キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | - | - | 1,050 | -1,652 | -11,252 | -1,549 | 2,198 | 4,473 | 4,481 | 5,100 |
| 減価償却費 | 7,697 | 3,742 | 3,188 | 2,936 | 2,994 | 2,395 | 2,206 | 1,813 | 1,792 | 2,223 | 2,319 |
| 減損損失 | 3,647 | 2,107 | 849 | 559 | 1,920 | 1,628 | 2,924 | 1,658 | 1,470 | 713 | 1,315 |
| のれん償却額 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394 | 369 | -3 | 22 | -498 | -115 | 142 | 301 | 23 | -44 | 11 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | -21 | -47 | 4 | 6 | 26 | -21 | -32 | -20 | -3 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -60 | -44 | -41 | -60 | -73 | -32 | -256 | -909 | -937 | -971 |
| 支払利息 | 1,854 | 177 | 155 | 160 | 173 | 285 | 278 | 257 | 284 | 467 | 539 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -941 | -1,023 | -1 | -1,115 |
| 固定資産除却損 | 57 | 78 | 205 | 134 | 80 | 406 | 52 | 26 | 30 | 51 | 20 |
| 差入保証金償却額 | 378 | 61 | 42 | 32 | 32 | 41 | 117 | 26 | 27 | 22 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457 | -311 | 329 | -116 | -559 | 185 | -1,462 | 939 | -401 | -436 | -534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 119 | -278 | 84 | -118 | 242 | -351 | -203 | -322 | -139 | 5 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | 390 | -139 | 56 | 67 | -383 | 214 | 134 | -71 | 69 | -18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 213 | 57 | -63 | 21 | -50 | -64 | 190 | 55 | -67 | 20 | 667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,629 | 18 | -6 | 14 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | -94 | 90 | -179 | -389 | 878 | -660 | 310 | -96 | 96 | 82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,026 | -363 | 403 | 0 | 80 | 2,234 | -2,052 | -96 | 400 | -295 | 305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -247 | -59 | -28 | 101 | -452 | -670 | -50 | 99 | 278 | 147 | -121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -844 | -255 | -26 | 76 | -157 | -202 | 169 | 578 | -103 | 56 | -213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74 | 35 | 52 | 42 | -146 | 66 | -88 | 197 | 77 | -5 | -5 |
| その他 | 329 | 636 | 330 | 393 | 9 | 393 | -146 | 485 | -570 | 619 | 719 |
| 小計 | 5,435 | 5,115 | 5,649 | 4,825 | 1,380 | -2,979 | 2,734 | 7,585 | 5,283 | 7,356 | 8,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 51 | 35 | 39 | 46 | 68 | 49 | 138 | 827 | 1,056 | 944 |
| 利息の支払額 | -1,854 | -177 | -155 | -143 | -158 | -312 | -245 | -271 | -283 | -462 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -1,284 | -2,069 | -309 | -616 | -659 | -281 | -628 | -774 | -1,090 | -1,061 | -1,141 |
| 法人税等の還付額 | 390 | 121 | 1 | 0 | 5 | 73 | 175 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 店舗臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 1,045 | 1,239 | - | - | - | - |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | - | - | - | - | - | -888 | -1,065 | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | -80 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | -202 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -495 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,152 | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△) | 10,070 | -1,468 | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース契約解約損 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701 | 3,042 | 5,221 | 4,104 | 534 | -4,320 | 1,019 | 6,678 | 4,739 | 6,889 | 7,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,208 | -1,521 | -2,223 | -2,146 | -3,732 | -2,529 | -1,711 | -1,580 | -1,936 | -1,366 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 32 | 60 | 80 | 18 | 991 | 5 | - | 3 | 635 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -101 | -378 | -459 | -503 | -334 | -486 | -539 | -254 | -119 | -252 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -750 | -269 | -120 | -150 | -150 | -1,778 | -819 | -400 | -50 | -110 | -102 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -10,657 | -5,448 | -4,978 | -7,823 | -9,723 | -28,155 | -43,296 | -41,641 | -61,889 | -57,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,468 | 5,418 | 4,993 | 7,797 | 8,890 | 15,011 | 45,665 | 41,294 | 53,832 | 60,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -10 | -1 | - | -104 | -1 | - | -6,201 | -4,644 | -1,506 | -7,101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 906 | 4,874 | 5,159 | 1,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -292 | -156 | -112 | -299 | -111 | -499 | -225 | -600 | -453 | -350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,362 | 587 | 387 | 366 | 76 | 642 | 1,322 | 725 | 613 | 460 | 435 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -56 | -28 | -8 | -3 | 0 | -49 | -22 | -14 | -9 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 6 | 4 | 4 | 29 | 4 | 29 | 43 | 44 | 46 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | -713 | -265 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -198 | - | - | -33 | - | - | - | - | -2 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -883 | - |
| その他 | -152 | -103 | -126 | -133 | 56 | 576 | -12 | -110 | -37 | -86 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 89 | - | - | - | 42 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -659 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預託金の差入による支出 | -676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,026 | -6,921 | -2,814 | -1,574 | -4,643 | -3,408 | -15,365 | -4,992 | -3,063 | -6,556 | -4,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,543 | - | - | - | 5,000 | 10,500 | - | 40 | - | - | 11 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,733 | -1,120 | -200 | -300 | -300 | -14,500 | -1,000 | - | -45 | -113 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 10,948 | - | 4,000 | 3,004 | 2,500 | 18,032 | 5,037 | 5,901 | 7,200 | 8,715 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,724 | -3,529 | -3,714 | -3,727 | -1,707 | -2,350 | -4,630 | -5,592 | -5,685 | -6,209 | -6,558 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -50 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,580 | -1,409 | -1,060 | -1,073 | -932 | -916 | -1,202 | -814 | -619 | -1,476 | -1,145 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -597 | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6 | -392 | -196 | -291 | -293 | -99 | -1 | -365 | -778 | -878 | -902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,438 | 0 | - | - | 241 | 75 | - | - | 89 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 996 | 12,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,117 | -6,452 | -1,171 | -2,388 | 5,098 | 11,638 | 10,103 | -1,538 | 59 | -13 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -81 | -49 | -19 | -14 | -21 | 333 | 507 | 107 | 156 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,568 | -10,413 | 1,186 | 121 | 975 | 3,888 | -3,909 | 656 | 1,842 | 476 | 757 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,052 | 8,638 | 9,825 | 9,946 | 10,922 | 14,880 | 10,971 | 11,627 | 13,469 | 13,946 | 14,704 |