キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,939,311 | 10,639,416 | 11,795,583 | 14,728,892 | 20,095,580 | 25,356 | 27,313 | 24,655 | 23,636 | 24,890 | 30,436 |
| 減価償却費 | 735,192 | 794,502 | 953,980 | 1,040,394 | 1,205,846 | 1,479 | 1,797 | 2,064 | 2,433 | 2,704 | 3,225 |
| 無形固定資産償却費 | 116,395 | 116,273 | 125,691 | 98,343 | 107,656 | 172 | 215 | 240 | 299 | 303 | 349 |
| 長期前払費用償却額 | 17,855 | 20,803 | 23,056 | 23,727 | 24,614 | 26 | 30 | 37 | 41 | 47 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,180 | 100 | 3,650 | 7,050 | -18,000 | 6 | -2 | -7 | -4 | - | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,551 | -76 | 399 | -32 | -501 | -23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374,457 | -360,636 | -351,103 | -342,860 | -417,572 | -323 | -272 | -257 | -330 | -321 | -648 |
| 支払利息 | 67,414 | 61,959 | 59,842 | 55,845 | 57,993 | 54 | 48 | 41 | 35 | 33 | 34 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -2,124 | -4 | -2 | -4 | -1 | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 59,987 | 7,162 | 20,875 | 27,826 | 13 | 47 | 13 | 31 | 10 | 39 |
| 減損損失 | 8,777 | 37,435 | 53,811 | 5,949 | 45,565 | 43 | 36 | - | - | 6 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,365 | -13,960 | 2,734 | -355,991 | 282,851 | -662 | -414 | -780 | -552 | -573 | -1,496 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -392,081 | 6,848 | -333,548 | -2,686,060 | -4,685,614 | 1,790 | -60 | -1,514 | -948 | 1,812 | -1,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,399 | -1,361,182 | 169,837 | -729,070 | -6,452,372 | -418 | -1,184 | -6,663 | -3,352 | 1,182 | -5,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,238 | -40,463 | -50,561 | 218,408 | -9,530 | 5 | 6 | -2 | -25 | -22 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,374 | 500,675 | -19,283 | 1,017,102 | 425,035 | 392 | 1,050 | 327 | 37 | 1,647 | 613 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 22,065 | 740 | 41,238 | -110,154 | -27,384 | 106 | 97 | -21 | 24 | 180 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,877 | 35,853 | 334,024 | 523,630 | 857,199 | -186 | -218 | 459 | 10 | 274 | 1,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,430 | -280,402 | 613,828 | -100,302 | -170,183 | 1,083 | -903 | -505 | 855 | -5 | -495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,325 | 36,291 | 16,136 | 49,609 | 63,124 | 55 | 55 | 23 | 50 | 54 | 111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,500 | 156,249 | -63,076 | 140,584 | 84,014 | 24 | -10 | -61 | -114 | 21 | 667 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 28,370 | 18,980 | -337,990 | -11,910 | 20,680 | 34 | 40 | 25 | 14 | 25 | 27 |
| その他 | 101,034 | 5,822 | 155,157 | 76,246 | 812 | 94 | 93 | 0 | 59 | -5 | -168 |
| 小計 | 9,957,059 | 10,422,506 | 13,190,046 | 13,659,749 | 12,004,993 | 28,618 | 27,758 | 17,747 | 22,524 | 32,262 | 26,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373,828 | 362,034 | 351,550 | 342,843 | 418,296 | 323 | 272 | 257 | 330 | 315 | 643 |
| 利息の支払額 | -67,413 | -62,329 | -60,047 | -55,809 | -57,837 | -54 | -48 | -41 | -35 | -33 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -3,392,239 | -3,734,264 | -3,624,163 | -4,288,986 | -5,675,508 | -7,568 | -9,530 | -9,149 | -7,591 | -7,750 | -8,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -322 | 322 | - | - |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -16,306 | -11,210 | -10,526 | -10,526 | -10,526 | -6 | 0 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 500,000 | -500 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,871,235 | 6,987,947 | 9,857,386 | 9,657,796 | 6,689,944 | 21,319 | 18,451 | 8,813 | 15,228 | 24,793 | 18,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,500,000 | -18,500,000 | -19,500,000 | -25,000,000 | -17,000,000 | -17,000 | -20,000 | -15,000 | -25,000 | -43,000 | -47,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 9,500,000 | 18,500,000 | 20,500,000 | 24,000,000 | 17,000 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 43,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,294 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,012,807 | -2,171,495 | -3,565,422 | -1,128,063 | -2,238,023 | -4,128 | -6,275 | -4,261 | -3,652 | -6,152 | -7,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,500 | - | - | 2,900 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,668 | -45,883 | -39,510 | -40,020 | -54,499 | -36 | -109 | -39 | -58 | -69 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,884 | -61,769 | -93,803 | -70,369 | -269,137 | -448 | -280 | -354 | -149 | -601 | -744 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -65,069 | -67,945 | -76,870 | -42,016 | -66,825 | -87 | -127 | -181 | -111 | -239 | -211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182,565 | -311,847 | -206,647 | -352,420 | -419,127 | -250 | -242 | -290 | -354 | -204 | -813 |
| 差入保証金の回収による収入 | 546,706 | 528,359 | 513,267 | 494,659 | 468,685 | 407 | 398 | 353 | 326 | 336 | 251 |
| その他 | 863 | - | 1,918 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,359,424 | -11,129,081 | -4,467,069 | -5,638,231 | 4,423,973 | -4,540 | -9,631 | 230 | -8,999 | -29,929 | -13,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -91,017 | -95,373 | -101,019 | -106,658 | -115,971 | -124 | -130 | -137 | -132 | -119 | -113 |
| 配当金の支払額 | -1,774,937 | -1,876,339 | -2,162,797 | -2,366,006 | -2,977,663 | -4,081 | -5,220 | -5,547 | -5,548 | -5,549 | -5,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -605 | -129 | -635 | -436 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,561 | -1,971,841 | -2,264,452 | -2,473,101 | -3,093,635 | -4,206 | -5,350 | -5,685 | -5,681 | -5,669 | -6,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,367,553 | -6,112,976 | 3,125,865 | 1,546,464 | 8,020,282 | 12,572 | 3,469 | 3,357 | 547 | -10,806 | -637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,661,166 | 15,548,190 | 18,674,055 | 20,220,520 | 28,240,802 | 40,813 | 44,283 | 47,640 | 48,187 | 37,381 | 36,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |