キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 899,671 | 1,015,820 | 1,431,646 | 1,336,034 | 899,298 | 247,456 | 1,564,684 | 923,484 | 353,572 | 14,623 | 517,494 |
| 減価償却費 | 261,724 | 241,691 | 241,455 | 220,592 | 189,953 | 237,709 | 241,168 | 288,562 | 294,601 | 466,018 | 470,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1,366 | 600 | 100 | 766 | 150 | 1,116 | 566 | -533 | 433 | 1,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | 7,000 | 11,000 | -5,000 | -7,000 | -15,000 | 34,000 | -9,000 | -18,000 | -5,000 | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -2,804 | 4,378 | 10,877 | -514 | 17,476 | 6,278 | -10,692 | 28,747 | 16,284 | 14,571 | 20,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,946 | 11,296 | 10,034 | 14,780 | 14,350 | 8,100 | 1,430 | 12,890 | 14,780 | 8,770 | 11,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,287 | -7,962 | 2,592 | 12,046 | -7,377 | -25,774 | 26,903 | 9,980 | -1,391 | -19,094 | 5,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,183 | -38,017 | -36,869 | -40,972 | -43,265 | -37,592 | -30,714 | -31,514 | -61,415 | -53,592 | -67,997 |
| 支払利息 | 27,441 | 13,417 | 8,331 | 8,736 | 9,618 | 6,473 | 4,588 | 6,776 | 7,730 | 6,397 | 2,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436,989 | 964,712 | -1,844,824 | -2,482,682 | 1,219,498 | 5,276,062 | -5,181,906 | -2,551,214 | 2,444,480 | 2,875,341 | 228,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 769,615 | -83,205 | -493,994 | -278,198 | 343,447 | 212,331 | -1,197,938 | -2,608,265 | 1,642,509 | 434,338 | -113,984 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,143,895 | -66,081 | -764,509 | -1,197,767 | 247,299 | 2,147,041 | -2,574,330 | -3,674,868 | 2,833,597 | -733,252 | 2,195,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -576,968 | 252,413 | 371,838 | -196,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,858 | -371,763 | 320,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,883,641 | 381,902 | 1,425,742 | 2,250,012 | -1,053,463 | -3,463,401 | 5,043,712 | 3,872,272 | -2,298,570 | -2,973,589 | 471,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,186,823 | -530,350 | -1,509,555 | 1,246,627 | 3,037,250 | -1,986,375 | 1,887,039 | -2,274,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,125 | -370,002 | 365,049 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,659,724 | -1,103,726 | 76,001 | 56,701 |
| その他 | 289,729 | -672,761 | 700,457 | -92,829 | 17,856 | -21,118 | -282,793 | -264,541 | -224,859 | 77,889 | 51,331 |
| 小計 | 1,914,825 | 1,773,557 | 702,539 | 894,745 | 1,318,108 | 3,052,102 | -1,159,537 | 111,832 | 2,908,676 | 1,706,969 | 2,066,730 |
| 法人税等の支払額 | -437,865 | -417,655 | -488,633 | -662,672 | -547,150 | -191,992 | -160,261 | -783,891 | -289,056 | -99,191 | -157,688 |
| 法人税等の還付額 | 6,199 | 2,821 | 5,609 | 20,099 | 55,021 | 27,664 | 45,679 | 14,707 | 96,140 | 48,923 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,406 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -45,304 | -45,392 | -12,051 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 32,004 | 48,597 | 22,146 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 28,246 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -36,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 36,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,159 | 1,358,723 | 219,516 | 288,588 | 825,979 | 2,919,778 | -1,225,523 | -635,205 | 2,715,760 | 1,656,701 | 1,909,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,838 | -76,184 | -96,083 | -65,832 | -498,961 | -511,441 | -192,167 | -428,411 | -281,792 | -303,700 | -177,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -227,412 | -449,168 | -154,327 | -22,497 | -5,065 |
| 貸付けによる支出 | - | -300 | -91,500 | -100,000 | - | -105,700 | -1,000 | - | - | - | -170,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,396 | 7,391 | 4,038 | 16,678 | 24,245 | 128,690 | 31,749 | 89,590 | 8,685 | 8,459 | 99,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,139 | 37,864 | 36,766 | 40,731 | 43,379 | 37,338 | 31,654 | 31,447 | 61,381 | 53,042 | 67,427 |
| その他 | 14,459 | -6,357 | 7,500 | -6,500 | -17,359 | -60,336 | 32,804 | 14,287 | -424 | 22,163 | -3,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,560 | - | - | 14,500 | 3,843 | 5,088 | - | 106,806 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 900 | 1,800 | 100 | 33,294 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,156 | -29,125 | -137,477 | -114,822 | -400,901 | -507,605 | -319,284 | -742,255 | -259,670 | -242,531 | -189,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -1,680,000 | 20,000 | 590,000 | -180,000 | -2,230,000 | 1,296,000 | 1,674,000 | -2,300,000 | -1,050,000 | -30,000 |
| 利息の支払額 | -27,048 | -12,854 | -8,290 | -8,866 | -9,761 | -5,783 | -4,790 | -7,075 | -7,353 | -6,348 | -2,353 |
| 配当金の支払額 | -78,284 | -78,286 | -91,031 | -198,605 | -195,696 | -135,637 | -58,706 | -163,239 | -117,733 | -62,329 | -39,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,089 | -3,029 | -5,223 | -5,223 | -2,786 | - | -2,786 | -696 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,040 | -125,040 | -95,690 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | -7,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,069 | -1,898,271 | -178,042 | 377,304 | -390,681 | -2,474,206 | 1,232,502 | 1,500,899 | -2,425,784 | -1,118,677 | -72,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -63 | 614 | 878 | -2,789 | -18 | 106 | 55 | 28 | 56 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,759 | -568,736 | -95,388 | 551,948 | 31,607 | -62,052 | -312,197 | 123,494 | 30,334 | 295,548 | 1,647,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,483,166 | 914,429 | 819,040 | 1,370,989 | 1,402,596 | 1,340,543 | 1,028,345 | 1,151,840 | 1,182,174 | 1,477,723 | 3,124,832 |