キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,538 | 3,047 | 5,823 | 4,350 | 2,168 | 4,214 | 5,587 | 6,124 | 9,901 | 10,584 | 15,655 |
| 減価償却費 | 381 | 440 | 350 | 517 | 640 | 779 | 932 | 1,000 | 1,232 | 1,817 | 1,311 |
| 減損損失 | - | 18 | - | 16 | 0 | - | 4 | - | 30 | 1,356 | 22 |
| のれん償却額 | - | - | 11 | 133 | 133 | 139 | 208 | 383 | 292 | 584 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 | -4 | -1 | 1 | -13 | -2 | 0 | 7 | -26 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | -61 | 262 | -172 | -103 | 0 | 196 | -213 | -39 | 11 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | 142 | 86 | 98 | 131 | -51 | 19 | 167 | 120 | -206 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -38 | -64 | -82 | -101 | -133 | -137 | -163 | -159 | -171 | -252 |
| 支払利息 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 276 | 12 | 21 | 17 | 28 | 24 | 13 | 19 | 36 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | -27 | -13 | - | 0 | - | -128 | - | - | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 162 | - | 22 | 81 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 57 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,783 | -5,356 | -8,719 | 5,725 | 1,687 | -4,182 | 387 | -3,734 | -8,257 | 5,762 | -14,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 702 | -256 | -98 | 965 | 795 | -317 | 443 | -1,096 | 159 | -454 | -529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,832 | 3,268 | 6,234 | -2,195 | -4,006 | 6,909 | -2,304 | 6,180 | 6,055 | 1,792 | 13,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,195 | -215 | 1,235 | 446 | -686 | 2,076 | -294 | 1,610 | 1,990 | 1,908 | 2,293 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -107 | 11 | 1 | -624 | 69 | -61 | -183 | -189 | -255 | -161 | -438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | -353 | 697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -880 | 758 | -834 | -225 | -424 | 1,066 | -927 | -754 | -1,384 | -526 | 540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -909 | 307 | 412 | 414 | 56 | 13 | 895 | 181 | 952 | 423 | 629 |
| 小計 | 2,216 | 2,812 | 5,182 | 9,679 | 733 | 10,831 | 5,341 | 9,188 | 9,971 | 22,451 | 20,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 38 | 64 | 82 | 101 | 133 | 137 | 163 | 159 | 165 | 238 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -662 | -839 | -1,880 | -1,947 | -1,102 | -1,827 | -2,676 | -2,002 | -4,495 | -4,605 |
| 法人税等の還付額 | - | 821 | 2 | - | 0 | 342 | 2 | 0 | 166 | 0 | 29 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,025 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | 78 | 52 | - | 25 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 283 | 302 | 266 | 309 | 172 | -15 | 14 | 26 | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 44 | 44 | 60 | 57 | 57 | 57 | 67 | 67 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | - | 75 | -75 | - | - | 207 | -207 | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2 | - | - | -1 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 123 | 152 | 104 | 102 | 104 | 112 | 60 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -59 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978 | 3,055 | 4,453 | 7,940 | -1,056 | 10,262 | 3,711 | 6,744 | 8,361 | 18,121 | 15,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 149 | 32 | - | 3,000 | - | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -290 | -109 | -171 | -187 | -452 | -345 | -335 | -695 | -2,135 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 11 | 15 | - | 14 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -411 | -646 | -578 | -634 | -550 | -232 | -677 | -693 | -412 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,160 | -370 | -163 | -211 | -11 | -11 | -665 | -10 | -41 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | 78 | 28 | - | 1 | - | 301 | - | - | 70 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -420 | - | - | - | -241 | -613 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -65 | - | - | - | -14 | - |
| その他 | 29 | -35 | 0 | -15 | -8 | -186 | -38 | -66 | 0 | -3 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -328 | - | - | - | -6,644 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,752 | -1,107 | -3,837 | -948 | -1,047 | -1,533 | -1,236 | -773 | -5,075 | -2,802 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,142 | -1,872 |
| 配当金の支払額 | -679 | -663 | -761 | -983 | -1,100 | -1,211 | -1,104 | -1,454 | -1,481 | -2,850 | -2,925 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| その他 | 0 | 0 | -1 | -19 | -11 | -5 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -1,754 | -762 | -1,001 | -1,111 | -1,217 | -1,104 | -1,454 | -1,481 | -3,993 | -4,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,455 | 192 | -147 | 5,989 | -3,215 | 7,512 | 1,369 | 4,516 | 1,805 | 11,324 | 9,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,412 | 11,605 | 11,458 | 17,447 | 14,232 | 21,744 | 23,330 | 27,846 | 29,652 | 40,977 | 50,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - |