キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 384,430 | -8,368 | -207,139 | -1,558,167 | -621,899 | 565,232 | 323,864 | 150,078 | -1,358,198 | -203,680 |
| 減価償却費 | 162,973 | 191,749 | 194,359 | 165,917 | 159,831 | 176,349 | 125,055 | 94,035 | 87,967 | 49,728 |
| 減損損失 | - | 82,299 | 28,887 | 1,644,071 | 4,560 | - | 12,063 | - | 1,778,803 | 82,632 |
| のれん償却額 | 176,925 | 170,830 | 169,716 | 169,716 | 50,122 | 101,148 | 130,592 | 134,485 | 134,485 | 4,880 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 5,670 | -4,656 | -1,013 | - | - | 24,686 | - | 83,387 | -108,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -6,815 | -479 | -879 | -2,287 | -3,229 | -3,682 | -653 | -8,921 | -3,052 |
| 支払利息 | - | - | 1,004 | 899 | 1,027 | 11,561 | 17,438 | 12,087 | 6,230 | 1,494 |
| 固定資産除却損 | 560 | - | 8,778 | - | - | 4,691 | 9,804 | 680 | 6,341 | 1,958 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,401 | -19,709 | -107,535 | -136,563 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 334,514 | 14,109 | 1,313 | 279 | 38,952 | 1,785 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -897,056 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | 31,470 | 4,736 | 7,835 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -4,542 | - | - | -570 | - | -23,948 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -182,654 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,460 | -138,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,969 | -11,667 | -6,972 | 3,236 | -54,823 | -37,235 | 90,098 | 11,699 | -65,390 | -9,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,145 | -134,780 | -76,694 | 64,619 | 14,357 | 213,334 | -255,234 | -38,433 | 8,295 | 51,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,243 | 8,804 | 7,763 | 6,195 | -7,418 | -166,802 | -44,920 | 31,186 | 88,350 | -64,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,624 | -28,874 | 19,143 | 2,069 | 16,285 | 37,070 | -31,375 | -32,136 | -9,652 | 2,955 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -2,142 | 14,623 | 5,721 | -15,883 | -88,205 | -13,183 | 17,928 | 807 |
| その他 | 19,348 | -153,484 | 69,325 | -9,264 | -14,404 | 40,740 | -150,985 | -207,948 | -21,140 | 127,502 |
| 小計 | 193,431 | 36,278 | 791,222 | 262,959 | 81,450 | 86,853 | 317,038 | 385,164 | 597,144 | -285,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 513 | 599 | 446 | 2,287 | 3,229 | 10,470 | 2,664 | 28,316 | 6,157 |
| 利息の支払額 | - | - | -3,941 | -945 | -1,120 | -12,492 | -14,518 | -14,495 | -6,561 | -1,768 |
| 法人税等の支払額 | -44,005 | -52,932 | - | - | - | - | - | - | - | -243,407 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -26,121 | 1,848 | -129,771 | 37,827 | -144,484 | -119,638 | -8,472 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,523 | -594 | -4,929 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 131,386 | 258,530 | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11,579 | -11,579 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -238,106 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,928 | -77,811 | 693,966 | -269,565 | 25,001 | -629,408 | - | - | - | - |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -84,481 | 54,168 | 195,513 | 25,455 | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 8,232 | 29,149 | -8,562 | -28,820 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -8,116 | -15,104 | -8,393 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,176 | 4,091 | -50,190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | -13,824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,267 | -13,688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 260 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,318 | -16,140 | 747,934 | 264,308 | -47,154 | 115,417 | 168,505 | 253,695 | 610,427 | -524,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,368 | -6,851 | -14,789 | -19,212 | -21,640 | -6,862 | -16,564 | -8,360 | -13,779 | -8,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | 76 | - | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,494 | -400,800 | -6,477 | -63,124 | -17,388 | -4,087 | -29,958 | -9,532 | -3,916 | -4,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,700 | - | - | -199,318 | - | -175,000 | -160,000 | -157,500 | -45,900 | -256,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 162,779 | 113,885 | 331,430 | 385,803 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,720 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | - | - | - | 1,180 | 336 | 414 | 360 | 300 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,259 | -5,674 | - | -18,749 | - | -8,040 | - | - | - | -7,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 9,350 | 58,500 | 120 | - | 21,783 | - | - | 17,000 | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,177 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -93,519 | - | - | - | -150,000 | - | - | -48,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,664 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 |
| 貸付けによる支出 | -280 | - | - | - | -81,000 | - | -2,400 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -1,294 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | -11,000 | - | - | - | -27,158 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -760,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | -52,038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,221 | -1,227,014 | -76,285 | -350,274 | -128,848 | -200,323 | -195,729 | -61,070 | 277,958 | 413,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -110,000 | -130,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 570 | - | - | 4,694 | - | - | - | - | 32,236 |
| その他 | - | - | -5,678 | - | -111 | -13 | -13 | -8 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -135,096 | -134,954 | -135,885 | -135,885 | -135,885 | -136,017 | -168,208 | -169,604 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 594 | 9,900 | - | - | 4,950 | 265,000 | 73,977 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 400,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | - | -155,411 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -6,546 | -6,546 | -6,766 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,049 | 268,970 | -343,741 | -175,885 | 133,647 | 228,968 | -104,244 | -379,612 | 819,999 | -117,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,952 | -974,184 | 327,408 | -261,851 | -42,355 | 144,062 | -131,468 | -186,987 | 1,708,386 | -228,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,673,656 | 1,699,471 | 2,074,562 | 1,831,696 | 1,789,340 | 2,081,361 | 1,949,892 | 1,762,904 | 3,471,290 | 3,242,881 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 18,985 | - | 674 | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 147,283 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -498 | - | - | - | - | - | - | - |