キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,004 | 7,924 | 7,093 | 3,723 | 2,102 | 12,347 | 12,777 | 11,468 | 12,390 | 12,421 | 10,000 |
| 減価償却費 | 909 | 867 | 1,132 | 1,313 | 1,352 | 1,382 | 1,401 | 1,370 | 1,357 | 1,491 | 1,715 |
| 減損損失 | 80 | 95 | 37 | 89 | 216 | 70 | 74 | 78 | 180 | 208 | 546 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -168 | - | - | - | - | -27 |
| 店舗閉鎖損失 | 21 | 6 | - | 118 | 47 | 70 | - | 23 | 16 | 20 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 30 | 56 | 4 | 12 | 60 | 44 | 44 | 4 | 77 | 72 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 80 | 1 | -4 | 0 | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -110 | -126 | -173 | -193 | -179 | -194 | -211 | -247 | -303 | -309 |
| 支払利息 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -229 | -380 | -366 | -935 | 153 | -424 | -1,560 | -176 | -630 | -394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540 | 17 | -1,340 | -1,565 | -3,025 | 2,071 | -889 | -5,875 | -1,131 | -1,677 | -772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | -935 | 2,192 | 1,333 | 1,747 | 1,166 | 3,321 | 2,645 | 1,717 | 1,194 | 3,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 453 | 811 | 49 | 417 | 265 | -311 | 285 | -27 | 196 | 450 | 1,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 201 | 1,775 | -1,776 | -240 | 768 | -128 | -163 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213 |
| 小計 | 7,414 | 8,915 | 8,695 | 4,922 | 2,048 | 18,908 | 14,488 | 7,499 | 15,139 | 13,364 | 14,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 | 35 | 92 | 111 | 119 | 135 | 152 | 204 | 281 | 284 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 | -5 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -5 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,186 | -2,428 | -3,178 | -2,141 | -1,099 | -938 | -5,876 | -4,178 | -3,799 | -4,513 | -4,336 |
| 災害損失 | - | 21 | - | 53 | 88 | 38 | 13 | 17 | - | 10 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -50 | -105 | -20 | -13 | - | - | -10 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 100 | 93 | 6 | 42 | 165 | 23 | 82 | 102 | 40 | - |
| その他 | 140 | 271 | -108 | -36 | 252 | 163 | -150 | -290 | -42 | 189 | - |
| 災害損失の支払額 | - | -14 | - | -14 | -14 | -14 | -4 | -3 | - | -2 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 48 | 75 | 41 | 12 | 1 | - | 10 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21 | 0 | - | - | -26 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 38 | -10 | 21 | -27 | - | -11 | - | - | - | - |
| 解約清算金 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 解約清算金の支払額 | - | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,233 | 6,481 | 5,546 | 2,899 | 1,113 | 18,073 | 8,750 | 3,467 | 11,542 | 9,133 | 10,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -1,117 | -657 | -1,302 | -1,957 | -2,024 | -1,844 | -1,753 | -2,549 | -3,302 | -2,358 | -2,499 |
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | -197 | -315 | -328 | -577 | -475 | -296 | -367 | -272 | -375 | -480 | -466 |
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 1,338 | 1,238 | 1,111 | 1,125 | 1,152 | 1,119 | 959 | 761 | 585 | 533 | 476 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,631 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 849 | 898 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -736 | -3,225 | -1,750 | -582 | -530 | -374 | -1,213 | -1,487 | -1,430 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 182 | 863 | 936 | 1,009 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -471 | -3,736 | -3,159 | -1,930 | -1,551 | -1,353 | -2,410 | -4,504 | -1,827 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,297 | -1,354 | -1,345 | -1,315 | -1,366 | -1,478 | -1,576 | -1,622 | -1,802 | -1,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -599 | -700 | -1,099 | -999 | -500 | -2,500 | -999 | -600 | -799 | -799 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 196 | 40 | 33 | - | 414 | 279 | 43 | 356 | 470 | 431 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -219 | -349 | -356 | -314 | -298 | -232 | -77 | -69 | -59 | -66 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -109 | -171 | -226 | -306 | -348 | -358 | -249 | -244 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -1,920 | -2,473 | -2,940 | -2,855 | -2,056 | -4,280 | -2,969 | -2,184 | -2,436 | -2,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -2 | 3 | 0 | -7 | 14 | -26 | 22 | -22 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,167 | 4,088 | -665 | -3,196 | -3,671 | 14,458 | 3,131 | -1,938 | 4,875 | 4,847 | 5,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,542 | 49,631 | 48,966 | 45,769 | 42,097 | 56,556 | 59,687 | 57,748 | 62,624 | 67,472 | 72,932 |