キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 334,553 | 278,234 | -3,020,364 | 1,461,772 | -449,799 | -1,404,863 | 1,303,049 | -2,102,650 | -5,340 | 888,483 | 1,389,260 |
| 減価償却費 | 1,579,063 | 1,661,149 | 1,734,251 | 1,355,582 | 1,289,725 | 1,219,468 | 1,289,485 | 1,214,634 | 1,010,673 | 760,254 | 739,799 |
| 減損損失 | 180,575 | 104,396 | 2,838,338 | 291,782 | 1,038,405 | 555,088 | 183,644 | 839,174 | 278,070 | 302,393 | 44,843 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,130,248 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,378,113 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,468 | 41,427 | 8,572 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 42,474 | -22,866 | 149,708 | -99,569 | 207,113 | -185,435 | -757 | -12,877 | -17,518 | 1,950 | -1,950 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 48,498 | 28,271 | -29,358 | -25,177 | -9,752 | -4,899 | -3,137 | -3,137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,363 | -219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,019 | -72,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 75 | - | 7,255 | -7,200 | - | - | - | - | 3,732 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,943 | -20,705 | -17,467 | -16,249 | -17,901 | -18,381 | -14,013 | -4,481 | -5,087 | -4,288 | -5,032 |
| 支払利息 | 89,266 | 84,206 | 82,648 | 57,977 | 45,423 | 57,970 | 76,595 | 65,197 | 84,508 | 44,753 | 10,151 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | 83,876 | 189,843 | 91,733 | 606 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | -1,433 | -180,937 | -6,420 | -1,472 | -6,807 | -461 | 20,631 | -343,473 | 5,965 | -300 |
| 固定資産廃棄損 | 32,249 | 29,170 | 11,688 | 8,978 | 17,312 | 2,745 | 8,512 | 11,944 | 12,253 | 11,101 | 29,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,499 | -23,578 | -124,649 | -127,938 | 205,068 | -80,500 | -56,599 | -129,024 | -119,250 | -70,145 | -70,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,579 | -19,425 | 12,319 | 3,778 | 7,992 | 10,567 | 19,214 | -18,358 | 10,262 | -3,781 | -12,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,407 | 2,476 | 51,566 | 1,093 | 96,591 | -502,903 | -32,671 | 776,401 | 22,304 | 808,099 | 91,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,767 | 295,688 | -239,857 | 339,868 | -465,688 | -294,178 | -68,936 | -40,259 | 46,910 | 176,041 | -45,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,259 | 123,978 | 96,112 | 7,026 | -1,023,876 | 836,067 | -1,168,138 | 158,353 | 1,723 | -42,647 | 55,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141,803 | -8,005 | -32,960 | -78,287 | -148,459 | -67,249 | -70,354 | -102,497 | -32,867 | 14,291 | 52,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,897 | -689,527 | 305,145 | -6,289 | 422,040 | 735,173 | -1,467,078 | 156,071 | 136,745 | 10,633 | -66,797 |
| その他 | 118,807 | -38,098 | 56,018 | 50,934 | -106,041 | 126,767 | 84,966 | 127,576 | 67,743 | -22,812 | 34,010 |
| 小計 | 2,534,615 | 1,771,368 | 1,768,999 | 3,125,831 | 1,418,512 | 960,509 | 34,320 | 755,604 | 1,300,980 | 2,181,130 | 2,178,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,264 | 12,220 | 10,706 | 11,277 | 13,760 | 16,286 | 12,501 | 3,829 | 4,656 | 3,994 | 4,793 |
| 利息の支払額 | -89,331 | -83,927 | -82,882 | -57,927 | -45,546 | -55,432 | -74,316 | -68,777 | -84,430 | -46,543 | -10,156 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -40,926 | -38,391 | -54,475 | -3,478 | -3,745 | -61,719 | -94,794 | -143,836 | -90,806 | -636 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -445,295 | -360,007 | -171,237 | -55,857 | -313,195 | -62,543 | -81,158 | -263,989 | -30,581 | -146,074 | -229,336 |
| 賃貸不動産売却益 | - | - | - | - | - | - | -74,493 | -29,749 | - | - | - |
| 役員退職金返上益 | - | - | - | - | - | - | - | -275,661 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206,608 | 34,060 | 35,522 | 46,786 | 138,827 | 6,530 | -45,582 | -79,980 | -80,861 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,259 | -5,953 | 12,887 | 36,506 | -645 | -190 | 9,240 | 1,070 | -2,120 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 151,500 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,131 | -12,472 | -969 | -2,565 | -8,675 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -151,500 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -99,689 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -155,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967,325 | 1,301,263 | 1,471,109 | 3,019,846 | 918,283 | 797,099 | -203,447 | 282,830 | 1,099,818 | 1,991,870 | 1,943,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -907,753 | -207,730 | -207,741 | -207,600 | -185,954 | -605 | - | - | - | - | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,000 | 802,800 | 249,000 | 265,669 | 228,800 | 55,642 | - | - | - | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,347 | -1,049,004 | -1,186,227 | -807,321 | -1,002,422 | -713,003 | -1,025,642 | -695,312 | -399,893 | -243,525 | -1,486,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 61,414 | 2,507,705 | 423,752 | 6,540 | 7,505 | 570 | 517,618 | 649,039 | 136,855 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,606 | -4,277 | -6,223 | -23,248 | -21,084 | -570 | -53,288 | -320 | -10,849 | -8,100 | -3,583 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,892 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,353 | -97,721 | -151,215 | -58,906 | -32,895 | -1,761 | -6,539 | -10,567 | -729 | -10,295 | -11,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,623 | 75,250 | 53,641 | 79,415 | 97,735 | 234,794 | 217,481 | 25,389 | 94,287 | 159,502 | 40,897 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -11,040 | -25,340 | -35,110 | -36,010 | -34,160 | -26,953 | -8,200 | -3,090 | - | -5,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 42,120 | 24,300 | 77,692 | 43,400 | 18,650 | 41,670 | 14,820 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 175,606 | 110,864 | 102,010 | 94,898 | 62,521 | 52,337 | 39,628 | 16,056 | 6,633 | 62,238 | 6,163 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,363 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84,833 | -52,948 |
| その他の支出 | -3,392 | -2,333 | -66,972 | -43,906 | -102,337 | -163,863 | -143,454 | -52,845 | -80,876 | -708 | -10,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316,290 | 339,500 | - | - | 10,385 | - | - | 19,269 | 66,000 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -231 | -147 | -73 | -1,308 | -28,644 | -28,644 | -28,644 | -28,644 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 198,051 | - | - | - | 94,920 | - | - |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 242,740 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 8,000 | 12,973 | 8,045 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 155,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | -42,054 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -167,500 | -211,000 | -159,000 | -89,467 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651,680 | -10,552 | -42,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の満期による収入 | 36,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の売却による収入 | 518,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,384 | -179,678 | 1,152,399 | -233,812 | -778,617 | -550,658 | -1,012,021 | 27,584 | 417,440 | 33,390 | -1,571,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -639,241 | -770,655 | -726,167 | -671,450 | -568,141 | -545,828 | -507,438 | -427,240 | -305,086 | -138,444 | -153,625 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,300,000 | -2,300,000 | - | - | 1,000,000 | - | 1,300,000 | - | -1,200,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | 4,300,000 | 4,133,000 | - | 1,300,000 | 1,000,000 | - | - | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,826 | -1,436,626 | -4,919,959 | -5,075,713 | -748,782 | -748,782 | -1,012,112 | -1,088,778 | -1,050,445 | -1,356,641 | -199,960 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,319,235 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,295,093 | -465 | - | -249,854 | -287 | -55 | -69 | -151 | -504 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 57,551 | - | 262,224 | 11,749 | 9,351 | 10,881 | - | 53 | 3,298 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,373 | - | - |
| 配当金の支払額 | -327,146 | -312,582 | -222,166 | - | -301,018 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -393 | - | - | 212,979 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 173,513 | 76,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -9,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,284,094 | -448,008 | -3,811,208 | -1,401,184 | -1,605,572 | 1,016,850 | -510,255 | -205,206 | -675,311 | 923,699 | -470,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,851 | 58,211 | 1,451 | 2,548 | -110 | -332 | 156 | 261 | 417 | 1,262 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,582,301 | 731,788 | -1,186,248 | 1,387,396 | -1,466,017 | 1,262,959 | -1,725,567 | 105,470 | 842,365 | 2,950,223 | -98,811 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,837 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175,439 | 2,907,227 | 1,720,979 | 3,108,376 | 1,642,358 | 2,905,317 | 1,179,750 | 1,285,220 | 2,127,586 | 4,721,957 | 4,623,146 |