キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 981,541 | 543,245 | 857,946 | 2,793,540 | 1,776,936 | 1,090,316 | 1,980,570 | 1,841,861 | 2,849,641 | 2,216,945 | 2,607,011 |
| 減価償却費 | 66,059 | 55,162 | 96,961 | 144,740 | 187,216 | 190,505 | 164,556 | 134,351 | 122,925 | 99,543 | 94,542 |
| 減損損失 | 30,223 | 10,431 | 119,995 | 141,925 | 35,497 | 497,628 | 227,934 | 247,928 | 70,396 | 36,180 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195,655 | 357,452 | -183,422 | -27,752 | 863 | -40,860 | 11,254 | -17,054 | 12,768 | 75,325 | -15,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | 1,129 | 1,224 | -17,004 | 4,628 | 1,830 | 448 | 3,023 | 2,330 | 785 | 2,870 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | - | - | - | - | 7,725 | 12,827 | 5,157 | -2,480 | -4,602 | 5,643 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,409 | -26,251 | -22,623 | -17,777 | -18,362 | -13,045 | -30,798 | -41,219 | -76,485 | -100,238 | -47,769 |
| 資金原価及び支払利息 | 28,427 | 54,368 | 57,688 | 68,261 | 85,606 | 84,292 | 86,180 | 87,553 | 100,161 | 131,155 | 165,301 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -42,709 | - | - | - | -143,925 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -95,147 | - | -28,041 | -146,749 | -125,250 | 18,905 | -477,607 | - | 53,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,491 | - | - | - | - | 554 | - | 168,975 | - | 36,456 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 196 | -2,904 | -2,495 | 4,091 | 6,469 | 15,050 | 1,169 | 11,756 | -23,884 | -53,319 | -31,980 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,622 | - | 18,643 | 687 | 8,278 | 26,390 | 6,981 | 106,207 | 57,280 | 4,940 | 21,574 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -11,363 | -232 | -115,360 | - | -4,755 | - |
| 為替差損益（△は益） | 77,482 | 9,699 | 113,833 | -19,301 | 17,790 | -11,252 | -183,141 | -79,645 | -33,149 | 27,616 | 9,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,319,101 | 470,707 | 170,773 | -1,333,628 | -1,710,328 | -599,812 | -695,331 | -864,734 | -424,828 | -126,060 | -2,013,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,135,523 | -120,971 | -23,701 | 162,678 | -517,300 | -288,006 | -833,413 | -17,323 | -1,962,007 | 454,849 | 1,885,135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,705 | -29,874 | -40,265 | 16,594 | -11,167 | -19,010 | 23,004 | -23,555 | -11,481 | 28,246 | -17,857 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -379,154 | -20,810 | -31,583 | 64,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,005 | -113,111 | 11,974 | -5,858 | 28,127 | 33,180 | -578,706 | 43,332 | -45,229 | 29,629 | 72,841 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 494,913 | -27,009 | -39,430 | 314,006 | 344,123 | 162,084 | 146,724 | 151,590 | 66,084 | 50,783 | 479,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 300,717 | 10,880 | 495,197 | 46,166 | 177,809 | 35,636 | 262,133 | 1,306,890 |
| その他 | 118,124 | -166,813 | 178,363 | -25,098 | -154,081 | 156,586 | 189,664 | -522,018 | 318,358 | 219,967 | 130,708 |
| 小計 | -1,874,531 | 1,380,164 | 1,451,708 | 1,340,595 | 223,554 | 1,567,859 | 436,398 | 940,740 | 548,764 | 3,220,319 | 4,767,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,405 | 21,710 | 24,048 | 18,369 | 17,775 | 13,634 | 29,870 | 42,956 | 33,215 | 20,200 | 22,968 |
| 利息の支払額 | -35,726 | -50,805 | -56,779 | -68,000 | -88,265 | -84,223 | -83,209 | -88,410 | -98,707 | -134,503 | -163,510 |
| 法人税等の支払額 | -266,746 | -510,079 | -378,238 | -226,931 | -867,617 | -396,961 | -720,009 | -732,619 | -978,827 | -1,089,100 | -875,836 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | 252,869 | 79,053 | 39,771 | 4,027 | 38,009 | 3,432 | 9,991 | -6,730 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -918 | 8,374 | -8,940 | -952 | -2,443 | 480 | -9,972 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -64,263 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 112,523 | 92,147 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 64,263 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -23,869 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ損益（△は益） | - | - | 141,873 | 76,356 | 165,278 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 5,700 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -1,279,040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,259 | 26,240 | 19,404 | 3,636 