キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,065,957 | 1,572,645 | 2,014,184 | 833,289 | 1,450,006 | 1,603,577 | 1,502,340 | 2,739,444 | 2,411,805 | 2,350,153 | 1,876,386 |
| 減価償却費 | 203,038 | 175,662 | 233,322 | 361,348 | 278,201 | 287,929 | 375,881 | 318,882 | 356,163 | 385,550 | 445,261 |
| のれん償却額 | 21,143 | 21,143 | 19,743 | 18,343 | 18,343 | 18,343 | 18,343 | 18,343 | 18,343 | 18,343 | 18,343 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,033,300 | - | - | 21,061 | 70,384 | - | - | 325,050 |
| 保険解約返戻金 | -3,868 | -98,524 | - | -73,680 | -65,912 | -2,954 | -52,979 | -50,970 | -864 | -2,396 | -3,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,341 | 4,832 | 13,510 | 19,459 | 12,668 | 15,992 | 14,034 | 6,464 | 1,687 | 4,269 | 18,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,625 | 10,990 | 16,305 | 24,591 | -54,120 | -39,125 | 29,616 | -5,751 | 1,321 | -29,076 | 9,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,570 | -4,260 | -5,261 | 2,270 | -1,408 | -1,442 | 115,320 | -56,642 | -611 | -1,769 | -866 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | -62,500 | 15,460 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 2,213 | 6,708 | 16,097 | 836 | -15,995 | 14,544 | 26,198 | 2,081 | 13,333 | 25,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -9,295 | 7,295 | -7,250 | 11,900 | 8,400 | 2,200 | 3,200 | -3,000 | 8,080 | -2,190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,783 | -5,713 | 8,795 | 9,538 | 8,014 | -8,568 | 2,748 | 31,714 | -24,187 | -9,229 | -12,858 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -21,106 | - | -27,064 | -12,035 | -2,191 | -12,574 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -32,757 | - | - | - | - | -45,212 | -236,185 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 16,208 | 15,173 | 1,639 | 303 | 709 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,784 | -43,388 | -230,684 | 81,955 | 968,735 | -462,246 | -475,369 | 110,562 | 87,557 | 334,504 | -73,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -563,176 | 595,817 | -580,752 | -333,976 | -207,298 | 931,023 | -622,715 | -566,514 | -230,098 | 255,090 | -279,358 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -116,217 | 56,194 | 840 | 840 | 932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,349 | -21,594 | 22,904 | -109,798 | -218,796 | 313,427 | 336,069 | -171,930 | -32,398 | 31,641 | -74,937 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 389,592 | 48,577 | 10,137 | -12,661 | 30,884 | 76,797 | 22,755 | -23,902 | 33,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -621,777 | -39,618 | 298,316 | 126,851 | 201,700 | 94,236 | -156,799 | 73,967 | 159,432 | -122,257 | 138,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 171,792 | -135,439 | -21,468 | 45,107 | 59,705 | 39,022 | -52,406 | -51,908 | 54,871 | -115,039 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -102,187 | 101,987 | - | -141,010 | -17,342 | 158,352 | -9,169 | 9,169 | -39,515 |
| その他 | 10,102 | 96,741 | -86,422 | 14,157 | -114,844 | -7,201 | -24,421 | 30,882 | 5,100 | -83,190 | -77,502 |
| 小計 | 1,294,369 | 2,417,125 | 1,633,666 | 2,157,815 | 2,322,669 | 2,569,021 | 1,059,455 | 2,795,886 | 2,679,219 | 3,153,334 | 1,968,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,922 | 35,963 | 28,706 | 14,994 | 11,346 | 10,839 | 12,008 | 9,407 | 13,891 | 18,742 | 35,482 |
| 利息の支払額 | -14,995 | -10,530 | -4,901 | -5,794 | -2,467 | -6,352 | -6,004 | -5,408 | -5,278 | -4,437 | -4,354 |
| 法人税等の支払額 | -787,961 | -635,256 | -507,318 | -656,261 | -687,373 | -446,619 | -521,573 | -686,303 | -860,945 | -742,341 | -764,556 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 21,106 | - | 83,259 | 12,035 | 2,191 | 12,574 |
| 投資有価証券償還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,899 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -10,915 | -6,780 | -1,863 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 10,915 | 6,780 | 1,863 | - | - | - |
| 携帯電話短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | - | -199 | -73 | 219 | 154 | -74 | -619 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 5,977 | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 44,607 | -44,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,051 | -68,726 | -64,002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -398,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 239,330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,336 | 1,807,302 | 1,150,152 | 1,510,753 | 1,644,174 | 2,158,909 | 550,666 | 2,198,703 | 1,838,922 | 2,427,490 | 1,247,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,347 | -41,165 | -99,071 | -537,154 | -806,398 | -1,448,317 | -139,671 | -53,280 | -135,333 | -287,769 | -685,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,207 | - | 4,070 | 358 | 446,123 | 12,101 | 4,902 | 8,956 | 1,863 | 83,803 | 556,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,199 | -4,455 | -34,610 | -23,049 | -28,439 | -6,300 | -14,904 | -56,388 | -105,272 | -53,688 | -76,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -598 | -598 | -15,153 | -598 | -598 | -598 | -599 | -597 | -30,695 | -599 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,570 | -18,999 | -26,320 | -30,334 | -23,189 | -18,700 | -13,469 | -14,688 | -15,032 | -15,232 | -15,247 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,211 | 218,146 | - | 175,375 | 130,444 | 81,930 | 116,420 | 54,642 | 4,563 | 9,901 | 6,571 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -220,000 | -340,000 | -340,000 | -220,000 | -170,000 | -170,000 | -170,000 | -370,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 220,000 | 340,000 | 340,000 | 390,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 320,000 |
| その他の支出 | -898 | -1,775 | -7,167 | -87,123 | -57,556 | -55,443 | -44,392 | -52,727 | -31,098 | -23,464 | -29,827 |
| その他の収入 | 228 | 884 | 8,317 | 35,904 | 50,729 | 49,606 | 48,965 | 16,621 | 43,579 | 7,586 | 20,818 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,079 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,563 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 76,931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,969 | 164,797 | -78,448 | -481,177 | -288,886 | -1,215,721 | -42,747 | -97,463 | -119,686 | -509,558 | -604,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,499 | 63,200 | -176,500 | -531,500 | -301,000 | 10,000 | -21,000 | 14,000 | 18,000 | -144,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,067 | -162,952 | -51,074 | -70,976 | -71,108 | -153,496 | -133,440 | -133,440 | -133,440 | -133,440 | -133,440 |
| 配当金の支払額 | -422,559 | -435,409 | -417,285 | -481,015 | -449,508 | -400,679 | -352,932 | -320,762 | -529,011 | -464,443 | -432,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,770 | -47,760 | - | 0 | - | - | -20 | - | - | - | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -12,557 | -9,012 | -23,704 | -57,042 | -61,470 | -55,431 | -40,898 | -41,383 | -46,545 | -48,243 | -61,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -29,400 | -28,981 | -26,281 | -17,520 | -30,661 | -38,545 | -43,802 | -49,934 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -203,997 | -5,276 | -34,020 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 36,700 | 50,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,454 | -591,934 | -835,861 | -1,124,662 | 1,053,911 | -625,888 | -565,812 | -512,247 | -729,542 | -833,928 | -677,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | -2,668 | 1,362 | -2,481 | 849 | 1,615 | 5,554 | 2,588 | 3,003 | 4,638 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,283 | 1,377,497 | 237,203 | -97,567 | 2,410,049 | 318,915 | -52,339 | 1,591,580 | 992,697 | 1,088,641 | -34,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 684,239 | 2,061,737 | 2,298,941 | 2,201,373 | 4,611,423 | 4,930,338 | 4,877,998 | 6,469,579 | 7,462,276 | 8,550,918 | 8,516,100 |