キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,254,849 | 1,229,186 | 900,845 | 1,002 | 1,738 | 634 | 1,285 | 1,453 | 2,391 | 1,845 | 2,808 |
| 減価償却費 | 1,015,995 | 978,902 | 975,180 | 853 | 901 | 850 | 841 | 932 | 1,157 | 1,330 | 1,527 |
| のれん償却額 | 34,975 | 34,222 | 12,091 | 9 | 2 | 119 | 58 | 114 | 171 | 277 | 584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,477 | -24,939 | -28,379 | -24 | -804 | 1 | 1 | 0 | -3 | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 36,282 | 115,579 | 60,750 | 31 | 27 | 126 | 42 | 70 | 74 | 50 | 34 |
| 減損損失 | 76,083 | 177,044 | 452,295 | 333 | 241 | 24 | 63 | 83 | 206 | 187 | 116 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -149,956 | -165,886 | -1 | - | - | - | -46 | -212 | -201 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529,680 | -226,151 | 7,590 | -62 | -30 | 17 | -5 | -43 | -110 | -5 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,496 | -4,971 | -31,134 | 38 | 14 | -27 | 20 | 6 | 35 | -22 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,754 | -10,235 | -20,754 | -36 | -33 | -24 | -41 | -96 | -109 | -75 | -140 |
| 支払利息 | 49,991 | 34,745 | 31,110 | 23 | 22 | 18 | 50 | 61 | 93 | 199 | 353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,416 | -20,808 | -23,164 | 0 | -18 | -15 | -13 | 24 | 97 | 19 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,032 | 34,275 | 64,144 | 134 | 262 | -17 | 268 | -422 | -384 | 519 | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,802 | 84,946 | -124,228 | -71 | 134 | -2,191 | -281 | -774 | 2,655 | -1,815 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,493 | -3,533 | 37,777 | -218 | -362 | 76 | -88 | 218 | 668 | -1,135 | -63 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 92 | 64 | 64 | 113 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -284 | 229 | 229 | 148 | -44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -112 | 178 | 178 | 1 | -19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,390 | 172 | 35,037 | -33 | 68 | - | - | - | 383 | -252 | 138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 151 | -113 | -65 | 183 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255,870 | 70,252 | -77,421 | -25 | 70 | -60 | 100 | -12 | 12 | 115 | 130 |
| その他 | 313,240 | 325,138 | 82,154 | 226 | -433 | -1,172 | 593 | 151 | 46 | -297 | -62 |
| 小計 | 2,394,505 | 2,834,774 | 2,195,078 | 2,221 | 1,854 | -1,536 | 2,742 | 2,079 | 7,582 | 1,222 | 6,450 |
| 法人税等の支払額 | -453,167 | -135,985 | -265,919 | -472 | -265 | -667 | -180 | -431 | -610 | -1,083 | -1,041 |
| 法人税等の還付額 | 3,481 | 45,459 | 3,108 | 8 | 107 | 55 | 155 | 28 | 36 | 36 | 237 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -108 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,689 | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,488 | 1,731 | -5,438 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 517,650 | 217,157 | 62,507 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -27,985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,944,819 | 2,744,247 | 1,932,266 | 1,757 | 1,697 | -2,149 | 2,717 | 1,675 | 7,008 | 175 | 5,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,250 | 10,469 | 21,176 | 37 | 33 | 24 | 42 | 96 | 110 | 75 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935,695 | -1,100,437 | -907,297 | -1,229 | -1,990 | -3,089 | -1,314 | -5,523 | -6,762 | -3,687 | -1,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,281 | 833,181 | 1,019,327 | 143 | 4,531 | 251 | 129 | 248 | 247 | 588 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,898 | -6,553 | -3,293 | -434 | -57 | -110 | -3,331 | -85 | -37 | -97 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -790,012 | 0 | -206 | - | -1,440 | -252 | -574 | -707 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 256,567 | 213,685 | 2 | - | - | 205 | 103 | 913 | 891 | 575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -277 | - | - | -2,668 | - | -4,526 | -98 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -7,887 | -171,115 | 95,991 | 16 | 42 | - | - | - | 49 | 4 | 43 |
| その他 | 120,154 | -96,529 | -108,625 | -27 | -260 | 470 | 342 | 96 | -98 | 644 | 407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,303 | -111,226 | -28,104 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -920 | -15,000 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,220 | 16,137 | 49,203 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 383,543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,137 | -370,427 | -69,404 | -1,492 | 1,817 | -2,195 | -5,367 | -7,983 | -6,153 | -6,814 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | -50,372 | -36,873 | -32,037 | -23 | -21 | -18 | -51 | -62 | -93 | -199 | -355 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,172 | -366,828 | -66,828 | -53 | -396 | 1,330 | 750 | 817 | -1,542 | 2,268 | -1,218 |
| 長期借入れによる収入 | 1,107,000 | 1,465,000 | 2,724,000 | 332 | 550 | 2,540 | 10,799 | 7,340 | 7,110 | 12,003 | 7,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,151,700 | -2,036,112 | -3,161,103 | -1,256 | -2,265 | -1,305 | -2,379 | -1,486 | -3,065 | -9,126 | -9,644 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -22,500 | - | - | - | - | -10 | -17 | -24 | -14 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 配当金の支払額 | -393,456 | -422,431 | -272,706 | -328 | -329 | -358 | -73 | -294 | -331 | -517 | -499 |
| その他 | -11,089 | -3,073 | 3,282 | -6 | -17 | -57 | -52 | -55 | -72 | -50 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -789,898 | -65 | - | - | - | -232 | - | 0 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -67,738 | -67,911 | -53,771 | -34 | -34 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,867 | -2,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,951 | -1,493,081 | -859,163 | -1,371 | -2,515 | 1,898 | 8,981 | 6,241 | 1,981 | 4,364 | -4,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | -18 | -232 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,695,561 | 880,720 | 1,003,465 | -1,106 | 997 | -2,445 | 6,331 | -65 | 2,836 | -2,274 | 433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,778,938 | 6,659,658 | 7,663,124 | 6,556 | 7,554 | 5,108 | 11,440 | 11,374 | 14,210 | 11,936 | 12,369 |