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -523,651 | -2,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加盟店関連支払報奨金 | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 1,314,790 | 16,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -852,807 | 857,200 | 1,040,740 | 1,064,032 | -602,029 | 1,256,720 | -336,950 | 162,666 | -495,555 | 2,016,916 | 3,751,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,024 | -114,252 | -344,790 | -862,709 | -242,952 | -186,821 | -60,859 | -82,078 | -25,014 | -25,175 | -24,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,700 | - | 11,363 | - | 578,258 | - | 6,552 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,480 | -6,424 | -13,521 | -8,689 | -14,265 | -10,580 | -10,434 | -24,002 | -67,348 | -71,754 | -9,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -296,837 | -52,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -100,000 | -623,034 | -195,732 | -216,893 | -3,160,872 | -1,678,861 | -1,560,310 | -3,012,345 | -368,265 | -8,668 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,448 | 1,512,231 |
| 貸付けによる支出 | -1,094,000 | - | - | -280,000 | -1,000 | -500 | -1,100 | - | - | -2,139,750 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 199,400 | 124,008 | 132,339 | 134,999 | 126,773 | 82,023 | 120,600 | 120,000 | 110,000 | 2,209,750 | 210,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,547 | -37,531 | -112,934 | -50,596 | -67,160 | -565 | -4,436 | - | -5,015 | -7,810 | -6,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,299 | 4,060 | 9,189 | 18,171 | 18,593 | 22,249 | 21,438 | 12,215 | 7,979 | 119,964 | 15,827 |
| 出資金の分配による収入 | 28,000 | 8,600 | 5,950 | - | - | 10,572 | 2,500 | - | 88,398 | 56,198 | 75,797 |
| その他 | -6,301 | 1,569 | -29,029 | -52,841 | -47,861 | -96,148 | -147,775 | -117,903 | -159,850 | -79,428 | -135,355 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 591,211 | - | 378,720 | 2,213,074 | 1,712,790 | 740,594 | 3,621,406 | - | - |
| 差入証拠金の純増減額（△は増加） | - | - | -880,000 | 661,769 | -165,278 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 1,477,687 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,815 | -119,969 | -1,264,618 | 818,758 | -231,326 | -1,116,204 | -46,139 | -308,225 | 558,210 | -447,105 | 1,576,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -670,000 | 287,500 | -62,500 | 2,100,000 | -704,000 | 1,304,009 | 2,715,764 | 348,808 | -945,688 | 424,582 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,100,000 | 524,700 | 2,320,000 | 1,890,000 | 490,000 | 1,000,000 | 1,885,000 | 1,100,000 | 3,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -893,408 | -1,134,428 | -1,468,170 | -2,609,566 | -1,316,429 | -1,299,060 | -1,706,363 | -853,915 | -1,629,717 | -1,484,152 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 479,020 | - | - | - | - | 115,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -97,072 | -48,041 | -148,993 | -166,309 | -130,567 | -214,868 | -17,723 | -23,973 | -24,144 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | -46,285 | -46,182 | -62,185 | -84,083 | -106,386 | -84,649 | -19,649 | -11,636 | -1,282 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -186,265 | -811,341 | -566,500 | 0 | -22 | -41,514 | -852,219 | -1,207,530 | -316 |
| 配当金の支払額 | -588,474 | -393,856 | -388,231 | -381,635 | -578,308 | -317,735 | -322,188 | -328,298 | -485,230 | -582,140 | -907,363 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -55,000 | -55,000 | -100,000 | -640,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 550,000 | - | - | 295,725 | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | 104,034 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,342 | -4,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,183 | 138,495 | -1,040,083 | 156,163 | 448,466 | -2,153,558 | 641,507 | 1,585,070 | -779,929 | -585,185 | -1,992,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,482 | -9,699 | -113,833 | 19,301 | -17,790 | 11,252 | 183,141 | 79,645 | 10,476 | -5,428 | -9,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,922 | 866,027 | -1,377,795 | 2,058,256 | -402,678 | -2,001,789 | 441,560 | 1,519,155 | -706,796 | 979,196 | 3,326,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,369,114 | 5,243,431 | 3,865,636 | 5,923,893 | 5,521,214 | 3,519,425 | 3,960,985 | 5,480,141 | 4,773,344 | 5,752,540 | 9,078,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |