キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,517 | -773 | 709 | -123 | 327 | 215 | 225 | 68 | 914 | 1,041 | 1,428 |
| 減価償却費 | 1,085 | 819 | 766 | 23 | 52 | 59 | 64 | 60 | 22 | 8 | 10 |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 2 | 5 | 99 | -28 | -2 | 0 | 6 | -3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -59 | -48 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | -30 | 666 | 26 | 32 | -48 | 51 | -8 | -106 | -22 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 59 | 59 | -12 | -14 | 0 | 1 | -7 | 9 | 6 | -30 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | 124 | 225 | 11 | 0 | -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17 | 33 | 54 | 12 | -1 | -48 | 8 | -48 | 63 | 18 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -1,051 | -2,391 | -12 | 8 | -4 | -18 | 0 | -8 | 1 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -94 | -54 | -460 | -62 | -80 | -14 | 0 | -13 | 3 | -8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27 | -1,040 | -1,731 | -20 | 7 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -3 | -233 | 90 | -4 | -34 | -8 | -11 | 71 | -30 | 53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | -41 | -140 | 17 | 0 | 0 | 2 | -5 | 7 | 5 | 6 |
| その他 | 40 | 18 | -35 | 1 | -47 | 21 | -1 | 3 | 0 | -37 | 0 |
| 小計 | 420 | -2,626 | -5,040 | -555 | 482 | 40 | 330 | 133 | 961 | 951 | 1,459 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 59 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -17 | -21 | -29 | -4 | -4 | -5 | -99 | -148 | -512 | -382 |
| 減損損失 | 1,221 | 391 | 77 | 116 | 25 | - | 25 | 89 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 422 | 175 | 464 | 13 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | -1,449 | -6,065 | -235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | - | -83 | -507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | 1,389 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約精算金 | -10 | -28 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希望退職関連費用 | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム導入負担金 | - | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 44 | 72 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 260 | 319 | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -44 | -72 | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | -1,131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約精算金の受取額 | 10 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム導入負担金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム導入負担金の受取額 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453 | -2,634 | -6,081 | -1,087 | 485 | 41 | 331 | 38 | 818 | 519 | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -21 | -158 | -101 | -87 | -59 | -8 | - | - | -46 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -35 | -14 | 0 | -9 | -13 | -1 | - | - | - | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 713 | 378 | 72 | 33 | 25 | 40 | 14 | 40 | 5 | 5 |
| その他 | -40 | -29 | 68 | -7 | 0 | -1 | -8 | -2 | -5 | - | 0 |
| 事業分離による収入 | - | 3,772 | 11,019 | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖等に伴う支出 | - | -1,098 | -1,202 | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損に伴う支出 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 151 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -91 | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | 3,614 | 10,113 | 78 | -63 | -49 | 22 | 11 | 35 | -40 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | - | -22 | -60 | -75 | -74 | -76 | -75 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | 0 | -241 | - | -187 | -193 | -409 | -108 | -321 | -385 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -722 | -794 | -2,993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -68 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 3,066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 775 | -1,774 | -241 | -22 | -247 | -269 | -483 | -185 | -397 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 1,754 | 2,257 | -1,250 | 399 | -254 | 84 | -433 | 668 | 81 | 611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 850 | 2,605 | 4,863 | 3,612 | 4,011 | 3,756 | 3,841 | 3,407 | 4,075 | 4,157 | 4,768 |