - | 8,445 | 6,703 | 1,222 | 1,221 | 1,211 | 1,206 | 1,204 | 1,406 | 1,397 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,314 | -2,186 | -2,215 | -2,461 | -2,044 | -1,642 | -1,548 | -1,311 | -1,204 | -1,281 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -1,319 | -1,422 | -1,619 | -1,760 | -1,827 | -1,872 | -2,176 | -2,549 | -2,924 | -2,934 | -3,381 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -416 | - | - | - | -7,620 | -4,548 | -4,000 | -2,999 | -3,001 | -2,000 |
| その他 | 0 | - | -1 | -31 | 1 | 8 | 127 | 262 | 190 | -364 | -257 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,014 | 1,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,797 | -11,356 | -4,272 | 4,299 | 19,309 | -17,200 | -7,286 | 5,428 | 2,502 | -1,433 | 1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 57 | 0 | 89 | 80 | 22 | 34 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,519 | -3,151 | 803 | 1,295 | 3,606 | 2,703 | -2,439 | -3,024 | 1,005 | -681 | 3,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,499 | 5,741 | 6,544 | 7,840 | 11,959 | 14,663 | 12,224 | 9,199 | 10,205 | 9,523 | 13,300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |