キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,113 | 55,325 | 56,373 | 67,471 | 73,161 | 64,265 | 92,028 | 100,739 | 130,506 | 136,910 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,092 | 15,952 | 17,378 | 23,722 | 29,391 | 31,545 | 38,229 | 42,261 | 46,231 | 47,889 |
| 減損損失 | 179 | 1,537 | 1,007 | 10,305 | 4,195 | 16,711 | 5,720 | 5,983 | 14,165 | 18,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -51 | -36 | 147 | -131 | 235 | 523 | -136 | 716 | 2,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -968 | -1,604 | -1,777 | -705 | -617 | -855 | -893 | -1,063 | -1,326 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,003 | 1,145 | 2,912 | 4,780 | 5,175 | 5,704 | 7,509 | 7,703 | 6,986 | 6,403 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,468 | -6,420 | -9,763 | 4,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -511 | -4,579 | -5,957 | -84 | -237 | -498 | -679 | -666 | -615 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 2,826 | 964 | 729 | 1,555 | 1,823 | 1,322 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,197 | 959 | 189 | 1,698 | 1,046 | 630 | 952 | 2,392 | 2,240 | 1,745 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 1,457 | 1,754 | 1,777 | 2,775 | 4,045 | 2,656 | 2,289 | 2,229 | 2,111 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,264 | -2,928 | -3,816 | 3,258 | -38 | -1,254 | 8,274 | -912 | -3,012 | -1,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,022 | -6,517 | -9,235 | -14,489 | -5,375 | -11,261 | 109 | 13,154 | -1,623 | -26,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,745 | 9,108 | 4,638 | 3,924 | -10,082 | -2,373 | 595 | 14,345 | 26,106 | -1,902 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | - | - | - | 59,700 | -991 | 2,727 | 13,265 | -3,345 | -2,164 | -650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -10,343 | -1,261 | -4,027 | 394 | -1,915 | 8,722 | -4,182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,583 | -2,960 | -3,445 | -268 | 507 | -69 | -602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8 | 5,472 | -79 | 1,508 | -137 | 982 | -14,499 | 4,804 | 2,394 | -637 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -42 | 308 | 490 | -314 | -2,915 | -1,932 | -244 | 78 | -1,063 |
| その他 | 842 | 3,199 | 792 | -202 | -1,624 | 2,865 | -11,126 | -4,635 | -20,566 | 189 |
| 小計 | 45,757 | 71,466 | 65,136 | 129,249 | 86,060 | 101,287 | 125,682 | 176,208 | 202,878 | 181,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 702 | 1,102 | 1,521 | 303 | 298 | 532 | 768 | 800 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -1,005 | -1,150 | -2,274 | -4,555 | -5,171 | -5,659 | -7,803 | -7,737 | -7,296 | -6,628 |
| 法人税等の支払額 | -17,772 | -15,830 | -19,152 | -27,462 | -20,806 | -19,642 | -39,111 | -31,940 | -48,659 | -48,129 |
| 法人税等の還付額 | 1,630 | 1,203 | 637 | 3,520 | 4,889 | 1,127 | 15,424 | 585 | 3,284 | 3,383 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,733 | 1,051 | - | - | 1,043 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -362 | -347 | -143 | -722 | -99 | -630 | -434 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 50 | 50 | 56 | 207 | 52 | 82 | 170 | 178 | 179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,145 | -513 | -279 | -287 | -275 | - |
| 負ののれん償却額 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -7 | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -1,269 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -9,315 | -241 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -494 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | -5,111 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -1,424 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | -457 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | 582 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 163 | -9,291 | 119 | -1,342 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -2,968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -215 | -63 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | 592 | -402 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,110 | 56,441 | 46,081 | 101,978 | 65,135 | 79,054 | 95,136 | 137,955 | 150,554 | 131,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,736 | -39,398 | -53,341 | -43,835 | -31,562 | -40,445 | -46,577 | -51,678 | -86,221 | -38,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 16,594 | 1,225 | 7,579 | 2,598 | 2,548 | 6,125 | 958 | 124 | 3,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -858 | -695 | -2,298 | -3,949 | -4,529 | -4,139 | -7,884 | -8,372 | -13,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,492 | -3,552 | -2,123 | -3,394 | -3,541 | -1,033 | -825 | -1,782 | -1,199 | -1,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 224 | 153 | 1,163 | 1,121 | 3,732 | 1,062 | 2,122 | 1,532 | 673 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -3,341 | -1,950 | -404 | - | - | - | - | -611 | -159 | -512 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -3,527 | -19,976 | -7,936 | -102 | -802 | - | -3,386 | -93 | -387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -16,283 | -5,423 | -3,723 | -26,442 | -145 | - | - | -10,331 |
| その他 | -92 | 63 | 315 | -481 | -238 | -259 | 354 | 267 | -345 | -67 |
| 貸付けによる支出 | -1,685 | -22,818 | -77,979 | -1,613 | -6 | -803 | -601 | -3 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,006 | -10 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 5,978 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 10,242 | 4,601 | 19,125 | 24 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,122 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,197 | -40,593 | -164,443 | -37,113 | -33,452 | -78,042 | -44,756 | -61,997 | -94,733 | -61,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 38,934 | 44,086 | 134,689 | 90,000 | 32,500 | 28,864 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,019 | -18,734 | -6,057 | -196,594 | -20,570 | -19,756 | -36,394 | -27,171 | -84,820 | -99,257 |
| 社債の発行による収入 | 26,680 | 18,302 | 19,903 | 168,647 | 98 | - | 79,619 | - | 69,789 | - |
| 社債の償還による支出 | -19,173 | -13,001 | -19,316 | -3,616 | -22,991 | -11,916 | -22,566 | -11,421 | -150,930 | -650 |
| 配当金の支払額 | -3,159 | -3,479 | -4,113 | -5,854 | -6,651 | -9,509 | -10,034 | -10,734 | -12,529 | -20,297 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 3,569 | 627 | 1,052 | - | 5,000 | 407 | 6,120 |
| その他 | -48 | -2,219 | -359 | -432 | -38 | -355 | -1,328 | -2,032 | -1,862 | -1,830 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,322 | - | - | -10,646 | -2,239 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 1,249 | -281 | - | -1,891 | -13,075 | -1,500 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 310 | 85 | 23 | 478 | 380 | 287 | 129 | 380 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -80,941 | - | - | - |
| 債権流動化の返済による支出 | -7,621 | -7,985 | -7,514 | -7,612 | -7,445 | -4,547 | -192 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -8,049 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -646 | -660 | -892 | -808 | - | - | - | - | - | - |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,148 | 17,644 | 116,083 | 43,456 | -34,030 | -28,954 | -53,854 | -18,217 | -129,945 | -75,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -825 | -46 | 68 | 318 | -350 | 4,009 | 22,849 | 9,784 | 15,129 | -6,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,764 | 33,446 | -2,211 | 108,639 | -2,697 | -23,933 | 19,376 | 67,525 | -58,995 | -11,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,496 | 78,094 | 75,883 | 185,136 | 183,602 | 160,875 | 180,418 | 246,195 | 187,199 | 175,837 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32 | - | - | - | - | - | - | -1,852 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103 | - | 614 | 1,163 | 1,207 | 166 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |