キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,405 | 15,297 | 14,447 | 18,470 | 15,650 | 5,437 | 26,280 | 23,488 | 47,526 | 63,502 | 67,979 |
| 減価償却費 | 18,246 | 18,882 | 18,838 | 20,311 | 21,999 | 24,775 | 28,337 | 30,436 | 34,437 | 46,509 | 53,314 |
| 減損損失 | 907 | 820 | 1,389 | 1,175 | 2,405 | 2,260 | 5,545 | 1,504 | 1,350 | 4,494 | 3,983 |
| のれん償却額 | 1,129 | 1,273 | 1,525 | 1,421 | 1,761 | 1,723 | 1,546 | 1,583 | 1,770 | 1,451 | 1,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 188 | 244 | 173 | -35 | -56 | 706 | 57 | 716 | 929 | 91 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 221 | 147 | -309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -430 | -425 | -440 | -552 | -385 | -525 | -482 | -855 | -2,103 | -3,020 |
| 支払利息 | 1,296 | 1,058 | 800 | 1,213 | 1,986 | 2,225 | 2,677 | 2,849 | 3,790 | 5,736 | 7,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | -987 | -1,715 | -210 | 309 | -8,205 | -706 | -3,472 | -8,198 | -6,883 | -2,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 829 | -431 | 2,105 | -4,565 | -309 | 2,546 | -12,723 | -3,280 | -1,271 | -22,468 | -13,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | 609 | 314 | -851 | -2,371 | 4,095 | 1,163 | 1,689 | 3,319 | 13,276 | 1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,833 | 1,052 | -161 | 347 | 1,286 | 4,603 | -6,236 | 6,355 | 5,824 | -4,057 | 2,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 799 | 1,474 | 960 | 1,366 | 1,867 | 1,732 | -4,898 | 4,302 | -2,664 | 1,161 | 2,339 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 925 | 798 | 811 | 721 | 877 | 661 | 2,591 | 2,302 | 2,110 | 2,329 | 2,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -763 | 1,550 | 4,234 | 738 | -3,554 | -49 | -27 | 3,524 | 5,843 | 777 | 5,795 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -87 | 133 | -152 | -75 | -349 | -259 | 1,107 | -205 | 81 | -545 | 528 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -508 | -122 | -1,335 | 1,412 | 4,724 |
| 小計 | 30,915 | 42,499 | 44,443 | 37,683 | 42,130 | 35,843 | 22,315 | 72,978 | 94,525 | 105,670 | 134,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 74 | 75 | 128 | 286 | 137 | 301 | 268 | 659 | 1,321 | 3,058 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,093 | -859 | -1,140 | -1,988 | -2,200 | -2,653 | -2,841 | -3,999 | -5,218 | -7,566 |
| 法人税等の支払額 | -4,348 | -4,431 | -6,497 | -3,542 | -6,853 | -4,874 | -4,780 | -18,498 | -5,199 | -22,821 | -28,494 |
| 有形固定資産除却損 | 849 | 1,103 | 1,462 | 1,268 | 1,039 | 2,284 | 2,577 | 2,290 | 1,858 | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | 779 | 30,247 | 1,171 | - | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | -7,604 | -24,593 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 | - | -1 | -16 | -20 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -143 | 10 | 41 | 71 | 23 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -21 | -231 | 0 | 133 | 94 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -122 | -8 | -7 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 | -94 | -38 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -16 | -470 | -669 | -4 | 13 | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | -155 | 314 | 549 | 260 | -49 | 123 | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 108 | -17 | 2 | -64 | -6 | -166 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -2,785 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,455 | 37,049 | 37,162 | 33,129 | 33,575 | 29,686 | 45,430 | 53,078 | 85,985 | 78,953 | 101,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -36,000 | -55,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,364 | -19,965 | -22,934 | -21,570 | -23,980 | -20,286 | -27,513 | -30,983 | -40,120 | -61,520 | -78,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,304 | 2,565 | 2,231 | 964 | 42 | 855 | 17 | 45 | 233 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -491 | -1,086 | -1,240 | -1,030 | -1,135 | -1,263 | -1,517 | -1,975 | -2,275 | -2,416 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -171 | -262 | -260 | -246 | -167 | -339 | -387 | -421 | -422 | -367 | -555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -1,353 | -442 | -1,896 | -1,915 | -403 | -1,092 | -522 | -870 | -343 | -96 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,021 | -2,008 | -2,027 | -2,503 | -2,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,488 | 1,052 | 1,285 | 949 | 740 |
