キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,184 | 1,224 | 1,240 | 482 | 1,179 | 22 | 1,821 | 2,690 | 1,150 | 4,738 | 4,493 |
| 減価償却費 | 372 | 308 | 322 | 332 | 338 | 326 | 421 | 411 | 395 | 395 | 429 |
| のれん償却額 | - | - | 46 | 79 | 97 | 72 | 72 | 19 | 19 | 1 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 22 |
| 減損損失 | - | 4 | - | - | 64 | - | 22 | - | - | - | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -180 | -111 | -24 | - | - | 12 | -27 | - | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 | -6 | -2 | 159 | -118 | -11 | -23 | 5 | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 | -3 | -7 | -11 | -24 | 0 | -1 | 2 | 8 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 17 | -17 | 25 | 10 | -1 | 7 | 15 | -30 | -3 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | 91 | -7 | -11 | -17 | -187 | -63 | -44 | -63 | -122 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | 93 | 87 | 110 | -415 | -82 | 21 | 78 | 0 | 80 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -88 | -80 | -52 | -50 | -44 | -49 | -57 | -63 | -101 | -180 |
| 支払利息 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 41 | 39 | 46 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -8 | -17 | -1 | -43 | -23 | -33 | -26 | 7 | -1,276 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | 1,331 | 74 | -741 | 2,307 | 903 | -991 | 709 | 26 | -241 | -668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | 273 | 220 | -91 | 347 | -13 | 64 | -53 | -536 | 264 | 25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96 | 177 | -122 | 134 | -61 | -84 | 92 | 57 | -69 | 84 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -809 | 1,055 | -50 | -1,363 | -782 | 374 | -853 | -212 | -609 | -121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | 0 | 54 | -27 | -9 | -24 | 169 | -117 | 17 | -163 | 63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -323 | 260 | 31 | -231 | 380 | -368 | 458 | -122 | -162 | 484 | -332 |
| その他 | 42 | -5 | 5 | 5 | -3 | 13 | 5 | -5 | -12 | -39 | -15 |
| 小計 | 666 | 2,911 | 2,735 | -105 | 2,928 | -379 | 2,534 | 2,624 | 487 | 3,550 | 4,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 88 | 80 | 52 | 50 | 44 | 49 | 57 | 62 | 96 | 176 |
| 利息の支払額 | -37 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -40 | -41 | -39 | -48 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -464 | -465 | -414 | -497 | -177 | -320 | 57 | -1,049 | -832 | -267 | -1,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - | - | 16 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 108 | -108 | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 10 | - | - | - | 1 | -1 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 2,500 | 2,367 | -585 | 2,765 | -689 | 2,601 | 1,590 | -322 | 3,331 | 2,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -100 | -400 | - | -5 | -200 | - | - | - | -1,300 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - | 400 | - | - | 5 | 100 | - | - | 900 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -208 | -261 | -219 | -695 | -203 | -678 | -230 | -380 | -209 | -401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -29 | -34 | -62 | -120 | -155 | -22 | -23 | -23 | -39 | -398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -6 | -32 | -58 | -34 | -12 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 | 295 | 276 | 96 | 2 | 1 | 127 | 58 | 3 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3,000 | - |
| その他 | 17 | 7 | -102 | -83 | -159 | -59 | -281 | 171 | 1 | -13 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | - | - | - | 0 | -1 | 0 | 0 | -3,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -95 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -325 | -2,078 | -93 | -979 | -612 | -904 | -10 | -3,372 | 2,334 | 498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -63 | -84 | -86 | -86 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | - | -119 | -393 | -764 | - | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -223 | -208 | -239 | -238 | -238 | -198 | -209 | -306 | -238 | -347 | -395 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 442 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -213 | -239 | -238 | -357 | -591 | -594 | -390 | -324 | -434 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | 1,961 | 50 | -917 | 1,427 | -1,893 | 1,104 | 1,190 | -4,015 | 5,230 | 2,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,763 | 18,725 | 18,775 | 17,857 | 19,285 | 17,391 | 18,495 | 19,686 | 15,670 | 20,901 | 23,477 |