キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 451,698 | 79,366 | 250,646 | 21,363 | -301,871 | -1,003,300 | 776,576 | -117,991 | 867,514 | 990,542 | 1,322,966 |
| 減価償却費 | 471,446 | 620,763 | 646,968 | 601,301 | 550,889 | 810,918 | 789,332 | 766,416 | 766,444 | 789,135 | 847,583 |
| 減損損失 | 25,402 | 41,544 | 27,350 | 99,233 | 570,138 | 8,535 | 181,987 | 245,728 | 503,512 | 401,864 | 214,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714 | -755 | -684 | 4,631 | -436 | -224 | -26 | -14 | -4,694 | -1,200 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | -4,612 | -9,500 | -1,800 | -11,100 | -51,466 | 6,977 | 39,513 | -900 | -21,300 | 11,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,582 | 15,504 | 15,990 | 17,087 | -19,234 | 12,962 | 14,740 | 13,027 | 13,027 | 12,967 | 12,947 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,967 | -47,866 | 1,685 | -1,117 | -567 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,826 | 12,417 | 11,513 | 9,519 | -4,962 | -98,044 | -25,442 | -1,705 | -24,101 | -19,946 | -11,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,706 | -4,411 | -4,406 | -3,697 | -3,774 | -7,787 | -6,210 | -6,005 | -4,942 | -7,038 | -13,621 |
| 支払利息 | 91,169 | 80,027 | 75,576 | 66,886 | 34,530 | 104,752 | 120,557 | 125,853 | 123,553 | 143,246 | 211,783 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 2,120 | 34 | 391 | 2,605 | -2,379 | -232 | -1,726 | 89 | 1,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,050 | -196 | -13,502 | -635 | -18,611 | -436 | -3,336 | -3,226 | -2,358 | -3,708 | -363 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -125,000 | -40,000 | -120,000 | - | -100,000 | -57,000 | -300,000 |
| 固定資産除却損 | 29,853 | 20,751 | 14,025 | 12,186 | 14,566 | 73,929 | 25,129 | 11,582 | 8,274 | 27,577 | 27,884 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,222 | 9,854 | 11,188 | 1,556 | 12,235 | 193,110 | 11,557 | 112,094 | 32,811 | 14,601 | 55,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,162 | -5,413 | -59,975 | -5,417 | 51,720 | -111,224 | -100,258 | -420,687 | -158,601 | 86,710 | 425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,957 | -32,430 | 158,750 | -118,694 | -189,543 | -379,943 | -220,992 | -91,818 | 370,507 | -372,138 | -193,109 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,262 | 27,979 | -252 | -3,009 | 2,416 | -5,362 | 9,690 | 485 | 467 | -1,384 | -6,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,645 | 29,739 | 31,631 | -57,009 | -54,220 | -179,523 | 42,050 | 15,763 | 143,247 | 36,429 | -115,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,604 | -127,989 | -39,954 | 14,649 | 4,388 | -157,784 | -20,734 | -118,198 | 44,654 | 53,407 | -36,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,135 | -14,326 | 58,975 | -14,558 | 2,203 | 682,043 | -1,080,336 | 452,436 | -69,646 | -214,131 | 31,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,498 | 13,664 | 20,580 | -26,648 | -52,673 | 662,775 | -805,155 | -41,753 | 15,330 | 3,424 | -1,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,622 | -5,806 | 46,350 | -1,112 | -9,671 | 428,958 | -501,489 | 24,521 | 43,333 | -46,865 | -22,112 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -59,315 | -49,286 | 181,263 | -50,197 | -10,657 | -63,574 | -66,648 | 26,569 | 1,929 | -4,149 | -294 |
| その他 | -6,454 | 73,649 | -2,984 | 47,593 | -165,647 | 360,585 | -197,254 | -9,570 | 2,629 | -27,500 | 180,408 |
| 小計 | 985,991 | 791,924 | 1,452,716 | 606,782 | 325,698 | 611,171 | -4,702,899 | 521,247 | 2,578,685 | 1,783,066 | 2,216,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,799 | 2,373 | 2,593 | 2,117 | 2,432 | 6,688 | 5,281 | 5,200 | 4,104 | 6,297 | 12,722 |
| 利息の支払額 | -91,747 | -83,163 | -74,633 | -66,981 | -34,252 | -107,303 | -123,149 | -123,578 | -120,979 | -144,007 | -211,238 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 125,000 | - | 120,000 | - | 100,000 | 57,000 | 300,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -1,275 | -2,476 | -20,138 | -4,478 | -7,835 | -223,676 | -11,557 | -84,779 | -41,350 | -17,007 | -46,761 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -213,902 | -279,795 | -31,626 | -385,289 | -300,145 |
| のれん償却額 | - | - | 13,615 | 13,615 | 23,679 | 22,804 | 22,804 | 12,133 | 12,133 | - | - |
| 受取保険金 | -803 | -33,448 | -39,502 | -10,087 | -53,351 | - | - | - | -2,597 | - | - |