| 長期前払家賃の支出 | - | -2,134 | -1,842 | -1,616 | -1,542 | -1,158 | -1,089 | -597 | -731 | -679 | -379 |
| その他 | -291 | -349 | -325 | -393 | -417 | -220 | -395 | -218 | -2,375 | 8 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,050 | - | -27,387 | -6,634 | - | - | - | -58,194 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -388 | -644 | -1,153 | -221 | -557 | -150 | -1,129 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 19 | 985 | 51 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | - | -839 | -1,133 | -783 | -961 | -1,170 | - | - | - | - | - |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 950 | 1,105 | 1,098 | 1,004 | 1,120 | 1,352 | - | - | - | - | - |
| 権利金の支出 | - | -116 | -111 | -76 | -70 | -50 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -747 | -402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | - | 1,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利金の支出 | -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払家賃の支出 | -2,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,814 | -26,193 | -24,663 | -52,143 | -35,188 | -23,519 | -31,550 | -35,200 | -125,387 | -66,497 | -78,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,508 | -1,198 | -1,859 | 582 | 628 | -244 | -922 | 7,187 | -1,318 | -1,494 | -3,298 |
| 長期借入れによる収入 | 35,110 | 29,790 | 46,663 | 81,596 | 10,488 | 41,453 | 43,264 | 32,219 | 145,925 | 53,641 | 33,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,459 | -33,928 | -44,885 | -36,278 | -25,006 | -25,367 | -36,250 | -24,590 | -133,102 | -47,924 | -40,688 |
| リース債務の返済による支出 | -2,014 | -2,056 | -2,087 | -2,708 | -3,433 | -5,863 | -9,603 | -11,296 | -14,647 | -19,587 | -23,575 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,000 | -3,999 | -2,000 | -2,497 | -3,571 | -13 | -1,077 | -6,799 | -10 | -1,908 |
| 社債の発行による収入 | - | 12,000 | 5,000 | 15,000 | - | - | 14,945 | 9,960 | - | 19,920 | 19,835 |
| 社債の償還による支出 | -5,490 | -9,750 | -4,925 | -1,780 | -1,600 | -1,600 | -20,600 | -5,000 | - | -10,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | 108 | 115 | 104 | - | - | 385 | 43 | 38 | 47 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,020 | - | 48,301 |
| 配当金の支払額 | -601 | -2,082 | -2,666 | -2,627 | -2,803 | -3,056 | -3,193 | -3,483 | -5,602 | -11,006 | -12,566 |
| その他 | -609 | - | -1 | -1,192 | 527 | - | - | -10 | 119 | 189 | 141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -348 | - | - | - | -150 | - | - | -2,106 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -238 | -241 | -248 | -214 | -109 | -1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | 0 | 0 | - | - | -1,802 | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -68 | -44 | -178 | -182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,138 | -9,403 | -9,073 | 50,300 | -25,753 | 1,753 | -11,986 | 1,844 | 54,633 | -16,225 | 19,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | -160 | 15 | -271 | -1,399 | 746 | 2,415 | 2,191 | 1,754 | 703 | 5,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,905 | 1,291 | 3,441 | 31,014 | -28,765 | 8,666 | 4,308 | 21,913 | 16,986 | -3,066 | 48,259 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | 24 | 426 | 83 | 453 | 49 | 461 | 362 | 494 | 589 | 99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,925 | 22,274 | 26,142 | 57,240 | 28,928 | 37,643 | 42,414 | 64,690 | 82,171 | 79,695 | 128,054 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |