キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,765,648 | 2,095,586 | 1,727,890 | 2,390,307 | 2,080,177 | 2,142,500 | 2,447,117 | 2,049,151 | 2,358,673 | 2,846,925 |
| 減価償却費 | 180,319 | 154,497 | 211,738 | 247,259 | 261,915 | 271,250 | 313,959 | 241,237 | 213,094 | 215,241 |
| のれん償却額 | 47,255 | 45,351 | 45,351 | 72,522 | 45,351 | 45,351 | 45,351 | 45,351 | 71,247 | 71,247 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 86,391 | 11,264 | 247,429 | 33,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -126,972 | -36,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,349 | -30,461 | -1,420 | -17,403 | -168,993 | -37,387 | -24,784 | 33,924 | 9,242 | 2,167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 85,650 | -76,333 | 896 | -8,897 | -11,963 | 12,859 | 19,370 | -11,722 | 9,762 | -5,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 76,123 | -142,890 | -71,510 | -80,336 | 61,953 | -238,308 | -29,109 | -248,393 | -140,419 | -295,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,014 | 136,933 | 50,348 | 50,899 | -69,199 | 130,437 | -41,567 | 106,561 | 56,665 | 120,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,955 | -105,128 | -99,387 | -119,737 | -27,995 | -36,429 | -34,666 | -40,489 | -48,974 | -57,729 |
| 支払利息 | 12,142 | 11,955 | 10,782 | 14,780 | 11,864 | 12,208 | 12,126 | 11,569 | 13,863 | 19,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,570 | -859,529 | 221,198 | -810,559 | 2,828,413 | -520,437 | -1,047,714 | -500,777 | 614,309 | 58,079 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28,881 | 12,578 | 20,734 | 11,262 | 177,359 | 39,310 | -8,722 | -29,249 | 527 | -11,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,426 | 145,415 | 171,766 | 1,772 | -402,646 | -225,743 | -1,632,607 | 224,017 | 358,982 | 120,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,675 | 35,944 | 77,837 | -353,963 | 51,370 | -57,507 | -58,265 | 6,935 | -15,546 | -44,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,411 | 454,902 | -658,467 | 1,208,463 | -1,991,228 | 680,993 | 1,752,002 | 77,148 | 521,089 | -102,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184,523 | 207,340 | -176,863 | 125,515 | -96,637 | 70,624 | 210,427 | 360,668 | -467,351 | 753,166 |
| その他 | -14,777 | 155,730 | -176,549 | 168,409 | -83,419 | 63,675 | -250,076 | 255,365 | -99,142 | 43,014 |
| 小計 | 2,466,925 | 2,241,891 | 1,379,111 | 2,915,347 | 2,673,272 | 2,353,778 | 1,430,365 | 2,592,563 | 3,576,483 | 3,729,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,611 | 104,678 | 98,715 | 118,727 | 23,459 | 24,530 | 30,004 | 28,711 | 35,185 | 46,533 |
| 利息の支払額 | -12,142 | -11,955 | -10,782 | -14,780 | -11,864 | -12,208 | -12,126 | -11,569 | -13,863 | -19,965 |
| 法人税等の支払額 | -608,601 | -615,870 | -929,027 | -397,312 | -1,373,928 | -647,156 | -1,195,200 | -1,078,532 | -936,245 | -700,562 |
| 法人税等の還付額 | 52,156 | 39,830 | 37,691 | 69,896 | 0 | 222,651 | 142,945 | 146,315 | 163,464 | 90,984 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -328,865 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 35,629 | - | 24,766 | 15,052 | 6,950 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -89,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,949 | 1,758,574 | 575,708 | 2,691,877 | 1,310,939 | 1,941,595 | 395,989 | 1,677,487 | 2,825,025 | 3,146,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | -33,000 | -22,000 | -26,000 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | 37,000 | 24,000 | 24,000 | 74,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,581 | -107,773 | -115,368 | -111,200 | -122,102 | -25,548 | -121,530 | -83,601 | -121,847 | -234,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,832 | - | 132,154 | 87,660 | 103,468 | - | 50,128 | - | 40,454 | 3,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,853 | -134,615 | -203,713 | -105,989 | -49,124 | -51,557 | -40,186 | -61,749 | -75,352 | -177,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,769 | -342,962 | -250,346 | -301,156 | -76,899 | -131,875 | -81,198 | -706,860 | -137,295 | -204,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 154,858 | 333,010 | 6,397 | 14,763 | 110,219 | - | - | 336,788 | 257,127 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -5,500 | -2,500 | -11,500 | -145 | -9,901 | -98,476 | -371,150 | -893,580 | -28,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,898 | 5,816 | 5,024 | 2,748 | 1,082 | 39,584 | 394,050 | 40,451 | 239,739 | 21,796 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -80,687 | -1,638,751 | -1,132 | -1,505,973 |
| その他 | 67,399 | -28,693 | -3,681 | -9,879 | 1,833 | -9,590 | -64,197 | -57,208 | -27,510 | -32,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -21,574 | - | - | 326,520 | - | - | 426,528 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -285,527 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,850 | -158,869 | -105,420 | -116,397 | -127,124 | -364,197 | 388,431 | -2,876,869 | -641,735 | -1,830,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,750 | -13,750 | -15,000 | -966,258 | -15,000 | -15,000 | -293,444 | -364,550 | -115,583 | -30,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -207 | -118 | -82 | -31 | -22 | -22 | -86 | -78 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,500 |
| 配当金の支払額 | -324,442 | -300,649 | -392,111 | -357,830 | -426,054 | -426,576 | -415,451 | -563,452 | -497,273 | -538,845 |
| その他 | -15,374 | -10,918 | -9,259 | -8,763 | -12,911 | -14,802 | -47,696 | -19,627 | -27,147 | -28,709 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,598 | - | - | -6,672 | -200,000 | 200,000 | -700,525 | -30,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 166,250 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,180 | -325,525 | -416,489 | -1,339,606 | -653,998 | -256,402 | -1,457,139 | -811,465 | -640,082 | -534,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,918 | 1,274,178 | 53,798 | 1,235,872 | 529,817 | 1,320,995 | -672,718 | -2,010,847 | 1,543,207 | 781,668 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 240,488 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 5,774 | 13,591 | 234,259 | 37,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,323,636 | 9,639,891 | 9,693,690 | 10,929,563 | 11,459,381 | 12,780,376 | 12,113,433 | 10,166,176 | 12,184,132 | 13,003,546 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 42,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |