キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -243,748 | 142,945 | 3,433 | 100,665 | -326,510 | -1,439,330 | -296,191 | -557,749 | 21,155 | 42,811 | -47,571 |
| 減価償却費 | 230,987 | 169,749 | 158,536 | 187,283 | 215,819 | 122,910 | 102,042 | 93,175 | 68,310 | 66,146 | 75,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,612 | -1,688 | 560 | -1,252 | -25,026 | -24,596 | 6,410 | -24,331 | 13,403 | 2,386 | -7,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,460 | 7,922 | -7,169 | 2,241 | 5,239 | -4,871 | -2,417 | 169 | -75 | 4,037 | -4,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,336 | -6,852 | -2,132 | -1,964 | -1,447 | -1,228 | -1,141 | -984 | -1,031 | -2,095 | -3,845 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 10,891 | 16,574 | 21,255 | 29,577 | 35,346 | 29,379 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,157 | -5,223 | 13,368 | 15,282 | -4,090 | -443 | -2,265 | 635 | -769 | -7,472 | -2,073 |
| 固定資産除却損 | 3,382 | 16,987 | 1,361 | 2,394 | 16,812 | 33,626 | 147 | 318 | 951 | 30 | 233 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -62,454 | -13,767 | -4,392 | - |
| 減損損失 | 420,298 | 88,346 | 90,829 | 31,358 | 310,553 | 672,759 | 50,498 | 241,629 | 86,998 | - | 15,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,460 | 32,439 | -79,797 | 79,982 | 105,468 | 114,939 | 19,745 | -125,786 | 8,425 | -334 | -5,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,502 | -373 | 5,093 | 2,552 | -2,613 | 5,342 | -6,721 | -4,808 | -9,608 | -12,415 | -14,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,567 | -74,639 | 222,162 | -22,262 | -324,958 | -230,151 | -39,486 | 162,204 | 51,242 | -167,048 | 11,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,064 | 872 | 5,392 | 8,224 | -16,373 | -91,561 | 115,753 | 48,712 | -56,732 | 39,412 | -41,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,946 | -59,235 | 67,542 | 17,730 | -54,854 | -123,707 | -135,720 | 145,908 | -108,678 | -33,602 | 4,919 |
| その他 | -28,260 | -14,696 | 3,093 | -5,585 | -28,939 | -40,600 | -49,785 | -28,716 | -4,035 | -17,018 | -57,282 |
| 小計 | 276,072 | 154,975 | 482,029 | 379,594 | -218,830 | -1,133,873 | -1,218,772 | -98,309 | 31,927 | -54,210 | -42,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,341 | 6,620 | 1,900 | 1,730 | 1,214 | 992 | 953 | 848 | 893 | 1,860 | 3,624 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -10,891 | -16,574 | -21,119 | -27,789 | -36,079 | -29,263 |
| 法人税等の支払額 | -40,817 | -62,331 | -14,827 | -35,115 | -68,490 | -25,061 | -28,093 | -28,460 | -42,741 | - | -8,226 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,549 | 2,420 | -244 | -1,507 | 4,903 | 28,649 | -7,608 | -2,567 | -53,437 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 15,174 | - | 5,310 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | -284,438 | -768,737 | -10,229 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 50,658 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | 52,840 | 863,699 | 146,866 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -35,545 | -92,813 | -32,763 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -156,059 | -219,867 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 26,545 | 86,324 | 51,052 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 84,909 | 240,359 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -15,174 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 291,586 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -259,598 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -145,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,596 | 99,264 | 469,102 | 372,755 | -199,781 | -1,254,805 | -158,427 | 50,483 | -37,709 | -82,827 | -76,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | -855 | -8,871 | -26,352 | -26,319 | -8,157 | -3,360 | -41,125 | -88 | -2,773 | -11,093 | -14,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,516 | 44,347 | 33,972 | 10,106 | 12,618 | 110,281 | 373,973 | 24,250 | 51,002 | 17,455 | 4,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,125 | -147,491 | -327,419 | -416,465 | -327,149 | -130,897 | -187,689 | -22,435 | -40,977 | -97,749 | -129,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,794 | 20,581 | 42,145 | 9,999 | 11,888 | 21,066 | 2,530 | 18,227 | 770 | 7,472 | 10,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -36,860 | -2,477 | -4,192 | -60,160 | -7,745 | -20,909 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -120,716 | -104,877 | -22,708 | -16,676 | -303 | - |
| その他 | 17,957 | -22,948 | -9,701 | -20,161 | -18,162 | -3,908 | -4,080 | -7,253 | -8,089 | -7,981 | -9,370 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,930 | -14,195 | -366 | -800 | -55 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -50,063 | -2,297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 248,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,642 | 69,668 | -290,020 | -408,640 | -365,877 | -130,011 | 34,539 | -70,168 | -24,489 | -113,108 | -137,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,100,000 | -300,000 | - | -8,888 | -179,106 | -711,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,000 | -50,000 | -1,111 | -22,388 | -88,881 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,000 | - | 349,757 |
| 配当金の支払額 | -101,016 | -80,616 | -80,509 | -80,324 | -80,485 | -212 | -73 | -13 | - | -23,200 | -23,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -297,480 | -33 | -230 | -63 | - | -59 | - | -7 | - | -6 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,496 | -80,649 | -80,740 | -80,388 | -80,485 | 2,099,727 | 174,926 | -50,020 | 280,001 | -224,700 | -473,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,543 | 88,283 | 98,341 | -116,272 | -646,144 | 714,911 | 51,038 | -69,705 | 217,801 | -420,636 | -687,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,198,741 | 2,287,024 | 2,385,366 | 2,269,093 | 1,622,948 | 2,337,859 | 2,388,898 | 2,319,192 | 2,536,994 | 2,116,357 | 1,429,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |