キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,911,291 | 1,720,657 | 2,444,048 | 3,001,520 | 2,644,638 | 2,033,519 | 2,988,415 | 3,730,683 | 3,940,674 | 4,149,224 | 4,585,949 |
| 減価償却費 | 225,631 | 287,638 | 307,187 | 320,267 | 313,345 | 327,621 | 345,891 | 383,095 | 413,499 | 536,066 | 815,203 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 7,702 | 19,754 | 12,303 | 18,521 | -2,725 | -22,046 | 25,544 | -8,490 | 3,338 | 9,256 | -35,284 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | -55,098 | 22,606 | 52,433 | 9,380 | 2,811 | 1,350 | -354 | 18,376 | -4,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,969 | 23,639 | 35,043 | 36,818 | -26,761 | 36,330 | 29,408 | -207,950 | -7,385 | 12,843 | -10,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,685 | 5,156 | 5,329 | -712 | 13,142 | -10,342 | -2,715 | 257 | -366 | 7,360 | 337,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,270 | -51,009 | -71,660 | -61,577 | -62,238 | -59,058 | -73,291 | -102,973 | -119,482 | -157,221 | -150,870 |
| 支払利息 | 9,474 | 8,997 | 7,634 | 6,177 | 10,846 | 12,043 | 3,156 | 5,232 | 4,660 | 10,894 | 13,788 |
| 為替差損益（△は益） | 3,629 | 2,680 | 11,316 | 4,223 | 6,420 | -27,990 | -38,072 | 1,053 | -2,898 | 3,104 | -50,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,772 | 10,802 | -4,706 | 21,640 | 10,031 | 8,338 | -33,319 | -32,815 | -29,319 | -33,563 | -44,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,064 | -11,535 | -3,930 | 13,237 | 137 | 2,975 | -1,896 | -560 | -1,430 | -8,508 | -820,051 |
| 有形固定資産除却損 | 5,575 | 31,818 | 3,257 | 2,988 | 10,608 | 2,317 | 5,998 | 3,228 | 2,978 | 1,438 | 13,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,977 | - | -681 | -6,150 | -1,997 | -3,385 | - | -71,681 | -120,620 | -7,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 715 | 11,999 | 9,999 | - | 72,284 | 66,594 | 792 | - | 73,451 | 99,303 | 47,381 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,858 | -4,510 | -13,704 | -11,272 | -30,932 | -118,928 | -25,735 | -16,732 | 6,371 | -4,632 | -2,745 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,544 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,288 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,825 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,795 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807,926 | -738,983 | -2,302,083 | -568,138 | 659,392 | 2,068,903 | -1,574,648 | -1,382,674 | -2,135,799 | -1,115,972 | -608,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,027 | 61,185 | -206,920 | -524,866 | 387,616 | 38,050 | -642,263 | -711,149 | -271,160 | 13,750 | -304,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,404 | 58,407 | -214,634 | -33,027 | -17,074 | 195,958 | -26,894 | -50,962 | -16,733 | -136,917 | -123,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,362 | 618,093 | 1,252,234 | 384,391 | -710,211 | -1,387,740 | 1,510,538 | 1,058,469 | 649,202 | 748,277 | -1,904,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,780 | 92,548 | 32,004 | -71,165 | 74,920 | -121,374 | 99,464 | 9 | 1,219 | -118,864 | 409,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,966 | 203,296 | 208,730 | 68,040 | -176,907 | -312,430 | 229,545 | 525,712 | -46,076 | 148,863 | 489,134 |
| 小計 | 1,371,668 | 2,362,836 | 1,456,400 | 2,628,941 | 3,222,831 | 2,732,553 | 2,819,275 | 3,212,633 | 2,392,707 | 4,139,002 | 2,720,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,863 | 51,591 | 72,278 | 62,236 | 61,944 | 60,358 | 73,959 | 103,582 | 120,059 | 157,799 | 158,625 |
| 利息の支払額 | -9,397 | -9,037 | -7,633 | -6,219 | -10,866 | -12,071 | -3,186 | -5,238 | -4,616 | -10,852 | -13,801 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,544 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,795 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,050 |
| 法人税等の支払額 | -625,623 | -682,802 | -625,856 | -845,781 | -988,169 | -635,260 | -579,667 | -1,182,523 | -1,011,315 | -1,081,975 | -1,522,449 |
