キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,299 | 2,587 | 3,912 | 2,981 | 786 | -2,537 | 3,848 | 7,884 | 5,622 | 6,584 | 5,187 |
| 減価償却費 | 343 | 394 | 406 | 547 | 689 | 762 | 703 | 693 | 508 | 423 | 719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 62 | 13 | -14 | 0 | 14 | -379 | 35 | 125 | -39 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 46 | 11 | -5 | -334 | -69 | 339 | 37 | 16 | 308 | -237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133 | -51 | 12 | -10 | 0 | -2 | 12 | -1 | 9 | 3 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -390 | 429 | -245 | -272 | -239 | -114 | -359 | 8 | 28 | -59 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | - | - | - | - | - | -235 | -194 | 45 | -481 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -90 | -114 | -157 | -89 | -62 | -59 | -105 | -239 | -310 | -264 |
| 支払利息 | 186 | 317 | 659 | 1,003 | 972 | 386 | 363 | 2,026 | 3,851 | 3,147 | 2,105 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 911 | -1,283 | 1,656 | -782 | 661 | 4,338 | 4,584 | 6,678 | 659 | 2,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431 | -455 | -397 | -258 | -44 | 68 | -104 | -258 | -233 | 155 | 79 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -77 | 59 | 52 | 44 | 7 | 15 | -123 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -894 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -135 | - | - | -246 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,647 | -6,972 | 4,326 | 8,177 | -2,615 | 3,969 | 7,498 | -14,189 | 9,223 | -661 | -1,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,067 | -1,925 | -15,582 | 986 | 2,428 | 6,399 | -4,563 | -23,771 | 3,411 | 2,553 | 6,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,811 | 1,450 | -492 | -11,795 | 21 | 5,093 | -9,763 | 5,912 | -340 | -3,416 | 290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,381 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -25,492 | 6,173 | -5,931 | 32,299 | 1,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 20,704 | -7,290 | 4,504 | -17,627 | -109 |
| その他 | -319 | -1,752 | 1,563 | 808 | -772 | -293 | -170 | 1,776 | 564 | -146 | -218 |
| 小計 | -411 | -4,876 | -6,450 | 3,820 | 1,273 | 16,877 | -3,062 | -16,652 | 27,848 | 23,152 | 10,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 253 | 314 | 185 | 113 | 63 | 59 | 102 | 234 | 308 | 268 |
| 利息の支払額 | -186 | -320 | -653 | -992 | -984 | -390 | -358 | -1,915 | -3,884 | -3,214 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -956 | -841 | -990 | -736 | -321 | -503 | -1,185 | -1,937 | -1,629 | -2,475 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 4 | 11 | 2 | 43 | 191 | 101 | 11 | 10 | 0 | 4 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 824 | 658 | 423 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 171 | - | 978 | 1,350 | 217 | 21 | - | - | - |
| 減損損失 | 832 | - | 19 | 19 | 231 | 5 | 299 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -33 | -19 | -1,214 | -8 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | 38 | 12 | 7 | 1,229 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 112 | 112 | 112 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却益 | -563 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産賃貸収入 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産賃貸費用 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -5,894 | -7,619 | 1,992 | -309 | 15,205 | -2,948 | -18,981 | 22,694 | 18,617 | 6,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -521 | -355 | -328 | -329 | -508 | -660 | -1,108 | -610 | -845 | -700 | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455 | 377 | 434 | 285 | 494 | 376 | 1,240 | 588 | 679 | 846 | 736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -635 | -237 | -420 | -517 | -427 | -314 | -100 | -461 | -1,433 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | - | - | - | - | - | 599 | 2 | 1 | 147 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -382 | -692 | -439 | -150 | -120 | -425 | -167 | -718 | -1,018 | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -234 | -44 | -516 | -26 | -44 | -25 | -28 | -29 | -258 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,124 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,279 | 11 | - | - | - | - | 140 | - | - | 246 | 128 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 |
| その他 | -359 | -357 | 69 | 124 | 136 | 92 | 37 | 20 | -49 | 23 | 25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | - | -19 | -15 | -12 | -5 | - | -31 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -144 | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -5,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 5,602 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493 | -1,862 | -964 | -495 | -582 | -790 | 145 | -326 | -1,424 | -2,146 | 730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,884 | 7,456 | 11,303 | 2,490 | 9,197 | -5,739 | 1,754 | 15,950 | -17,266 | -13,399 | -4,358 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030 | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | 4,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -115 | -112 | -263 | -7,550 | -1,050 | -50 | -50 | -25 | -5,000 | - |
| 配当金の支払額 | -653 | -731 | -653 | -784 | -784 | -731 | -469 | -1,043 | -2,221 | -1,360 | -1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -297 | -132 | -179 | -582 | -573 | -766 | -704 | -450 | -557 | -494 |
| その他 | -29 | -29 | -29 | -19 | -92 | -93 | -76 | -81 | -86 | -87 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,724 | 6,282 | 10,374 | 1,243 | 5,188 | -8,188 | 391 | 14,071 | -20,050 | -16,405 | -6,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -10 | -248 | -25 | 132 | -426 | 830 | 1,202 | 1,148 | 440 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,810 | -1,485 | 1,542 | 2,714 | 4,428 | 5,800 | -1,580 | -4,034 | 2,367 | 506 | 767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,702 | 12,216 | 13,715 | 16,044 | 20,473 | 26,274 | 24,693 | 20,658 | 23,026 | 23,532 | 24,300 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -43 | -384 | - | - | - | - | - | - | - |