キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,650,519 | 2,715 | 3,319 | 3,090 | 3,861 | 3,352 | 5,818 | 2,444 | 5,258 | 5,996 | 3,891 |
| 減価償却費 | 1,760,581 | 1,949 | 1,929 | 1,751 | 1,685 | 1,577 | 1,583 | 1,671 | 1,704 | 1,875 | 2,153 |
| 減損損失 | 765,377 | 550 | 511 | 693 | 452 | 2,475 | 125 | 1,303 | 542 | 180 | 2,236 |
| のれん償却額 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,820 | -54 | -8 | 31 | -39 | -17 | 0 | 15 | 2 | 227 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,800 | 4 | 40 | 0 | 100 | 85 | 61 | -123 | -7 | 52 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | 1 | 18 | - | 45 | -9 | -29 | -2 | -9 | 9 | -55 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,345 | -118 | -48 | -87 | -96 | -38 | 0 | -12 | -18 | -69 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -86 | -208 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,485 | -41 | -66 | -39 | -37 | -53 | -61 | -33 | -30 | -32 | -47 |
| 支払利息 | 122,911 | 97 | 80 | 69 | 65 | 72 | 69 | 53 | 28 | 58 | 96 |
| 店舗閉鎖損失 | 80,681 | - | - | - | - | - | 65 | 198 | 30 | 22 | 3 |
| 受取補償金 | - | - | -7 | -7 | - | -3 | - | - | - | - | -542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -103 | 30 | -10 | -1 | -21 |
| 固定資産除却損 | - | 230 | 146 | 293 | 77 | 81 | 126 | 164 | 100 | 87 | 172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,562 | -31 | -84 | -386 | -1,343 | 302 | 28 | -45 | -280 | -497 | -149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178,289 | -61 | -149 | -43 | -29 | 331 | -18 | -166 | 101 | -190 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,066 | -126 | 90 | 329 | 971 | -723 | -20 | -100 | 640 | -377 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 481 | -304 | -62 | 7 | -219 | 454 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 490 | -743 | -59 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275,022 | -18 | 47 | 65 | -143 | 117 | -45 | -317 | 484 | -50 | -517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 347,139 | 334 | 210 | -107 | -346 | 68 | 565 | 198 | 326 | 35 | 305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -173,648 | -113 | -143 | 14 | 66 | 451 | 521 | -1,198 | 159 | 106 | 119 |
| 小計 | 5,388,661 | 5,419 | 5,753 | 5,682 | 5,378 | 8,382 | 8,416 | 5,247 | 8,301 | 6,951 | 7,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,298 | 15 | 36 | 10 | 12 | 29 | 39 | 12 | 11 | 15 | 31 |
| 利息の支払額 | -121,353 | -93 | -77 | -66 | -63 | -70 | -69 | -51 | -27 | -59 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,347 | -1,185 | -975 | -1,441 | -1,185 | -1,654 | -2,225 | -1,876 | -950 | -1,643 | -2,292 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 9 | - | - | 1 | 3 | 1 | 32 | 1 | 10 |
| コミットメントフィー | 23,000 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 13 | - | - |
| テナント退店違約金収入 | - | - | -14 | -10 | -2 | -6 | -2 | -4 | -1 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 36 | -185 | 0 | 0 | - | 15 | - | 8 | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | -33,000 | -33 | -3 | -33 | -33 | -3 | -33 | -3 | -6 | - | - |
| テナント退店違約金の受取額 | - | - | 14 | 10 | - | 6 | 0 | 4 | 1 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -157,783 | 8 | 10 | 0 | 12 | -168 | -19 | -43 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,470 | 79 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,360 | 25 | 37 | 31 | 47 | 14 | 17 | -707 | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 143,563 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 11 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,282 | - | -3 | -28 | 7 | -6 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -50,274 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -143,563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 7,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 8,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -7,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 262,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,210,954 | 4,126 | 4,768 | 4,165 | 4,108 | 6,800 | 6,132 | 3,334 | 7,362 | 5,266 | 5,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,155 | -3,891 | -3,665 | -3,629 | -4,840 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 236 | 50 | - | 12 | 195 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -118 | -104 | -62 | -87 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 999 | - | - | - | 555 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,475 | -386 | -10 | -493 | -210 | -68 | - | - | - | - | -272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,072 | -483 | -681 | -193 | -327 | -174 | -264 | -289 | -286 | -104 | -214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,190 | 66 | 105 | 163 | 28 | 21 | 16 | 1 | 89 | 36 | 67 |
| その他 | 40,146 | 31 | 17 | 39 | 32 | 31 | 5 | 29 | 18 | 165 | 135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 420 | 433 | 100 | 0 | - | - | - | 616 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -20,200 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,196 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -17,478 | -7 | -7 | -4 | -8 | -1 | -2 | 0 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 30,169 | 21 | 12 | 59 | 10 | 16 | 6 | 3 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,667,571 | -2,948 | -2,347 | -1,570 | -1,495 | -2,016 | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 280,270 | - | 5 | 121 | 9 | 31 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,384 | -45 | -30 | -118 | -35 | -33 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 300,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874,876 | -3,457 | -2,502 | -1,896 | -1,996 | -1,194 | -3,274 | -4,200 | -3,289 | -3,050 | -5,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160,000 | 195 | 185 | -380 | -1,200 | -70 | - | - | - | -320 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,900,000 | 5,900 | 6,000 | 5,300 | 4,500 | 6,400 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 7,550 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,029,645 | -6,196 | -5,767 | -5,591 | -5,851 | -5,986 | -6,800 | -6,429 | -6,095 | -8,005 | -6,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -296,080 | -1 | -377 | -1,000 | -681 | -130 | -815 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137,380 | -198 | -252 | -307 | -376 | -411 | -488 | -568 | -612 | -671 | -728 |
| 社債の償還による支出 | -610,000 | -372 | -530 | -775 | -925 | -744 | -439 | -314 | -150 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 38 | 620 | 29 | 354 | 678 | 37 | 34 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -202,446 | -266 | -267 | -245 | -208 | -113 | -30 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,494 | 996 | 1,495 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 682,660 | 111 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 再生債権の弁済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,107 | 665 | 308 | -883 | -4,713 | -702 | -1,895 | -1,675 | -423 | -1,448 | -3,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,483,185 | 1,334 | 2,574 | 1,385 | -2,601 | 4,903 | 963 | -2,542 | 3,648 | 767 | -3,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,004,113 | 4,338 | 6,913 | 8,298 | 5,697 | 10,600 | 11,563 | 9,021 | 12,669 | 13,437 | 10,150 |