| 保険金の受取額 | 803 | 45,855 | 39,502 | 60,272 | 3,166 | - | - | - | 2,597 | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -18,126 | 25,335 | -13,297 | -13,297 | -13,297 | -13,297 | -13,297 | -9,539 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -656,266 | -3,492,876 | -505,821 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 301,756 | 3,722,171 | 626,446 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 39,926 | 9,459 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 50,185 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 2,481 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -2,481 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税の支払額又は還付額（△は支払額） | - | - | - | - | - | 1,529 | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | 10,295 | 3,287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | -10,295 | -3,287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -255,056 | 11,883 | -99,712 | -154,536 | -147,734 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | 59,938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立費用 | - | 20,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,514 | 766,396 | 1,290,032 | 439,889 | 263,993 | 590,166 | -1,204,057 | 664,740 | 2,491,431 | 1,300,060 | 1,971,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,998 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,211 | -971,125 | -486,723 | -417,783 | -96,070 | -144,592 | -325,657 | -431,913 | -748,664 | -496,892 | -676,047 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,800 | -9,350 | - | - | - | -5,100 | - | -500 | - | -2,900 | -360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 390 | 14,545 | 1,562 | 104,162 | 436 | 3,336 | 3,226 | 11,709 | 16,905 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,705 | -47,585 | -39,558 | -36,160 | -38,594 | -63,415 | -74,839 | -80,887 | -87,182 | -125,143 | -135,616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,218 | -96,270 | -233,827 | -8,400 | -43,375 | -28,642 | -10,427 | -7,489 | -4,580 | -1,195 | -14,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183,374 | 94,729 | 156,724 | 47,086 | 381,882 | 280,089 | 169,835 | 168,250 | 122,316 | 78,606 | 106,803 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -3,500 | -5,000 | -8,049 | -5,500 | -11,200 | -10,427 | -12,000 | -12,500 | -6,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,420 | 12,500 | 14,000 | 5,000 | 21,500 | - | - | 8,000 | 16,500 | 1,500 | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -5,800 | -475 | - | - | -4,500 | -173 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,729 | 1,510 | 1,479 | 487 | 520 | 1,584 | 1,802 | 1,328 | 7,057 | 6,129 | 356 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,232 | 8,034 | -23,839 | -4,327 | -6,384 | -92,385 | 80,518 | 96,486 | 37,732 | 31,919 | 35,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 1,242,004 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -90,000 | - | -76,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -31,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | -20,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡による収入 | 39,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,479 | -1,059,074 | -690,698 | -417,534 | 1,475,796 | -59,001 | -166,631 | -253,925 | -661,611 | -298,747 | -687,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | - | - | - | - | 1,800,000 | 1,297,000 | -74,800 | -1,888,200 | 200,000 | 416,000 |
| 長期借入れによる収入 | 466,000 | 1,330,000 | 865,000 | 4,078,520 | 180,000 | 1,500,000 | 1,270,000 | 50,000 | 3,308,000 | 3,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,056 | -648,481 | -835,020 | -3,783,867 | -1,078,703 | -1,930,925 | -2,262,533 | -1,374,444 | -1,583,714 | -1,718,160 | -1,999,330 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486,310 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,842 | -140,730 | -157,452 | -189,270 | -212,029 | -246,373 | -242,119 | -311,129 | -284,831 | -318,276 | -477,604 |
| リース債務の返済による支出 | -47,161 | -43,561 | -40,104 | -37,644 | -13,990 | -105,590 | -73,566 | -52,906 | -37,844 | -34,150 | -42,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -730 | -917 | -869 | -897 | -658 | -804 | -1,283 | -2,285 | -633 | -912 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,109 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,199 | - | - |
| 株式発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216,151 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,578 | 496,496 | -168,495 | 66,868 | -1,125,620 | 1,016,452 | -12,024 | -1,764,563 | 735,475 | 1,228,778 | -487,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 141 | -2,120 | -332 | -730 | 383 | 9,101 | 3,016 | 2,677 | 261 | 1,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,456 | 203,960 | 428,718 | 88,891 | 613,439 | 1,547,999 | -1,373,610 | -1,350,732 | 2,567,972 | 2,230,353 | 797,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,231,853 | 2,435,813 | 2,864,532 | 2,954,680 | 3,568,119 | 5,116,119 | 3,742,508 | 2,391,775 | 4,959,748 | 7,190,101 | 7,987,494 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | 1,256 | - | - | - | - | - | - | - |