キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 734 | 551 | 485 | 449 | 387 | 655 | 40 | 588 | 1,044 | 826 | 1,050 |
| 減価償却費 | 287 | 285 | 280 | 236 | 149 | 136 | 131 | 112 | 117 | 124 | 207 |
| 減損損失 | - | 21 | 29 | 31 | 7 | 7 | 5 | 11 | - | - | 3 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 | -9 | 8 | 0 | -6 | -16 | 21 | 18 | 17 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 | 27 | 5 | 31 | -98 | -64 | 10 | 11 | -2 | 10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 61 | -7 | -9 | -4 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -36 | -3 | -28 | -23 | -209 | 54 | -86 | -80 | -150 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -171 | -190 | -89 | 16 | 54 | -75 | 23 | -54 | -102 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -117 | -68 | -83 | -87 | -66 | -72 | -76 | -84 | -99 | -142 |
| 支払利息 | 39 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 30 | 21 | 23 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -26 | -7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -19 | - | 14 | - | -616 | -179 | -1 | -45 | -2 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | 625 | -857 | 280 | 1,711 | 431 | -128 | -664 | -708 | 479 | -727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -709 | -636 | 297 | -533 | 676 | -2,500 | -304 | 925 | -1,203 | -406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,398 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 2 | 2 | 36 | -10 | -42 | -13 | -14 | 33 | -98 | -3 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 147 | 1,445 | 219 | -1,778 | -715 | 833 | -279 | 1,331 | -1,089 | 636 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -55 | 31 | -22 | -8 | -67 | 88 | -37 | -8 | 84 | 157 | -216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -31 | -9 | -33 | -67 | 0 | -70 | 207 | 5 | -53 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | -12 | -1 | 0 | 1 | -5 | -5 | 26 | 78 | -95 | 35 |
| その他 | -9 | -10 | 6 | 11 | -19 | -3 | -4 | 0 | 32 | 61 | -73 |
| 小計 | 509 | 591 | 536 | 1,211 | -293 | 336 | -1,987 | -345 | 2,592 | -1,099 | -1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 90 | 105 | 74 | 89 | 82 | 73 | 76 | 84 | 99 | 142 |
| 利息の支払額 | -38 | -25 | -23 | -23 | -21 | -19 | -21 | -30 | -22 | -25 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101 | -74 | -110 | -79 | -44 | -114 | -64 | -49 | -3 | -37 | -97 |
| 有形固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 2 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -2 | -1 | -181 | - | -1 | -1 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 28 | 9 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 581 | 507 | 1,182 | -270 | 285 | -2,000 | -349 | 2,651 | -1,062 | -1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -15 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 66 | - | 21 | 3 | 638 | 240 | 5 | 93 | 6 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -325 | -26 | -239 | -220 | -59 | -77 | -52 | -41 | -275 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -22 | -4 | -3 | -42 | -4 | -33 | -1 | -39 | -1 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -300 | 0 | 0 | -5 | -155 | -123 | -122 | -57 | -91 | -103 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75 | 97 | 292 | 236 | 106 | 89 | 166 |
| その他投資の取得による支出 | -5 | -8 | -2 | -27 | -1 | 0 | 0 | -4 | -28 | 0 | -3 |
| その他投資の回収による収入 | 12 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 75 | 75 | - | - | - | 400 | 400 | 200 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 2 | 19 | 625 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -75 | - | - | - | -200 | -400 | -400 | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -34 | -2 | - | -18 | -1 | - | -13 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -298 | 55 | 361 | -351 | 338 | 280 | 123 | 227 | -296 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499 | -300 | -99 | -565 | -84 | - | 300 | 900 | -1,200 | -100 | 1,050 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | - | 500 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -168 | -168 | -166 | -166 | -250 | -250 | -250 | -250 | -350 | -250 |
| 社債の発行による収入 | 488 | - | - | 487 | - | - | 600 | - | - | 800 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -500 | - | - | -500 | - | - | -600 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -41 | -68 | -66 | -69 | -81 | -68 | -65 | -53 | -66 | -80 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -13 | -12 | -11 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -50 | -346 | -324 | -90 | -194 | 428 | 841 | -1,272 | 12 | 964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 232 | 216 | 1,219 | -711 | 429 | -1,292 | 623 | 1,633 | -1,338 | -443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,988 | 2,220 | 2,437 | 3,657 | 2,945 | 3,375 | 2,083 | 2,706 | 4,339 | 3,001 | 2,558 |