| 減損損失 | 204 | 56,904 | - | - | - | - | - | 17,849 | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | -200 | - | - | -350 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 50 | 150 | 14 | - | 279 | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7,572 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -23,223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 23,223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,125 | -17,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,511 | 1,745,811 | 895,188 | 1,839,176 | 2,285,740 | 2,145,580 | 2,310,381 | 2,128,453 | 1,496,835 | 3,127,428 | 1,343,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -515,243 | -526,467 | -539,698 | -549,912 | -617,002 | -628,137 | -883,637 | -938,727 | -961,008 | -1,820,459 | -2,009,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517,027 | 515,243 | 526,467 | 533,698 | 543,276 | 608,827 | 621,438 | 847,750 | 930,182 | 1,296,862 | 2,005,205 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,994 | -571,398 | -293,522 | -430,836 | -180,734 | -206,731 | -278,440 | -944,469 | -968,442 | -1,634,807 | -1,036,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,478 | 33,656 | 14,753 | 19,596 | 26 | 6,458 | 2,040 | 2,816 | 1,430 | 12,771 | 915,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -155,346 | -184,021 | -383,045 | -190,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,492 | -29,407 | -20,082 | -25,562 | -29,330 | -48,238 | -144,924 | -272,934 | -150,970 | -28,668 | -30,429 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 163,388 | 72,200 | 174,669 | 39,737 | 19,396 | 107,950 | 223,786 | 16,893 |
| 貸付けによる支出 | -13,683 | -30,969 | -300 | -54,669 | -15,760 | -370,460 | -42,940 | -26,530 | -127,136 | -95,408 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,923 | 24,465 | 9,258 | 12,306 | 7,599 | 15,248 | 24,598 | 42,551 | 65,352 | 70,153 | 64,885 |
| その他の支出 | -92,662 | -49,185 | -63,350 | -56,888 | -62,433 | -43,619 | -91,215 | -138,745 | -25,021 | -62,427 | -121,763 |
| その他の収入 | 12,190 | 23,764 | 13,380 | 11,326 | 6,837 | 12,388 | 4,705 | 6,751 | 8,178 | 11,102 | 7,134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -101,500 | -54,119 | -98,319 | - | - | - | -123,863 | -50,000 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | 13,348 | - | 11,584 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24,366 | - | - | - | - | - | -65,880 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 201,000 | 100,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,610 | 32,300 | 73,320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,211 | -478,497 | -233,893 | -470,872 | -275,320 | -466,246 | -764,518 | -1,569,766 | -1,253,508 | -2,310,142 | -379,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 51,000,248 | 55,291,162 | 49,770,973 | 47,140,805 | 26,913,759 | 19,699,232 | 18,613,760 | 21,750,000 | 19,160,100 | 26,845,451 | 22,898,776 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,503,398 | -55,732,766 | -49,853,169 | -47,052,742 | -26,851,012 | -19,936,631 | -18,617,219 | -21,868,525 | -19,127,795 | -26,877,185 | -22,794,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -31,608 | -31,592 | -25,172 |
| リース債務の返済による支出 | -17,056 | -12,515 | -11,451 | -12,585 | -18,423 | -21,882 | -20,847 | -20,428 | -25,751 | -31,785 | -45,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -283,974 | -388 | -250 | -198 | -191 | - | -30 | -211,765 | -77 | -22 | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21,918 | 22,269 | 29,633 | 23,192 |
| 配当金の支払額 | -286,797 | -245,528 | -294,294 | -474,017 | -572,097 | -367,248 | -449,602 | -732,270 | -1,252,519 | -1,003,831 | -1,230,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 | -6,800 | -1,320 | -1,320 | -1,320 | -1,320 | -1,320 | -1,320 | -1,320 | -1,320 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,187 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -54,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,221 | -706,835 | -471,392 | -421,658 | -550,884 | -649,450 | -496,859 | -1,083,990 | -1,236,702 | -1,070,653 | -1,187,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,494 | -38,686 | 1,217 | -42,399 | -20,391 | 38,611 | 103,083 | 23,329 | 51,644 | 69,722 | 129,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,026 | 521,792 | 191,118 | 904,246 | 1,439,144 | 1,068,495 | 1,152,085 | -501,973 | -941,730 | -183,645 | -93,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260,394 | - | 2,801 | - | 128,768 | 99,247 | - | - | - | - | 241,671 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,687,703 | 3,209,496 | 3,403,416 | 4,307,663 | 5,875,576 | 7,043,318 | 8,195,404 | 7,693,431 | 6,751,700 | 6,568,055 | 6,753,029 |